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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 23 951.00 | 23 951.00 | | 23 951.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 201 863.00 | 195 456.00 | 6 407.00 | 201 863.00 |
AH Fonds commercial | 340 700.00 | 140 700.00 | 200 000.00 | 340 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 770.00 | 60 967.00 | 22 803.00 | 83 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 474.00 | 167 557.00 | 91 917.00 | 259 474.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 222 024.00 | 222 024.00 | | 222 024.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 625.00 | | 31 625.00 | 31 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 173 410.00 | 820 658.00 | 352 752.00 | 1 173 410.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 698.00 | | 24 698.00 | 24 698.00 |
BT Marchandises | 93 070.00 | | 93 070.00 | 93 070.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 281 664.00 | 173 106.00 | 108 558.00 | 281 664.00 |
BZ Autres créances | 148 149.00 | 439.00 | 147 710.00 | 148 149.00 |
CF Disponibilités | 136 665.00 | | 136 665.00 | 136 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 523.00 | | 9 523.00 | 9 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 694 269.00 | 173 545.00 | 520 724.00 | 694 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 867 679.00 | 994 203.00 | 873 476.00 | 1 867 679.00 |
CP Parts à moins d’un an | 222 024.00 | | | 222 024.00 |
CR Parts à plus d’un an | 207 727.00 | | | 207 727.00 |
CU Autres participations | 10 002.00 | 10 002.00 | | 10 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 273 138.00 | 273 138.00 | | 273 138.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 584 951.00 | 584 951.00 | | 584 951.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 998.00 | 4 998.00 | | 4 998.00 |
DG Autres réserves | 160 495.00 | 160 495.00 | | 160 495.00 |
DH Report à nouveau | -1 631 782.00 | -1 132 030.00 | | -1 631 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 045.00 | -499 752.00 | | -41 045.00 |
DL TOTAL (I) | -649 246.00 | -608 201.00 | | -649 246.00 |
DP Provisions pour risques | 3 727.00 | 3 727.00 | | 3 727.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 727.00 | 3 727.00 | | 3 727.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 99 998.00 | 99 998.00 | | 99 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 458.00 | 264 449.00 | | 261 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 279.00 | 114 529.00 | | 100 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 855 278.00 | 818 747.00 | | 855 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 332.00 | 171 016.00 | | 177 332.00 |
EA Autres dettes | 24 650.00 | 117 853.00 | | 24 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 518 995.00 | 1 586 592.00 | | 1 518 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 873 476.00 | 982 119.00 | | 873 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 167 699.00 | 1 364 783.00 | | 1 167 699.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 253.00 | 823.00 | | 1 253.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 100 279.00 | | | 100 279.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 164 895.00 | |
FG Production vendue services | | | 135 187.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 300 082.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 152 774.00 | |
FQ Autres produits | | | 54 590.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 507 446.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 594 843.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 490.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 832.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 378.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 403 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 505.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 941.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 265.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 746.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 65 586.00 | |
GE Autres charges | | | 1 595.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 528 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 182.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 969.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 969.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -61 151.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 893.00 | 42 447.00 | | 20 893.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 787.00 | 27 311.00 | | 787.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 106.00 | 15 136.00 | | 20 106.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 528 339.00 | 1 044 633.00 | | 1 528 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 569 384.00 | 1 544 385.00 | | 1 569 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 045.00 | -499 752.00 | | -41 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 139 170.00 | | 38 335.00 | 1 139 170.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 951.00 | | | 23 951.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 34.00 | 263 651.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 095.00 | 1 173 410.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 23 951.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 542 563.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 061.00 | 343 244.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 534 653.00 | | 7 910.00 | 534 653.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 336 745.00 | | 10 560.00 | 336 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 243 820.00 | | 19 865.00 | 243 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 411 247.00 | 40 746.00 | 4 061.00 | 411 247.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 351.00 | 1 600.00 | | 22 351.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 188 379.00 | 7 077.00 | | 188 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 517.00 | 32 068.00 | 4 061.00 | 200 517.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 727.00 | | | 3 727.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 140 700.00 | | | 140 700.00 |
6T Sur comptes clients | 145 932.00 | 65 586.00 | 38 412.00 | 145 932.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 439.00 | | | 439.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 499 233.00 | 85 451.00 | 38 412.00 | 499 233.00 |
7C TOTAL GENERAL | 502 960.00 | 85 451.00 | 38 412.00 | 502 960.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 65 586.00 | 38 412.00 | |
UG ‐ Financières | | 19 865.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 99 998.00 | | 99 998.00 | 99 998.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 99 792.00 | 67 555.00 | 32 237.00 | 99 792.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 855 278.00 | 855 278.00 | | 855 278.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 194.00 | 50 194.00 | | 50 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 298.00 | 63 298.00 | | 63 298.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 650.00 | 24 650.00 | | 24 650.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 222 024.00 | 222 024.00 | | 222 024.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 625.00 | | 31 625.00 | 31 625.00 |
UX Autres créances clients | 73 937.00 | 73 937.00 | | 73 937.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 207 727.00 | | 207 727.00 | 207 727.00 |
VB T. V. A. | 133 732.00 | 133 732.00 | | 133 732.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 253.00 | 1 253.00 | | 1 253.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 260 205.00 | 41 145.00 | 219 061.00 | 260 205.00 |
VI Groupe et associés | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 456 177.00 | | | 456 177.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 682.00 | | | 21 682.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 123.00 | 22 123.00 | | 22 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 790.00 | 13 790.00 | | 13 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 523.00 | 9 523.00 | | 9 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 692 985.00 | 453 633.00 | 239 352.00 | 692 985.00 |
VW T.V.A. | 41 717.00 | 41 717.00 | | 41 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 518 995.00 | 1 167 699.00 | 351 295.00 | 1 518 995.00 |