| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 105.00 | 13 105.00 | | 13 105.00 |
AH Fonds commercial | 3 811 014.00 | 1 168 116.00 | 2 642 897.00 | 3 811 014.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 165.00 | 6 501.00 | 18 664.00 | 25 165.00 |
AN Terrains | 1 838 028.00 | 591 718.00 | 1 246 310.00 | 1 838 028.00 |
AP Constructions | 17 291 514.00 | 12 502 679.00 | 4 788 834.00 | 17 291 514.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 229 706.00 | 2 718 661.00 | 511 044.00 | 3 229 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 341 892.00 | 2 683 627.00 | 1 658 265.00 | 4 341 892.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 349.00 | | 5 349.00 | 5 349.00 |
BH Autres immobilisations financières | 135 317.00 | | 135 317.00 | 135 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 854 954.00 | 19 685 629.00 | 12 169 324.00 | 31 854 954.00 |
BT Marchandises | 15 164 299.00 | 651 969.00 | 14 512 330.00 | 15 164 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 549 711.00 | 620 489.00 | 18 929 221.00 | 19 549 711.00 |
BZ Autres créances | 2 229 760.00 | | 2 229 760.00 | 2 229 760.00 |
CF Disponibilités | 458 357.00 | | 458 357.00 | 458 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 497 720.00 | | 497 720.00 | 497 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 899 849.00 | 1 272 458.00 | 36 627 390.00 | 37 899 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 69 754 803.00 | 20 958 088.00 | 48 796 715.00 | 69 754 803.00 |
CU Autres participations | 1 162 640.00 | | 1 162 640.00 | 1 162 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 197 415.00 | 6 197 415.00 | | 6 197 415.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 770 461.00 | 6 650 340.00 | | 4 770 461.00 |
DD Réserve légale (1) | 619 741.00 | 619 741.00 | | 619 741.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 117 237.00 | 117 237.00 | | 117 237.00 |
DG Autres réserves | 516 000.00 | 1 386 200.00 | | 516 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 306 618.00 | 2 207 852.00 | | 2 306 618.00 |
DK Provisions réglementées | 993 681.00 | 1 068 937.00 | | 993 681.00 |
DL TOTAL (I) | 15 521 154.00 | 18 247 724.00 | | 15 521 154.00 |
DP Provisions pour risques | 152 700.00 | 178 000.00 | | 152 700.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 893 414.00 | 1 749 954.00 | | 1 893 414.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 046 114.00 | 1 927 954.00 | | 2 046 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 904 833.00 | 12 672 104.00 | | 9 904 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 990.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 757 956.00 | 14 480 397.00 | | 14 757 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 968 606.00 | 5 085 720.00 | | 4 968 606.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 244 135.00 | 486 802.00 | | 244 135.00 |
EA Autres dettes | 1 349 458.00 | 1 339 576.00 | | 1 349 458.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 455.00 | | | 4 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 229 446.00 | 34 067 590.00 | | 31 229 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 796 715.00 | 54 243 268.00 | | 48 796 715.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 107 874 805.00 | 557 805.00 | 108 432 610.00 | 107 874 805.00 |
FD Production vendue biens | 14 701.00 | | 14 701.00 | 14 701.00 |
FG Production vendue services | 1 855 567.00 | | 1 855 567.00 | 1 855 567.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 109 745 074.00 | 557 805.00 | 110 302 879.00 | 109 745 074.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 049 938.00 | |
FQ Autres produits | | | 337 886.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 111 690 705.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 72 675 750.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 278 709.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 244 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 861 820.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 555 615.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 133 826.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 451 464.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 825 829.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 173 460.00 | |
GE Autres charges | | | 688 942.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 108 889 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 800 715.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 024.00 | |
GN Différences positives de change | | | 47.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 072.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84 248.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52 176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 748 538.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 552.00 | 9 366.00 | | 15 552.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 503 915.00 | 553 649.00 | | 503 915.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 519 467.00 | 563 015.00 | | 519 467.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71 096.00 | 12 919.00 | | 71 096.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55 509.00 | 150 343.00 | | 55 509.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 388 658.00 | 186 755.00 | | 388 658.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 515 264.00 | 350 018.00 | | 515 264.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 203.00 | 212 996.00 | | 4 203.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 267 900.00 | 219 824.00 | | 267 900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 178 223.00 | 275 102.00 | | 178 223.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 112 242 245.00 | 108 280 476.00 | | 112 242 245.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 109 935 626.00 | 106 072 623.00 | | 109 935 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 306 618.00 | 2 207 852.00 | | 2 306 618.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 173 555.00 | | 1 380 759.00 | 31 173 555.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 297 958.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 699 360.00 | 31 854 954.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 219.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 849 284.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 699 360.00 | 26 706 491.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 849 284.00 | | | 3 849 284.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 039 366.00 | | 1 366 485.00 | 26 039 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 283 684.00 | | 14 274.00 | 1 283 684.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 420 815.00 | 1 451 464.00 | 643 850.00 | 18 420 815.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 728 006.00 | 2 516.00 | | 728 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 691 590.00 | 1 448 948.00 | 643 850.00 | 17 691 590.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 068 937.00 | 388 658.00 | 463 915.00 | 1 068 937.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 927 954.00 | 173 460.00 | 55 300.00 | 1 927 954.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 457 200.00 | | | 457 200.00 |
6N Sur stocks et en cours | 812 721.00 | 651 969.00 | 812 721.00 | 812 721.00 |
6T Sur comptes clients | 668 546.00 | 173 859.00 | 221 916.00 | 668 546.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 938 468.00 | 825 829.00 | 1 034 638.00 | 1 938 468.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 935 360.00 | 1 387 948.00 | 1 553 854.00 | 4 935 360.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 999 289.00 | 1 049 933.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 388 353.00 | 503 915.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 757 956.00 | 14 757 956.00 | | 14 757 956.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 615 974.00 | 1 615 974.00 | | 1 615 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 009 722.00 | 2 009 722.00 | | 2 009 722.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 244 135.00 | 244 135.00 | | 244 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 349 458.00 | 1 349 458.00 | | 1 349 458.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 455.00 | 4 455.00 | | 4 455.00 |
UT Autres immobilisations financières | 135 317.00 | | | 135 317.00 |
UX Autres créances clients | 18 434 622.00 | | | 18 434 622.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 480.00 | | | 3 480.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 115 089.00 | | | 1 115 089.00 |
VB T. V. A. | 18 561.00 | | | 18 561.00 |
VC Groupe et associés | 833 229.00 | | | 833 229.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 168 049.00 | 6 168 049.00 | | 6 168 049.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 736 784.00 | 970 231.00 | 2 089 228.00 | 3 736 784.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 230 435.00 | | | 1 230 435.00 |
VP Divers | 9 429.00 | | | 9 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 545 708.00 | 545 708.00 | | 545 708.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 364 959.00 | | | 1 364 959.00 |
VS Charges constatées d’avance | 497 720.00 | | | 497 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 412 510.00 | 21 162 103.00 | 1 250 406.00 | 22 412 510.00 |
VW T.V.A. | 797 201.00 | 797 201.00 | | 797 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 229 446.00 | 28 462 893.00 | 2 089 228.00 | 31 229 446.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 427.00 | | | 427.00 |