| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 492.00 | 35 492.00 | | 35 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 000.00 | 5 070.00 | 4 930.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 492.00 | 40 563.00 | 4 930.00 | 45 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 660 873.00 | | 660 873.00 | 660 873.00 |
BZ Autres créances | 684 438.00 | | 684 438.00 | 684 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 112.00 | | 19 112.00 | 19 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 364 424.00 | | 1 364 424.00 | 1 364 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 409 916.00 | 40 563.00 | 1 369 353.00 | 1 409 916.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 018.00 | | | 12 018.00 |
DH Report à nouveau | -65 555.00 | | | -65 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 787.00 | | | 49 787.00 |
DL TOTAL (I) | 33 749.00 | | | 33 749.00 |
DP Provisions pour risques | 277 540.00 | | | 277 540.00 |
DR TOTAL (IV) | 277 540.00 | | | 277 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 541 476.00 | | | 541 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 694.00 | | | 46 694.00 |
EA Autres dettes | 467 894.00 | | | 467 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 058 064.00 | | | 1 058 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 369 353.00 | | | 1 369 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 058 064.00 | | | 1 058 064.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 109 992.00 | | 4 109 992.00 | 4 109 992.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 109 992.00 | | 4 109 992.00 | 4 109 992.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 109 992.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 947 224.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 951 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 790.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 845.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 108 860.00 | |
GE Autres charges | | | 38 623.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 055 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 276.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 248.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 248.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 759.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 759.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 765.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 004.00 | | | 5 004.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 002.00 | | | 5 002.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2.00 | | | 2.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 117 244.00 | | | 4 117 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 067 457.00 | | | 4 067 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 787.00 | | | 49 787.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 492.00 | | | 45 492.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 492.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 492.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 492.00 | | | 45 492.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 718.00 | 845.00 | | 39 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 718.00 | 845.00 | | 39 718.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 168 680.00 | 113 860.00 | 5 000.00 | 168 680.00 |
7C TOTAL GENERAL | 168 680.00 | 113 860.00 | 5 000.00 | 168 680.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 108 860.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 000.00 | 5 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 541 476.00 | 541 476.00 | | 541 476.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 467 894.00 | 467 894.00 | | 467 894.00 |
UX Autres créances clients | 660 873.00 | 660 873.00 | | 660 873.00 |
VB T. V. A. | 179 829.00 | 179 829.00 | | 179 829.00 |
VC Groupe et associés | 492 183.00 | 492 183.00 | | 492 183.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 246.00 | 9 246.00 | | 9 246.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 180.00 | 3 180.00 | | 3 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 112.00 | 19 112.00 | | 19 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 364 424.00 | 1 364 424.00 | | 1 364 424.00 |
VW T.V.A. | 46 714.00 | 46 714.00 | | 46 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 058 064.00 | 1 058 064.00 | | 1 058 064.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 410.00 | | | 2 410.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 308 180.00 | | | 308 180.00 |
ST Autres comptes | 93 441.00 | | | 93 441.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | -222.00 | | | -222.00 |
YT Sous‐traitance | 405 110.00 | | | 405 110.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 144 865.00 | | | 144 865.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 380.00 | | | 6 380.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 790.00 | | | 8 790.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 434 274.00 | | | 434 274.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 771 118.00 | | | 771 118.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 951 374.00 | | | 951 374.00 |