| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 837.00 | 15 046.00 | 791.00 | 15 837.00 |
AH Fonds commercial | 3 811 014.00 | 1 168 116.00 | 2 642 897.00 | 3 811 014.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 165.00 | 16 567.00 | 8 598.00 | 25 165.00 |
AN Terrains | 2 018 015.00 | 747 722.00 | 1 270 292.00 | 2 018 015.00 |
AP Constructions | 21 113 171.00 | 14 835 789.00 | 6 277 381.00 | 21 113 171.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 749 532.00 | 3 145 738.00 | 603 793.00 | 3 749 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 479 510.00 | 4 373 897.00 | 1 105 613.00 | 5 479 510.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 937.00 | | 6 937.00 | 6 937.00 |
BH Autres immobilisations financières | 169 804.00 | | 169 804.00 | 169 804.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 390 207.00 | 24 304 097.00 | 12 086 110.00 | 36 390 207.00 |
BT Marchandises | 21 061 698.00 | 564 741.00 | 20 496 957.00 | 21 061 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 753 468.00 | 602 304.00 | 22 151 163.00 | 22 753 468.00 |
BZ Autres créances | 5 159 157.00 | | 5 159 157.00 | 5 159 157.00 |
CF Disponibilités | 77 062.00 | | 77 062.00 | 77 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 287 423.00 | | 287 423.00 | 287 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 338 810.00 | 1 167 046.00 | 48 171 764.00 | 49 338 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 85 729 018.00 | 25 471 144.00 | 60 257 874.00 | 85 729 018.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 197 415.00 | 6 197 415.00 | | 6 197 415.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 421 029.00 | 4 421 029.00 | | 4 421 029.00 |
DD Réserve légale (1) | 619 741.00 | 619 741.00 | | 619 741.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 117 237.00 | 117 237.00 | | 117 237.00 |
DG Autres réserves | 516 000.00 | 516 000.00 | | 516 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 849 055.00 | 1 849 053.00 | | 1 849 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 813 018.00 | 1 674 335.00 | | 2 813 018.00 |
DK Provisions réglementées | 3 535 027.00 | 1 018 927.00 | | 3 535 027.00 |
DL TOTAL (I) | 20 068 523.00 | 16 413 739.00 | | 20 068 523.00 |
DP Provisions pour risques | 381 000.00 | 167 000.00 | | 381 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 064 381.00 | 2 041 036.00 | | 2 064 381.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 445 381.00 | 2 208 036.00 | | 2 445 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 833 103.00 | 6 711 630.00 | | 7 833 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 823 841.00 | | | 823 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 090 922.00 | 18 506 035.00 | | 20 090 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 611 516.00 | 3 673 526.00 | | 5 611 516.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 359 415.00 | 275 093.00 | | 1 359 415.00 |
EA Autres dettes | 2 020 370.00 | 1 621 946.00 | | 2 020 370.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 743 969.00 | 30 788 232.00 | | 37 743 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 257 874.00 | 49 410 008.00 | | 60 257 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 162 973.00 | 25 564 931.00 | | 33 162 973.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 627 494.00 | 16 154.00 | | 1 627 494.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 134 753 061.00 | 516 802.00 | 135 269 863.00 | 134 753 061.00 |
FD Production vendue biens | 23 112.00 | | 23 112.00 | 23 112.00 |
FG Production vendue services | 1 959 484.00 | | 1 959 484.00 | 1 959 484.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 136 735 658.00 | 516 802.00 | 137 252 460.00 | 136 735 658.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 804.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 207 050.00 | |
FQ Autres produits | | | 411 142.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 138 874 458.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 96 948 594.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 363 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 096 655.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 629 227.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 794 076.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 166 794.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 314 762.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 966 894.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 268 345.00 | |
GE Autres charges | | | 764 807.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 131 587 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 287 429.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45 639.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 639.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 529.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 529.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 287 539.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 558.00 | 2 416.00 | | 3 558.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 113 868.00 | 169 946.00 | | 113 868.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 124 820.00 | 133 063.00 | | 124 820.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 242 247.00 | 305 425.00 | | 242 247.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 442.00 | 9 955.00 | | 442.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 164 038.00 | 172 948.00 | | 164 038.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 640 920.00 | 109 927.00 | | 2 640 920.