| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 492.00 | 35 492.00 | | 35 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 000.00 | 4 225.00 | 5 775.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 492.00 | 39 718.00 | 5 775.00 | 45 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 115 240.00 | | 1 115 240.00 | 1 115 240.00 |
BZ Autres créances | 730 368.00 | | 730 368.00 | 730 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 779.00 | | 9 779.00 | 9 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 855 387.00 | | 1 855 387.00 | 1 855 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 900 880.00 | 39 718.00 | 1 861 162.00 | 1 900 880.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 018.00 | | | 12 018.00 |
DH Report à nouveau | -273 261.00 | | | -273 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 706.00 | | | 207 706.00 |
DL TOTAL (I) | -16 038.00 | | | -16 038.00 |
DP Provisions pour risques | 168 680.00 | | | 168 680.00 |
DR TOTAL (IV) | 168 680.00 | | | 168 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 169 811.00 | | | 1 169 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 062.00 | | | 154 062.00 |
EA Autres dettes | 384 646.00 | | | 384 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 708 519.00 | | | 1 708 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 861 162.00 | | | 1 861 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 708 519.00 | | | 1 708 519.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 404 236.00 | | 4 404 236.00 | 4 404 236.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 404 236.00 | | 4 404 236.00 | 4 404 236.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 404 236.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 179 880.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 925 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 908.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 364.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 240.00 | |
GE Autres charges | | | 11 848.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 159 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 244 430.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 193.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 193.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 584.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 591.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 602.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 245 032.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 37 327.00 | | | 37 327.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 406 432.00 | | | 4 406 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 198 726.00 | | | 4 198 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 207 706.00 | | | 207 706.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 492.00 | | | 45 492.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 492.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 492.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 492.00 | | | 45 492.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 354.00 | 3 364.00 | | 36 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 354.00 | 3 364.00 | | 36 354.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 143 440.00 | 25 240.00 | | 143 440.00 |
7C TOTAL GENERAL | 143 440.00 | 25 240.00 | | 143 440.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 240.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 169 811.00 | 1 169 811.00 | | 1 169 811.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 327.00 | 37 327.00 | | 37 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 384 646.00 | 384 646.00 | | 384 646.00 |
UX Autres créances clients | 1 115 240.00 | 1 115 240.00 | | 1 115 240.00 |
VB T. V. A. | 348 673.00 | 348 673.00 | | 348 673.00 |
VC Groupe et associés | 380 724.00 | 380 724.00 | | 380 724.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 779.00 | 9 779.00 | | 9 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 855 387.00 | 1 855 387.00 | | 1 855 387.00 |
VW T.V.A. | 116 735.00 | 116 735.00 | | 116 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 708 519.00 | 1 708 519.00 | | 1 708 519.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 324 647.00 | | | 324 647.00 |
ST Autres comptes | 87 642.00 | | | 87 642.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 636.00 | | | 1 636.00 |
YT Sous‐traitance | 329 347.00 | | | 329 347.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 182 289.00 | | | 182 289.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 108.00 | | | 10 108.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 908.00 | | | 13 908.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 227 227.00 | | | 227 227.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 810 305.00 | | | 810 305.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 925 562.00 | | | 925 562.00 |