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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 492.00 | 35 492.00 | | 35 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 492.00 | 45 492.00 | | 45 492.00 |
BN En cours de production de biens | 10 837.00 | | 10 837.00 | 10 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 313 030.00 | | 313 030.00 | 313 030.00 |
BZ Autres créances | 3 065 811.00 | | 3 065 811.00 | 3 065 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 389 678.00 | | 3 389 678.00 | 3 389 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 435 170.00 | 45 492.00 | 3 389 678.00 | 3 435 170.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 018.00 | 12 018.00 | | 12 018.00 |
DH Report à nouveau | 15.00 | -15 768.00 | | 15.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 119 964.00 | 209 783.00 | | 1 119 964.00 |
DL TOTAL (I) | 1 169 496.00 | 243 532.00 | | 1 169 496.00 |
DP Provisions pour risques | | 262 650.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 262 650.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 129 768.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 728.00 | 557 608.00 | | 143 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 353 312.00 | 110 780.00 | | 353 312.00 |
EA Autres dettes | 1 723 142.00 | 8 709.00 | | 1 723 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 220 182.00 | 1 806 865.00 | | 2 220 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 389 678.00 | 2 313 047.00 | | 3 389 678.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 096 301.00 | | 1 096 301.00 | 1 096 301.00 |
FG Production vendue services | 1 388 178.00 | | 1 388 178.00 | 1 388 178.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 484 479.00 | | 2 484 479.00 | 2 484 479.00 |
FM Production stockée | | | 10 837.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 273 380.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 768 696.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 794 983.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 576 923.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 211.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 085.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 730.00 | |
GE Autres charges | | | 2 234.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 404 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 364 530.00 | |
GN Différences positives de change | | | 297.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 297.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 603.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 603.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 361 225.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 241 263.00 | 44 861.00 | | 241 263.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 768 995.00 | 2 210 697.00 | | 2 768 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 649 032.00 | 2 000 914.00 | | 1 649 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 119 964.00 | 209 783.00 | | 1 119 964.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 492.00 | | 6.00 | 45 492.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 492.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 492.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 492.00 | 1.00 | | 45 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 408.00 | 4 085.00 | | 41 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 408.00 | 4 085.00 | | 41 408.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 262 650.00 | 10 730.00 | 273 380.00 | 262 650.00 |
7C TOTAL GENERAL | 262 650.00 | 10 730.00 | 273 380.00 | 262 650.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 730.00 | 273 360.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 728.00 | 143 728.00 | | 143 728.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 241 263.00 | 241 263.00 | | 241 263.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 723 142.00 | 1 723 142.00 | | 1 723 142.00 |
UX Autres créances clients | 313 030.00 | 313 030.00 | | 313 030.00 |
VB T. V. A. | 222 589.00 | 222 589.00 | | 222 589.00 |
VC Groupe et associés | 2 843 222.00 | 2 843 222.00 | | 2 843 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 745.00 | 6 745.00 | | 6 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 378 841.00 | 3 378 841.00 | | 3 378 841.00 |
VW T.V.A. | 105 304.00 | 105 304.00 | | 105 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 220 182.00 | 2 220 182.00 | | 2 220 182.00 |