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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 23 951.00 | 22 351.00 | 1 600.00 | 23 951.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 193 953.00 | 188 379.00 | 5 574.00 | 193 953.00 |
AH Fonds commercial | 340 700.00 | 140 700.00 | 200 000.00 | 340 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 770.00 | 45 446.00 | 38 324.00 | 83 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 975.00 | 155 071.00 | 97 904.00 | 252 975.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 202 159.00 | 202 159.00 | | 202 159.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 625.00 | | 31 625.00 | 31 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 139 170.00 | 764 109.00 | 375 062.00 | 1 139 170.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 076.00 | | 35 076.00 | 35 076.00 |
BT Marchandises | 73 580.00 | | 73 580.00 | 73 580.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 716.00 | 145 932.00 | 92 784.00 | 238 716.00 |
BZ Autres créances | 132 103.00 | 439.00 | 131 664.00 | 132 103.00 |
CF Disponibilités | 265 627.00 | | 265 627.00 | 265 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 826.00 | | 7 826.00 | 7 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 753 428.00 | 146 371.00 | 607 057.00 | 753 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 892 598.00 | 910 480.00 | 982 119.00 | 1 892 598.00 |
CR Parts à plus d’un an | 175 119.00 | | | 175 119.00 |
CU Autres participations | 10 036.00 | 10 002.00 | 34.00 | 10 036.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 273 138.00 | 273 138.00 | | 273 138.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 584 951.00 | 584 951.00 | | 584 951.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 998.00 | 4 998.00 | | 4 998.00 |
DG Autres réserves | 160 495.00 | 160 495.00 | | 160 495.00 |
DH Report à nouveau | -1 132 030.00 | -830 654.00 | | -1 132 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -499 752.00 | -301 376.00 | | -499 752.00 |
DL TOTAL (I) | -608 201.00 | -108 449.00 | | -608 201.00 |
DP Provisions pour risques | 3 727.00 | 4 359.00 | | 3 727.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 727.00 | 4 359.00 | | 3 727.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 99 998.00 | 99 998.00 | | 99 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264 449.00 | 9 554.00 | | 264 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 529.00 | 115 988.00 | | 114 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 818 747.00 | 736 156.00 | | 818 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 016.00 | 173 169.00 | | 171 016.00 |
EA Autres dettes | 117 853.00 | 31 763.00 | | 117 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 586 592.00 | 1 166 628.00 | | 1 586 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 982 119.00 | 1 062 538.00 | | 982 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 364 783.00 | 1 101 245.00 | | 1 364 783.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 823.00 | 1 021.00 | | 823.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 818 995.00 | |
FG Production vendue services | | | 130 536.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 949 530.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 812.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 741.00 | |
FQ Autres produits | | | 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 002 186.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 371 712.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 53 344.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 913.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 159.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 339 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 992.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 623.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 895.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 214 189.00 | |
GE Autres charges | | | 6 365.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 356 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -354 329.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 148 851.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 709.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 160 560.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -160 560.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -514 888.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 447.00 | 1 482.00 | | 42 447.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 311.00 | 885.00 | | 27 311.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 137.00 | 597.00 | | 15 137.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 044 634.00 | 1 630 855.00 | | 1 044 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 544 385.00 | 1 932 231.00 | | 1 544 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -499 752.00 | -301 376.00 | | -499 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 002 156.00 | | 170 466.00 | 1 002 156.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 243 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 452.00 | 1 139 170.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 25 000.00 | 558 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 452.00 | 336 745.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 583 605.00 | | | 583 605.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 323 582.00 | | 21 615.00 | 323 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 94 969.00 | | 148 851.00 | 94 969.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 375 243.00 | 44 456.00 | 8 452.00 | 375 243.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 226.00 | 3 125.00 | | 19 226.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 178 982.00 | 9 397.00 | | 178 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 035.00 | 31 934.00 | 8 452.00 | 177 035.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 359.00 | 2 500.00 | 3 132.00 | 4 359.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 140 700.00 | | |
6T Sur comptes clients | 119 838.00 | 26 094.00 | | 119 838.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 439.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 183 148.00 | 316 084.00 | | 183 148.00 |
7C TOTAL GENERAL | 187 507.00 | 318 584.00 | 3 132.00 | 187 507.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 99 998.00 | | 99 998.00 | 99 998.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 113 889.00 | 48 053.00 | 65 836.00 | 113 889.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 818 747.00 | 818 747.00 | | 818 747.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 452.00 | 59 452.00 | | 59 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 160.00 | 53 160.00 | | 53 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 853.00 | 61 878.00 | 55 976.00 | 117 853.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 202 159.00 | 202 159.00 | | 202 159.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 625.00 | | 31 625.00 | 31 625.00 |
UX Autres créances clients | 63 597.00 | 63 597.00 | | 63 597.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 072.00 | 3 072.00 | | 3 072.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 175 119.00 | | 175 119.00 | 175 119.00 |
VB T. V. A. | 117 299.00 | 117 299.00 | | 117 299.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 264 449.00 | 264 449.00 | | 264 449.00 |
VI Groupe et associés | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 256 073.00 | | | 256 073.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 695.00 | | | 4 695.00 |
VP Divers | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 072.00 | 19 072.00 | | 19 072.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 203.00 | 11 203.00 | | 11 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 826.00 | 7 826.00 | | 7 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 612 430.00 | 405 686.00 | 206 744.00 | 612 430.00 |
VW T.V.A. | 39 332.00 | 39 332.00 | | 39 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 586 592.00 | 1 364 783.00 | 221 809.00 | 1 586 592.00 |