| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 808.00 | 28 808.00 | | 28 808.00 |
AH Fonds commercial | 3 811 014.00 | 1 168 116.00 | 2 642 897.00 | 3 811 014.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 165.00 | 11 534.00 | 13 631.00 | 25 165.00 |
AN Terrains | 1 993 221.00 | 683 566.00 | 1 309 654.00 | 1 993 221.00 |
AP Constructions | 17 550 402.00 | 13 843 192.00 | 3 707 210.00 | 17 550 402.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 416 460.00 | 3 055 098.00 | 361 362.00 | 3 416 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 961 683.00 | 4 237 319.00 | 1 724 363.00 | 5 961 683.00 |
AV Immobilisations en cours | 126 242.00 | | 126 242.00 | 126 242.00 |
BH Autres immobilisations financières | 174 955.00 | | 174 955.00 | 174 955.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 244 594.00 | 23 028 855.00 | 10 215 739.00 | 33 244 594.00 |
BT Marchandises | 15 879 223.00 | 980 517.00 | 14 898 705.00 | 15 879 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 913 910.00 | 392 729.00 | 19 521 181.00 | 19 913 910.00 |
BZ Autres créances | 2 406 480.00 | | 2 406 480.00 | 2 406 480.00 |
CF Disponibilités | 556 421.00 | | 556 421.00 | 556 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 608 852.00 | | 608 852.00 | 608 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 364 888.00 | 1 373 246.00 | 37 991 641.00 | 39 364 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 72 609 483.00 | 24 402 101.00 | 48 207 381.00 | 72 609 483.00 |
CU Autres participations | 155 421.00 | | 155 421.00 | 155 421.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 197 415.00 | 6 197 415.00 | | 6 197 415.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 421 029.00 | 4 598 114.00 | | 4 421 029.00 |
DD Réserve légale (1) | 619 741.00 | 619 741.00 | | 619 741.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 117 237.00 | 117 237.00 | | 117 237.00 |
DG Autres réserves | 516 000.00 | 516 000.00 | | 516 000.00 |
DH Report à nouveau | 256 742.00 | | | 256 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 592 311.00 | 2 715 042.00 | | 1 592 311.00 |
DK Provisions réglementées | 1 043 119.00 | 1 027 440.00 | | 1 043 119.00 |
DL TOTAL (I) | 14 763 595.00 | 15 790 989.00 | | 14 763 595.00 |
DP Provisions pour risques | 235 000.00 | 135 000.00 | | 235 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 909 627.00 | 1 841 439.00 | | 1 909 627.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 144 627.00 | 1 976 439.00 | | 2 144 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 712 330.00 | 8 394 413.00 | | 9 712 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 490 695.00 | 14 422 283.00 | | 15 490 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 094 056.00 | 4 884 080.00 | | 4 094 056.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 284 531.00 | 181 374.00 | | 284 531.00 |
EA Autres dettes | 1 717 544.00 | 1 374 781.00 | | 1 717 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 299 158.00 | 29 256 934.00 | | 31 299 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 207 381.00 | 47 024 363.00 | | 48 207 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 755 132.00 | 25 332 864.00 | | 26 755 132.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 846 572.00 | 3 226 071.00 | | 3 846 572.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 118 792 751.00 | 267 518.00 | 119 060 269.00 | 118 792 751.00 |
FD Production vendue biens | 14 661.00 | | 14 661.00 | 14 661.00 |
FG Production vendue services | 2 001 289.00 | | 2 001 289.00 | 2 001 289.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 808 703.00 | 267 518.00 | 121 076 221.00 | 120 808 703.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 278 292.00 | |
FQ Autres produits | | | 413 222.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 122 768 535.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 81 512 649.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 274 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 390 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 909 225.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 490 144.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 816 222.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 521 699.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 143 667.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 276 614.00 | |
GE Autres charges | | | 766 463.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 120 101 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 666 733.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 676.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 676.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 951.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 951.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 643 458.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 360 675.00 | 970 824.00 | | 360 675.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 136 881.00 | 197 572.00 | | 136 881.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 497 556.00 | 1 168 397.00 | | 497 556.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 118.00 | 282.00 | | 118.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 239 380.00 | 804 646.00 | | 239 380.