| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 105.00 | 13 105.00 | | 13 105.00 |
AH Fonds commercial | 3 811 014.00 | 1 168 116.00 | 2 642 897.00 | 3 811 014.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 165.00 | 9 017.00 | 16 147.00 | 25 165.00 |
AN Terrains | 1 945 221.00 | 637 688.00 | 1 307 532.00 | 1 945 221.00 |
AP Constructions | 17 347 011.00 | 13 204 300.00 | 4 142 711.00 | 17 347 011.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 283 247.00 | 2 873 952.00 | 409 294.00 | 3 283 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 711 041.00 | 3 055 760.00 | 1 655 281.00 | 4 711 041.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 626.00 | | 12 626.00 | 12 626.00 |
BH Autres immobilisations financières | 140 102.00 | | 140 102.00 | 140 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 665 996.00 | 20 963 160.00 | 10 702 835.00 | 31 665 996.00 |
BT Marchandises | 15 099 483.00 | 645 710.00 | 14 453 773.00 | 15 099 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 085 793.00 | 359 772.00 | 18 726 021.00 | 19 085 793.00 |
BZ Autres créances | 2 378 316.00 | | 2 378 316.00 | 2 378 316.00 |
CF Disponibilités | 24 191.00 | | 24 191.00 | 24 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 739 225.00 | | 739 225.00 | 739 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 327 010.00 | 1 005 482.00 | 36 321 527.00 | 37 327 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 68 993 006.00 | 21 968 643.00 | 47 024 363.00 | 68 993 006.00 |
CU Autres participations | 376 240.00 | | 376 240.00 | 376 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 197 415.00 | 6 197 415.00 | | 6 197 415.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 598 114.00 | 4 770 461.00 | | 4 598 114.00 |
DD Réserve légale (1) | 619 741.00 | 619 741.00 | | 619 741.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 117 237.00 | 117 237.00 | | 117 237.00 |
DG Autres réserves | 516 000.00 | 516 000.00 | | 516 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 715 042.00 | 2 306 618.00 | | 2 715 042.00 |
DK Provisions réglementées | 1 027 440.00 | 993 681.00 | | 1 027 440.00 |
DL TOTAL (I) | 15 790 989.00 | 15 521 154.00 | | 15 790 989.00 |
DP Provisions pour risques | 135 000.00 | 152 700.00 | | 135 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 841 439.00 | 1 893 414.00 | | 1 841 439.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 976 439.00 | 2 046 114.00 | | 1 976 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 394 413.00 | 9 904 833.00 | | 8 394 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 422 283.00 | 14 757 956.00 | | 14 422 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 884 080.00 | 4 968 606.00 | | 4 884 080.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 181 374.00 | 244 135.00 | | 181 374.00 |
EA Autres dettes | 1 374 781.00 | 1 349 458.00 | | 1 374 781.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 455.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 29 256 934.00 | 31 229 446.00 | | 29 256 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 024 363.00 | 48 796 715.00 | | 47 024 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 332 864.00 | | | 25 332 864.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 226 071.00 | | | 3 226 071.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 109 771 773.00 | 357 061.00 | 110 128 834.00 | 109 771 773.00 |
FD Production vendue biens | 20 186.00 | | 20 186.00 | 20 186.00 |
FG Production vendue services | 2 030 800.00 | | 2 030 800.00 | 2 030 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 111 822 760.00 | 357 061.00 | 112 179 821.00 | 111 822 760.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 983.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 145 856.00 | |
FQ Autres produits | | | 360 949.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 113 692 610.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 75 310 158.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 64 816.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 397 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 890 252.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 611 458.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 108 444.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 463 146.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 794 204.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 819 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 474 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 218 398.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 815.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 815.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62 943.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 943.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 187 269.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 970 824.00 | 15 552.00 | | 970 824.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 197 572.00 | 503 915.00 | | 197 572.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 168 397.00 | 519 467.00 | | 1 168 397.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 282.00 | 71 096.00 | | 282.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 804 646.00 | 55 509.00 | | 804 646.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 231 331.00 | 388 658.00 | | 231 331.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 036 260.00 | 515 264.00 | | 1 036 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 132 136.00 | 4 203.00 | | 132 136.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 307 929.00 | 267 900.00 | | 307 929.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 296 435.00 | 178 223.00 | | 296 435.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 114 892 823.00 | 112 242 245.00 | | 114 892 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 177 780.00 | 109 935 626.00 | | 112 177 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 715 042.00 | 2 306 618.00 | | 2 715 042.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 854 954.00 | | 801 303.00 | 31 854 954.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 786 400.00 | 516 342.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 990 261.00 | 31 665 996.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 219.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 849 284.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 203 861.00 | 27 299 149.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 849 284.00 | | | 3 849 284.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 706 491.00 | | 796 518.00 | 26 706 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 297 958.00 | | 4 784.00 | 1 297 958.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 228 429.00 | 1 463 146.00 | 185 615.00 | 19 228 429.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 730 522.00 | 2 516.00 | | 730 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 496 687.00 | 1 460 629.00 | 185 615.00 | 18 496 687.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 993 681.00 | 231 331.00 | 197 572.00 | 993 681.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 046 114.00 | 15 000.00 | 84 675.00 | 2 046 114.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 457 200.00 | | | 457 200.00 |
6N Sur stocks et en cours | 651 969.00 | 645 710.00 | 651 969.00 | 651 969.00 |
6T Sur comptes clients | 620 489.00 | 148 494.00 | 409 211.00 | 620 489.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 729 658.00 | 794 204.00 | 1 061 181.00 | 1 729 658.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 769 454.00 | 1 040 536.00 | 1 343 428.00 | 4 769 454.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 809 204.00 | 1 145 856.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 231 331.00 | 197 572.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 422 283.00 | 14 422 283.00 | | 14 422 283.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 612 854.00 | 1 612 854.00 | | 1 612 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 956 131.00 | 1 956 131.00 | | 1 956 131.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 181 374.00 | 181 374.00 | | 181 374.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 374 781.00 | 1 374 781.00 | | 1 374 781.00 |
UT Autres immobilisations financières | 140 102.00 | | 140 102.00 | 140 102.00 |
UX Autres créances clients | 18 480 556.00 | 18 480 556.00 | | 18 480 556.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50 511.00 | 50 511.00 | | 50 511.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 34 649.00 | 34 649.00 | | 34 649.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 605 236.00 | | 605 236.00 | 605 236.00 |
VB T. V. A. | 43 026.00 | 43 026.00 | | 43 026.00 |
VC Groupe et associés | 813 275.00 | 813 275.00 | | 813 275.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 234 364.00 | 3 234 364.00 | | 3 234 364.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 160 049.00 | 1 235 979.00 | 3 225 863.00 | 5 160 049.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 076 735.00 | | | 1 076 735.00 |
VP Divers | 9 713.00 | 9 713.00 | | 9 713.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 541 707.00 | 541 707.00 | | 541 707.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 427 139.00 | 1 427 139.00 | | 1 427 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 739 225.00 | 739 225.00 | | 739 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 343 438.00 | 21 598 099.00 | 745 339.00 | 22 343 438.00 |
VW T.V.A. | 773 387.00 | 773 387.00 | | 773 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 256 934.00 | 25 332 864.00 | 3 225 863.00 | 29 256 934.00 |