| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 576.00 | 35 576.00 | | 35 576.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 497.00 | 25 497.00 | | 25 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 810 182.00 | 708 912.00 | 101 270.00 | 810 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 104 584.00 | | 104 584.00 | 104 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 975 841.00 | 769 986.00 | 205 854.00 | 975 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 221.00 | | 42 221.00 | 42 221.00 |
BZ Autres créances | 7 482 484.00 | | 7 482 484.00 | 7 482 484.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 203 246.00 | | 203 246.00 | 203 246.00 |
CF Disponibilités | 19 329.00 | | 19 329.00 | 19 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 135 527.00 | | 135 527.00 | 135 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 882 808.00 | | 7 882 808.00 | 7 882 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 858 650.00 | 769 986.00 | 8 088 663.00 | 8 858 650.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 6 835 606.00 | 6 835 606.00 | | 6 835 606.00 |
DH Report à nouveau | -118 392.00 | | | -118 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 688.00 | -118 392.00 | | 225 688.00 |
DL TOTAL (I) | 6 951 702.00 | 6 726 014.00 | | 6 951 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 300.00 | 27 300.00 | | 27 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 356 897.00 | 274 180.00 | | 356 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 717 578.00 | 651 247.00 | | 717 578.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 184.00 | 24 516.00 | | 35 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 136 960.00 | 977 244.00 | | 1 136 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 088 663.00 | 7 703 258.00 | | 8 088 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 109 660.00 | 949 944.00 | | 1 109 660.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 4 282 265.00 | 4 282 265.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 4 282 265.00 | 4 282 265.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 889.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 284 160.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 352.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 858 877.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 126 515.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 746 570.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 243 564.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 814.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 013 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -729 540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -729 540.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 889.00 | 1 173.00 | | 1 889.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 591.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 591.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -591.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -955 229.00 | -773 386.00 | | -955 229.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 284 160.00 | 3 748 954.00 | | 4 284 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 058 471.00 | 3 867 347.00 | | 4 058 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 225 688.00 | -118 392.00 | | 225 688.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 082 039.00 | | | 1 082 039.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 106 198.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 106 198.00 | 104 584.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 106 198.00 | 975 841.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 576.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 835 680.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 576.00 | | | 35 576.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 835 680.00 | | | 835 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 210 782.00 | | | 210 782.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 742 171.00 | 27 814.00 | | 742 171.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 576.00 | | | 35 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 706 595.00 | 27 814.00 | | 706 595.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 300.00 | | 27 300.00 | 27 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 356 897.00 | 356 897.00 | | 356 897.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 316 102.00 | 316 102.00 | | 316 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 381 986.00 | 381 986.00 | | 381 986.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 184.00 | 35 184.00 | | 35 184.00 |
UT Autres immobilisations financières | 104 584.00 | | 104 584.00 | 104 584.00 |
UX Autres créances clients | 42 221.00 | 42 221.00 | | 42 221.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 829.00 | 4 829.00 | | 4 829.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 948.00 | 12 948.00 | | 12 948.00 |
VB T. V. A. | 95 954.00 | 95 954.00 | | 95 954.00 |
VC Groupe et associés | 4 234 307.00 | 4 234 307.00 | | 4 234 307.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 300.00 | | | 27 300.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 449 919.00 | 1 087 037.00 | 1 362 882.00 | 2 449 919.00 |
VP Divers | 684 525.00 | 684 525.00 | | 684 525.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 489.00 | 19 489.00 | | 19 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 135 527.00 | 135 527.00 | | 135 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 764 817.00 | 6 297 351.00 | 1 467 466.00 | 7 764 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 136 960.00 | 1 109 660.00 | 27 300.00 | 1 136 960.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | | | 47.00 |