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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 492.00 | 32 973.00 | 2 519.00 | 35 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 000.00 | 3 380.00 | 6 620.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 492.00 | 36 354.00 | 9 139.00 | 45 492.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 203 158.00 | | 1 203 158.00 | 1 203 158.00 |
BZ Autres créances | 257 698.00 | | 257 698.00 | 257 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 686.00 | | 7 685.00 | 7 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 468 546.00 | | 1 468 546.00 | 1 468 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 514 038.00 | 36 354.00 | 1 477 685.00 | 1 514 038.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 018.00 | | | 12 018.00 |
DH Report à nouveau | -448 090.00 | | | -448 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 828.00 | | | 174 828.00 |
DL TOTAL (I) | -223 743.00 | | | -223 743.00 |
DP Provisions pour risques | 143 440.00 | | | 143 440.00 |
DR TOTAL (IV) | 143 440.00 | | | 143 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 525 968.00 | | | 525 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 767 660.00 | | | 767 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 997.00 | | | 35 997.00 |
EA Autres dettes | 228 364.00 | | | 228 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 557 986.00 | | | 1 557 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 477 685.00 | | | 1 477 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 557 968.00 | | | 1 557 968.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 136 267.00 | | 4 136 267.00 | 4 136 267.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 136 267.00 | | 4 136 267.00 | 4 136 267.00 |
FQ Autres produits | | | 3 508.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 139 775.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 131 341.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 30.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 039 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 534.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 761.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 33 480.00 | |
GE Autres charges | | | 14 657.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 230 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -90 941.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 570.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 570.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 579.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 579.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -90 950.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300 004.00 | | | 300 004.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 300 002.00 | | | 300 002.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 34 223.00 | | | 34 223.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 443 349.00 | | | 4 443 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 268 520.00 | | | 4 268 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 829.00 | | | 174 829.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 492.00 | | | 45 492.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 492.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 492.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 492.00 | | | 45 492.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 592.00 | 4 761.00 | | 31 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 592.00 | 4 761.00 | | 31 592.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 409 960.00 | 33 480.00 | 300 000.00 | 409 960.00 |
7C TOTAL GENERAL | 409 960.00 | 33 480.00 | 300 000.00 | 409 960.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 480.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 300 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 767 660.00 | 767 660.00 | | 767 660.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 223.00 | 34 223.00 | | 34 223.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 228 364.00 | 228 364.00 | | 228 364.00 |
UX Autres créances clients | 1 203 156.00 | | | 1 203 156.00 |
VB T. V. A. | 237 707.00 | | | 237 707.00 |
VI Groupe et associés | 525 968.00 | 525 968.00 | | 525 968.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 619.00 | | | 8 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 665.00 | | | 7 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 466 541.00 | 1 468 641.00 | | 1 466 541.00 |
VW T.V.A. | 1 774.00 | 1 774.00 | | 1 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 557 986.00 | 1 557 986.00 | | 1 557 986.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 156.00 | | | 5 156.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 323 717.00 | | | 323 717.00 |
ST Autres comptes | 68 152.00 | | | 68 152.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 512.00 | | | 1 512.00 |
YT Sous‐traitance | 463 654.00 | | | 463 654.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 182 879.00 | | | 182 879.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 378.00 | | | 1 378.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 534.00 | | | 6 534.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 336 035.00 | | | 336 035.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 771 103.00 | | | 771 103.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 039 913.00 | | | 1 039 913.00 |