| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 492.00 | 29 057.00 | 6 435.00 | 35 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 000.00 | 2 535.00 | 7 465.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 492.00 | 31 592.00 | 13 900.00 | 45 492.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 937 998.00 | | 937 998.00 | 937 998.00 |
BZ Autres créances | 605 190.00 | | 605 190.00 | 605 190.00 |
CF Disponibilités | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 771.00 | | 13 771.00 | 13 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 557 038.00 | | 1 557 038.00 | 1 557 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 602 531.00 | 31 592.00 | 1 570 938.00 | 1 602 531.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 018.00 | | | 12 018.00 |
DH Report à nouveau | 2 352.00 | | | 2 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -450 442.00 | | | -450 442.00 |
DL TOTAL (I) | -398 572.00 | | | -398 572.00 |
DP Provisions pour risques | 409 960.00 | | | 409 960.00 |
DR TOTAL (IV) | 409 960.00 | | | 409 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 532 835.00 | | | 1 532 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 943.00 | | | 13 943.00 |
EA Autres dettes | 12 773.00 | | | 12 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 559 551.00 | | | 1 559 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 570 938.00 | | | 1 570 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 559 551.00 | | | 1 559 551.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 495 696.00 | | 4 495 696.00 | 4 495 696.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 495 696.00 | | 4 495 696.00 | 4 495 696.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 827 920.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 216.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 337 832.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 464 085.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 27.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 961 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 016.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 761.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 109 960.00 | |
GE Autres charges | | | 15 413.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 562 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -225 002.00 | |
GN Différences positives de change | | | 77 538.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77 538.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 904.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 904.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 74 633.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -150 369.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 74.00 | | | 74.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300 074.00 | | | 300 074.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -300 073.00 | | | -300 073.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 415 370.00 | | | 5 415 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 865 812.00 | | | 5 865 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -450 442.00 | | | -450 442.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 492.00 | | | 45 492.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 492.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 492.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 492.00 | | | 45 492.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 831.00 | 4 761.00 | | 26 831.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 831.00 | 4 761.00 | | 26 831.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 827 920.00 | 409 960.00 | 827 920.00 | 827 920.00 |
7C TOTAL GENERAL | 827 920.00 | 409 960.00 | 827 920.00 | 827 920.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 109 960.00 | 827 920.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 300 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 532 835.00 | 1 532 835.00 | | 1 532 835.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 773.00 | 12 773.00 | | 12 773.00 |
UX Autres créances clients | 937 998.00 | | | 937 998.00 |
VB T. V. A. | 185 259.00 | | | 185 259.00 |
VC Groupe et associés | 399 646.00 | | | 399 646.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 20 285.00 | | | 20 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 771.00 | | | 13 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 556 960.00 | 1 556 960.00 | | 1 556 960.00 |
VW T.V.A. | 13 943.00 | 13 943.00 | | 13 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 559 551.00 | 1 559 551.00 | | 1 559 551.00 |