| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 105.00 | 13 105.00 | | 13 105.00 |
AH Fonds commercial | 3 811 014.00 | 1 168 116.00 | 2 642 897.00 | 3 811 014.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 165.00 | 3 984.00 | 21 180.00 | 25 165.00 |
AN Terrains | 1 787 530.00 | 546 077.00 | 1 241 452.00 | 1 787 530.00 |
AP Constructions | 17 104 069.00 | 11 936 926.00 | 5 167 143.00 | 17 104 069.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 229 204.00 | 2 694 838.00 | 534 365.00 | 3 229 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 732 173.00 | 2 513 747.00 | 1 218 426.00 | 3 732 173.00 |
AV Immobilisations en cours | 186 387.00 | | 186 387.00 | 186 387.00 |
BH Autres immobilisations financières | 121 043.00 | | 121 043.00 | 121 043.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 173 555.00 | 18 878 015.00 | 12 295 539.00 | 31 173 555.00 |
BT Marchandises | 16 443 009.00 | 812 721.00 | 15 630 287.00 | 16 443 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 122 252.00 | 668 546.00 | 19 453 705.00 | 20 122 252.00 |
BZ Autres créances | 5 612 346.00 | | 5 612 346.00 | 5 612 346.00 |
CF Disponibilités | 720 082.00 | | 720 082.00 | 720 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 531 306.00 | | 531 306.00 | 531 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 428 997.00 | 1 481 268.00 | 41 947 729.00 | 43 428 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 74 602 553.00 | 20 359 284.00 | 54 243 268.00 | 74 602 553.00 |
CU Autres participations | 1 162 640.00 | | 1 162 640.00 | 1 162 640.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 197 415.00 | 6 197 415.00 | | 6 197 415.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 650 340.00 | 6 650 340.00 | | 6 650 340.00 |
DD Réserve légale (1) | 619 741.00 | 619 741.00 | | 619 741.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 117 237.00 | 117 237.00 | | 117 237.00 |
DG Autres réserves | 1 386 200.00 | 1 885 896.00 | | 1 386 200.00 |
DH Report à nouveau | | 113 465.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 207 852.00 | 2 278 964.00 | | 2 207 852.00 |
DK Provisions réglementées | 1 068 937.00 | 1 471 167.00 | | 1 068 937.00 |
DL TOTAL (I) | 18 247 724.00 | 19 334 228.00 | | 18 247 724.00 |
DP Provisions pour risques | 178 000.00 | 105 866.00 | | 178 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 749 954.00 | 1 632 072.00 | | 1 749 954.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 927 954.00 | 1 737 938.00 | | 1 927 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 672 104.00 | 11 728 300.00 | | 12 672 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 990.00 | 2 990.00 | | 2 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 480 397.00 | 13 980 439.00 | | 14 480 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 085 720.00 | 4 977 418.00 | | 5 085 720.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 486 802.00 | 490 175.00 | | 486 802.00 |
EA Autres dettes | 1 339 576.00 | 1 032 937.00 | | 1 339 576.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 800.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 34 067 590.00 | 32 216 060.00 | | 34 067 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 243 268.00 | 53 288 227.00 | | 54 243 268.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 103 839 440.00 | |
FD Production vendue biens | | | 11 098.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 860 554.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 105 711 094.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 440 431.00 | |
FQ Autres produits | | | 521 514.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 107 673 039.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 69 371 058.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 676 608.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 213 300.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 870 746.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 483 421.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 172 251.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 347 952.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 046 890.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 222 545.00 | |
GE Autres charges | | | 696 335.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 105 101 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 571 927.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44 420.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 420.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 126 566.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 126 566.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -82 146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 489 781.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 218.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 366.00 | 52 833.00 | | 9 366.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 553 649.00 | 272 080.00 | | 553 649.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 563 015.00 | 327 131.00 | | 563 015.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 919.00 | 567.00 | | 12 919.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 150 343.00 | 132 064.00 | | 150 343.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 186 755.00 | 125 568.00 | | 186 755.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 350 018.00 | 258 200.00 | | 350 018.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 212 996.00 | 68 931.00 | | 212 996.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 219 824.00 | 179 466.00 | | 219 824.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 275 102.00 | 199 006.00 | | 275 102.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 280 476.00 | 108 127 038.00 | | 108 280 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 072 623.00 | 105 848 074.00 | | 106 072 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 207 852.00 | 2 278 964.00 | | 2 207 852.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 409 773.00 | | 1 396 398.00 | 30 409 773.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 193.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 193.00 | 1 283 684.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 632 617.00 | 31 173 555.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 219.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 849 284.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 627 424.00 | 26 039 366.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 849 284.00 | | | 3 849 284.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 281 092.00 | | 1 385 698.00 | 25 281 092.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 278 177.00 | | 10 700.00 | 1 278 177.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 554 607.00 | 1 347 952.00 | 481 744.00 | 17 554 607.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 725 489.00 | 2 516.00 | | 725 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 827 898.00 | 1 345 436.00 | 481 744.00 | 16 827 898.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 471 167.00 | 146 755.00 | 548 985.00 | 1 471 167.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 737 938.00 | 262 545.00 | 72 529.00 | 1 737 938.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 457 200.00 | | | 457 200.00 |
6N Sur stocks et en cours | 815 618.00 | 812 721.00 | 815 618.00 | 815 618.00 |
6T Sur comptes clients | 991 324.00 | 234 168.00 | 556 946.00 | 991 324.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 264 143.00 | 1 046 890.00 | 1 372 565.00 | 2 264 143.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 473 249.00 | 1 456 191.00 | 1 994 080.00 | 5 473 249.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 269 435.00 | 1 440 431.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 186 755.00 | 553 649.00 | |