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 106 942.00 | 231 331.00 | | 106 942.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 346 442.00 | 1 036 260.00 | | 346 442.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 151 113.00 | 132 136.00 | | 151 113.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 328 827.00 | 307 929.00 | | 328 827.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 873 434.00 | 296 435.00 | | 873 434.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 123 299 768.00 | 114 892 823.00 | | 123 299 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 121 707 456.00 | 112 177 780.00 | | 121 707 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 592 311.00 | 2 715 042.00 | | 1 592 311.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 665 996.00 | | 2 128 391.00 | 31 665 996.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 160.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 227 979.00 | 330 376.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 549 792.00 | 33 244 594.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 219.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 864 988.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 321 813.00 | 29 048 010.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 849 284.00 | | 15 703.00 | 3 849 284.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 299 149.00 | | 2 070 674.00 | 27 299 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 516 342.00 | | 42 013.00 | 516 342.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 505 960.00 | 2 368 946.00 | 303 251.00 | 20 505 960.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 733 039.00 | 18 220.00 | | 733 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 771 701.00 | 2 350 726.00 | 303 251.00 | 19 771 701.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 027 440.00 | 152 560.00 | 136 881.00 | 1 027 440.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 976 439.00 | 489 894.00 | 321 706.00 | 1 976 439.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 457 200.00 | | | 457 200.00 |
6N Sur stocks et en cours | 645 710.00 | 1 099 115.00 | 764 308.00 | 645 710.00 |
6T Sur comptes clients | 359 772.00 | 225 233.00 | 192 277.00 | 359 772.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 462 682.00 | 1 324 349.00 | 956 585.00 | 1 462 682.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 466 562.00 | 1 966 805.00 | 1 415 174.00 | 4 466 562.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 420 281.00 | 1 278 292.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 106 942.00 | 136 881.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 490 695.00 | 15 490 695.00 | | 15 490 695.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 706 802.00 | 1 706 802.00 | | 1 706 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 034 123.00 | 1 034 123.00 | | 1 034 123.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 284 531.00 | 284 531.00 | | 284 531.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 717 544.00 | 1 717 544.00 | | 1 717 544.00 |
UT Autres immobilisations financières | 174 955.00 | | 174 955.00 | 174 955.00 |
UX Autres créances clients | 19 225 728.00 | 19 225 728.00 | | 19 225 728.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 197.00 | 5 197.00 | | 5 197.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 688 182.00 | | 688 182.00 | 688 182.00 |
VB T. V. A. | 79 196.00 | 79 196.00 | | 79 196.00 |
VC Groupe et associés | 315 287.00 | 315 287.00 | | 315 287.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 851 847.00 | 3 851 847.00 | | 3 851 847.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 860 483.00 | 1 316 457.00 | 3 961 177.00 | 5 860 483.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 401 603.00 | | | 1 401 603.00 |
VP Divers | 44 925.00 | 44 925.00 | | 44 925.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 440 063.00 | 440 063.00 | | 440 063.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 961 874.00 | 1 961 874.00 | | 1 961 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 608 852.00 | 608 852.00 | | 608 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 104 198.00 | 22 241 061.00 | 863 137.00 | 23 104 198.00 |
VW T.V.A. | 913 067.00 | 913 067.00 | | 913 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 299 158.00 | 26 755 132.00 | 3 961 177.00 | 31 299 158.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 089 780.00 | | | 1 089 780.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 271 590.00 | | | 271 590.00 |
ST Autres comptes | 7 749 392.00 | | | 7 749 392.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 671 021.00 | | | 1 671 021.00 |
YT Sous‐traitance | 4 588 124.00 | | | 4 588 124.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 110 746.00 | | | 110 746.00 |
YW Taxe professionnelle | 819 445.00 | | | 819 445.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 909 225.00 | | | 1 909 225.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 293 928.00 | | | 26 293 928.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 926 100.00 | | | 18 926 100.00 |
ZE Dividendes | 2 892 127.00 | | | 2 892 127.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 390 875.00 | | | 14 390 875.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 440.00 | | | 440.00 |