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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 577.00 | 8 736.00 | 5 841.00 | 14 577.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 165 115.00 | 135 941.00 | 29 174.00 | 165 115.00 |
AH Fonds commercial | 365 700.00 | | 365 700.00 | 365 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 426.00 | 17 990.00 | 436.00 | 18 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 130.00 | 97 513.00 | 26 616.00 | 124 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 125.00 | | 24 125.00 | 24 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 722 107.00 | 270 180.00 | 451 927.00 | 722 107.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 874.00 | | 33 874.00 | 33 874.00 |
BT Marchandises | 82 066.00 | | 82 066.00 | 82 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 301.00 | 50 718.00 | 45 584.00 | 96 301.00 |
BZ Autres créances | 92 081.00 | | 92 081.00 | 92 081.00 |
CF Disponibilités | 187 254.00 | | 187 254.00 | 187 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 507.00 | | 3 507.00 | 3 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 495 083.00 | 50 718.00 | 444 366.00 | 495 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 217 190.00 | 320 898.00 | 896 292.00 | 1 217 190.00 |
CR Parts à plus d’un an | 57 449.00 | | | 57 449.00 |
CU Autres participations | 10 034.00 | 10 000.00 | 34.00 | 10 034.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 224 984.00 | 224 984.00 | | 224 984.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 333 105.00 | 333 105.00 | | 333 105.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 998.00 | 4 998.00 | | 4 998.00 |
DG Autres réserves | 160 495.00 | 160 495.00 | | 160 495.00 |
DH Report à nouveau | -710 506.00 | -598 623.00 | | -710 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -85 931.00 | -111 883.00 | | -85 931.00 |
DL TOTAL (I) | -72 855.00 | 13 076.00 | | -72 855.00 |
DP Provisions pour risques | | 7 746.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 7 746.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 922.00 | 134 513.00 | | 111 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 370.00 | 170 096.00 | | 168 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 483 046.00 | 457 103.00 | | 483 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 692.00 | 91 268.00 | | 191 692.00 |
EA Autres dettes | 14 117.00 | 21 838.00 | | 14 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 969 147.00 | 874 819.00 | | 969 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 896 292.00 | 895 640.00 | | 896 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 902 076.00 | 737 941.00 | | 902 076.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 009.00 | 1 310.00 | | 7 009.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 364 368.00 | 2 684.00 | 1 367 052.00 | 1 364 368.00 |
FG Production vendue services | 205 235.00 | | 205 235.00 | 205 235.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 569 602.00 | 2 684.00 | 1 572 287.00 | 1 569 602.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 279.00 | |
FQ Autres produits | | | 564.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 585 129.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 675 219.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 84 431.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65 238.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 422 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 175.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 420.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 913.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 895.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 886.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 475.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 646 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 838.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 467.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 467.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -79 303.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 533.00 | 6 982.00 | | 4 533.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 296.00 | 279.00 | | 296.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 486.00 | 6 186.00 | | 1 486.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 486.00 | 6 186.00 | | 1 486.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 114.00 | 3 278.00 | | 8 114.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 114.00 | 3 278.00 | | 8 114.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 628.00 | 2 907.00 | | -6 628.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 586 617.00 | 1 631 752.00 | | 1 586 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 672 548.00 | 1 743 635.00 | | 1 672 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -85 931.00 | -111 883.00 | | -85 931.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 831.00 | 11 691.00 | | 4 831.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 740 027.00 | | 1 768.00 | 740 027.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 577.00 | | | 14 577.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 159.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 689.00 | 722 107.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 577.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 400.00 | 530 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 289.00 | 142 556.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 529 815.00 | | 1 400.00 | 529 815.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 476.00 | | 368.00 | 161 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 159.00 | | | 34 159.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 573.00 | 37 895.00 | 19 289.00 | 241 573.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 877.00 | 4 859.00 | | 3 877.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 116 429.00 | 19 511.00 | | 116 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 267.00 | 13 525.00 | 19 289.00 | 121 267.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 746.00 | | 7 746.00 | 7 746.00 |
6T Sur comptes clients | 30 832.00 | 19 886.00 | | 30 832.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 832.00 | 19 886.00 | | 40 832.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 578.00 | 19 886.00 | 7 746.00 | 48 578.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 886.00 | 7 746.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 167 758.00 | 109 425.00 | 58 333.00 | 167 758.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 483 046.00 | 483 046.00 | | 483 046.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 085.00 | 14 085.00 | | 14 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 902.00 | 127 902.00 | | 127 902.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 117.00 | 14 117.00 | | 14 117.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 125.00 | | | 24 125.00 |
UX Autres créances clients | 38 853.00 | | | 38 853.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 543.00 | | | 4 543.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 449.00 | | | 57 449.00 |
VB T. V. A. | 67 507.00 | | | 67 507.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 009.00 | 7 009.00 | | 7 009.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 914.00 | 96 176.00 | 8 738.00 | 104 914.00 |
VI Groupe et associés | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 378.00 | | | 34 378.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 610.00 | | | 10 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 811.00 | 6 811.00 | | 6 811.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 420.00 | | | 9 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 507.00 | | | 3 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 014.00 | 134 440.00 | 81 574.00 | 216 014.00 |
VW T.V.A. | 42 894.00 | 42 894.00 | | 42 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 969 147.00 | 902 076.00 | 67 071.00 | 969 147.00 |