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 805 401.00 | 292 831.00 | | 2 805 401.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 563 154.00 | 12 594.00 | | -2 563 154.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 671 189.00 | 80 708.00 | | 671 189.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 240 177.00 | 439 122.00 | | 1 240 177.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 139 162 344.00 | 116 117 084.00 | | 139 162 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 136 349 325.00 | 114 442 749.00 | | 136 349 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 813 018.00 | 1 674 335.00 | | 2 813 018.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 815 200.00 | | 4 324 214.00 | 33 815 200.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 850.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 850.00 | 169 804.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 749 207.00 | 36 390 207.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 219.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 957.00 | 3 852 017.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 729 400.00 | 32 367 166.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 864 988.00 | | 986.00 | 3 864 988.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 773 366.00 | | 4 323 200.00 | 29 773 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 175 626.00 | | 27.00 | 175 626.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 878 072.00 | 1 298 195.00 | 1 345 937.00 | 23 878 072.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 753 775.00 | -13 856.00 | 13 957.00 | 753 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 123 077.00 | 1 312 051.00 | 1 331 980.00 | 23 123 077.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 018 927.00 | 2 640 920.00 | 124 820.00 | 1 018 927.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 208 036.00 | 268 345.00 | 31 000.00 | 2 208 036.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 457 200.00 | | | 457 200.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 013 789.00 | 564 741.00 | 1 013 789.00 | 1 013 789.00 |
6T Sur comptes clients | 362 413.00 | 402 152.00 | 162 261.00 | 362 413.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 833 403.00 | 966 894.00 | 1 176 050.00 | 1 833 403.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 060 366.00 | 3 876 159.00 | 1 331 871.00 | 5 060 366.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 235 239.00 | 1 207 050.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 640 920.00 | 124 820.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 090 922.00 | 20 090 922.00 | | 20 090 922.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 372 870.00 | 2 372 870.00 | | 2 372 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 136 614.00 | 2 136 614.00 | | 2 136 614.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 359 415.00 | 1 359 415.00 | | 1 359 415.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 020 370.00 | 2 020 370.00 | | 2 020 370.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 169 804.00 | | 169 804.00 | 169 804.00 |
UX Autres créances clients | 22 072 314.00 | 22 072 314.00 | | 22 072 314.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 968.00 | 1 968.00 | | 1 968.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 37 064.00 | 37 064.00 | | 37 064.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 681 153.00 | | 681 153.00 | 681 153.00 |
VB T. V. A. | 35 790.00 | 35 790.00 | | 35 790.00 |
VC Groupe et associés | 229 983.00 | 229 983.00 | | 229 983.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 633 293.00 | 1 633 293.00 | | 1 633 293.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 199 810.00 | 1 618 813.00 | 4 279 911.00 | 6 199 810.00 |
VI Groupe et associés | 823 841.00 | 823 841.00 | | 823 841.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 491 618.00 | | | 1 491 618.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 24 079.00 | 24 079.00 | | 24 079.00 |
VP Divers | 6 001.00 | 6 001.00 | | 6 001.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 505 087.00 | 505 087.00 | | 505 087.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 824 269.00 | 4 824 269.00 | | 4 824 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 287 423.00 | 287 423.00 | | 287 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 369 853.00 | 27 518 896.00 | 850 957.00 | 28 369 853.00 |
VW T.V.A. | 596 944.00 | 596 944.00 | | 596 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 743 969.00 | 33 162 973.00 | 4 279 911.00 | 37 743 969.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 130 509.00 | | | 1 130 509.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 229 473.00 | | | 229 473.00 |
ST Autres comptes | 8 716 576.00 | | | 8 716 576.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 689 767.00 | | | 1 689 767.00 |
YT Sous‐traitance | 5 337 077.00 | | | 5 337 077.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 123 760.00 | | | 123 760.00 |
YW Taxe professionnelle | 498 718.00 | | | 498 718.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 629 227.00 | | | 1 629 227.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 989 434.00 | | | 30 989 434.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 625 726.00 | | | 22 625 726.00 |
ZE Dividendes | 1 674 334.00 | | | 1 674 334.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 16 096 655.00 | | | 16 096 655.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 429.00 | | | 429.00 |