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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 492.00 | 35 492.00 | | 35 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 000.00 | 5 915.00 | 4 084.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 492.00 | 41 407.00 | 4 084.00 | 45 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 535 332.00 | | 535 332.00 | 535 332.00 |
BZ Autres créances | 1 656 657.00 | | 1 656 657.00 | 1 656 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 192 156.00 | | 2 192 156.00 | 2 192 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 237 649.00 | 41 407.00 | 2 196 241.00 | 2 237 649.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 018.00 | | | 12 018.00 |
DH Report à nouveau | -15 768.00 | | | -15 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 783.00 | | | 209 783.00 |
DL TOTAL (I) | 243 532.00 | | | 243 532.00 |
DP Provisions pour risques | 262 650.00 | | | 262 650.00 |
DR TOTAL (IV) | 262 650.00 | | | 262 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 557 608.00 | | | 557 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 873.00 | | | 94 873.00 |
EA Autres dettes | 1 037 578.00 | | | 1 037 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 690 059.00 | | | 1 690 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 196 241.00 | | | 2 196 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 690 059.00 | | | 1 690 059.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 192 379.00 | | 2 192 379.00 | 2 192 379.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 192 379.00 | | 2 192 379.00 | 2 192 379.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 890.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 207 269.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 215 969.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 717 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 396.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 845.00 | |
GE Autres charges | | | 8 431.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 954 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 252 669.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 424.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 424.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 451.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 451.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 973.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 254 642.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 44 861.00 | | | 44 861.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 210 696.00 | | | 2 210 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 000 913.00 | | | 2 000 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 209 782.00 | | | 209 782.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 492.00 | | | 45 492.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 492.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 492.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 492.00 | | | 45 492.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 563.00 | 845.00 | | 40 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 563.00 | 845.00 | | 40 563.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 277 540.00 | | 14 890.00 | 277 540.00 |
7C TOTAL GENERAL | 277 540.00 | | 14 890.00 | 277 540.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14 890.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 557 608.00 | 557 608.00 | | 557 608.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 861.00 | 44 861.00 | | 44 861.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 037 577.00 | 1 037 577.00 | | 1 037 577.00 |
UX Autres créances clients | 535 332.00 | 535 332.00 | | 535 332.00 |
VB T. V. A. | 280 200.00 | 280 200.00 | | 280 200.00 |
VC Groupe et associés | 1 241 797.00 | 1 241 797.00 | | 1 241 797.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 061.00 | 5 061.00 | | 5 061.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129 600.00 | 129 600.00 | | 129 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 192 157.00 | 2 192 157.00 | | 2 192 157.00 |
VW T.V.A. | 50 012.00 | 50 012.00 | | 50 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 690 059.00 | 1 690 059.00 | | 1 690 059.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 708.00 | | | 2 708.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 211 994.00 | | | 211 994.00 |
ST Autres comptes | 79 149.00 | | | 79 149.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 385.00 | | | 2 385.00 |
YT Sous‐traitance | 292 491.00 | | | 292 491.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 131 940.00 | | | 131 940.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 688.00 | | | 8 688.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 396.00 | | | 11 396.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 311 021.00 | | | 311 021.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 303 982.00 | | | 303 982.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 717 958.00 | | | 717 958.00 |