| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 808.00 | 28 808.00 | | 28 808.00 |
AH Fonds commercial | 3 811 014.00 | 1 168 116.00 | 2 642 897.00 | 3 811 014.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 165.00 | 14 050.00 | 11 114.00 | 25 165.00 |
AN Terrains | 1 993 221.00 | 728 541.00 | 1 264 679.00 | 1 993 221.00 |
AP Constructions | 17 775 555.00 | 14 459 059.00 | 3 316 496.00 | 17 775 555.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 507 123.00 | 3 165 798.00 | 341 324.00 | 3 507 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 264 084.00 | 4 769 676.00 | 1 494 408.00 | 6 264 084.00 |
AV Immobilisations en cours | 233 380.00 | | 233 380.00 | 233 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 175 626.00 | | 175 626.00 | 175 626.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 815 200.00 | 24 335 272.00 | 9 479 928.00 | 33 815 200.00 |
BT Marchandises | 16 067 133.00 | 1 013 789.00 | 15 053 344.00 | 16 067 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 401 272.00 | 362 413.00 | 20 038 858.00 | 20 401 272.00 |
BZ Autres créances | 3 099 813.00 | | 3 099 813.00 | 3 099 813.00 |
CF Disponibilités | 1 178 708.00 | | 1 178 708.00 | 1 178 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 559 355.00 | | 559 355.00 | 559 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 306 282.00 | 1 376 203.00 | 39 930 079.00 | 41 306 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 75 121 483.00 | 25 711 475.00 | 49 410 008.00 | 75 121 483.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 197 415.00 | 6 197 415.00 | | 6 197 415.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 421 029.00 | 4 421 029.00 | | 4 421 029.00 |
DD Réserve légale (1) | 619 741.00 | 619 741.00 | | 619 741.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 117 237.00 | 117 237.00 | | 117 237.00 |
DG Autres réserves | 516 000.00 | 516 000.00 | | 516 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 849 053.00 | 256 742.00 | | 1 849 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 674 335.00 | 1 592 311.00 | | 1 674 335.00 |
DK Provisions réglementées | 1 018 927.00 | 1 043 119.00 | | 1 018 927.00 |
DL TOTAL (I) | 16 413 739.00 | 14 763 595.00 | | 16 413 739.00 |
DP Provisions pour risques | 167 000.00 | 235 000.00 | | 167 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 041 036.00 | 1 909 627.00 | | 2 041 036.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 208 036.00 | 2 144 627.00 | | 2 208 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 711 630.00 | 9 712 330.00 | | 6 711 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 506 035.00 | 15 490 695.00 | | 18 506 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 673 526.00 | 4 094 056.00 | | 3 673 526.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 275 093.00 | 284 531.00 | | 275 093.00 |
EA Autres dettes | 1 621 946.00 | 1 717 544.00 | | 1 621 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 788 232.00 | 31 299 158.00 | | 30 788 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 410 008.00 | 48 207 381.00 | | 49 410 008.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 111 819 441.00 | 372 133.00 | 112 191 574.00 | 111 819 441.00 |
FD Production vendue biens | 16 289.00 | | 16 289.00 | 16 289.00 |
FG Production vendue services | 1 891 467.00 | | 1 891 467.00 | 1 891 467.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 113 727 198.00 | 372 133.00 | 114 099 331.00 | 113 727 198.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 342 501.00 | |
FQ Autres produits | | | 335 327.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 115 777 160.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 76 619 174.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -187 910.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 527 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 860 463.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 433 953.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 635 273.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 406 689.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 186 458.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 222 409.00 | |
GE Autres charges | | | 873 632.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 578 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 199 152.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 498.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 498.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 079.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 079.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 581.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 181 570.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 416.00 | | | 2 416.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 169 946.00 | 360 675.00 | | 169 946.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 133 063.00 | 136 881.00 | | 133 063.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 305 425.00 | 497 556.00 | | 305 425.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 955.00 | 118.00 | | 9 955.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 172 948.00 | 239 380.00 | | 172 948.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 109 927.00 | 106 942.00 | | 109 927.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 292 831.00 | 346 442.00 | | 292 831.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 594.00 | 151 113.00 | | 12 594.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 80 708.00 | 328 827.00 | | 80 708.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 439 122.00 | 873 434.00 | | 439 122.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 116 117 084.00 | 123 299 768.00 | | 116 117 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 114 442 749.00 | 121 707 456.00 | | 114 442 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 674 335.00 | 1 592 311.00 | | 1 674 335.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 244 594.00 | | 844 883.00 | 33 244 594.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 155 421.00 | 175 626.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 274 277.00 | 33 815 200.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 219.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 864 988.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 118 856.00 | 29 773 366.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 864 988.00 | | | 3 864 988.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 048 010.00 | | 844 212.00 | 29 048 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 330 376.00 | | 671.00 | 330 376.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 233 380.00 | | | 233 380.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 571 655.00 | 1 407 745.00 | 101 329.00 | 22 571 655.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 751 259.00 | 2 516.00 | | 751 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 819 176.00 | 1 405 229.00 | 101 329.00 | 21 819 176.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 043 119.00 | 108 870.00 | 133 063.00 | 1 043 119.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 144 627.00 | 222 409.00 | 159 000.00 | 2 144 627.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 457 200.00 | | | 457 200.00 |
6N Sur stocks et en cours | 980 517.00 | 1 013 789.00 | 980 517.00 | 980 517.00 |
6T Sur comptes clients | 392 729.00 | 172 669.00 | 202 984.00 | 392 729.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 830 446.00 | 1 186 458.00 | 1 183 501.00 | 1 830 446.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 018 193.00 | 1 517 738.00 | 1 475 564.00 | 5 018 193.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 408 867.00 | 1 342 501.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 109 927.00 | 133 063.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 506 035.00 | 18 506 035.00 | | 18 506 035.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 462 149.00 | 1 462 149.00 | | 1 462 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 061 788.00 | 1 061 788.00 | | 1 061 788.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 275 093.00 | 275 093.00 | | 275 093.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 621 946.00 | 1 621 946.00 | | 1 621 946.00 |
UT Autres immobilisations financières | 175 626.00 | | 175 626.00 | 175 626.00 |
UX Autres créances clients | 19 750 296.00 | 19 750 296.00 | | 19 750 296.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 278.00 | 2 278.00 | | 2 278.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 27 264.00 | 27 264.00 | | 27 264.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 650 975.00 | | 650 975.00 | 650 975.00 |
VB T. V. A. | 120 445.00 | 120 445.00 | | 120 445.00 |
VC Groupe et associés | 589 009.00 | 589 009.00 | | 589 009.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 202.00 | 20 202.00 | | 20 202.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 691 428.00 | 1 468 126.00 | 4 968 168.00 | 6 691 428.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 169 054.00 | | | 1 169 054.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 006.00 | 19 006.00 | | 19 006.00 |
VP Divers | 40 879.00 | 40 879.00 | | 40 879.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 358 424.00 | 358 424.00 | | 358 424.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 300 929.00 | 2 300 929.00 | | 2 300 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 559 355.00 | 559 355.00 | | 559 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 236 067.00 | 23 409 466.00 | 826 601.00 | 24 236 067.00 |
VW T.V.A. | 791 164.00 | 791 164.00 | | 791 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 788 232.00 | 25 564 931.00 | 4 968 168.00 | 30 788 232.00 |