| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 23 951.00 | 19 226.00 | 4 725.00 | 23 951.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 193 953.00 | 178 982.00 | 14 971.00 | 193 953.00 |
AH Fonds commercial | 365 700.00 | | 365 700.00 | 365 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 834.00 | 32 423.00 | 31 410.00 | 63 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 749.00 | 144 611.00 | 115 138.00 | 259 749.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 53 308.00 | | 53 308.00 | 53 308.00 |
BD Autres titres immobilisés | | 53 308.00 | -53 308.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 31 625.00 | | 31 625.00 | 31 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 002 156.00 | 438 553.00 | 563 603.00 | 1 002 156.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 235.00 | | 36 235.00 | 36 235.00 |
BT Marchandises | 126 924.00 | | 126 924.00 | 126 924.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 781.00 | 119 838.00 | 80 943.00 | 200 781.00 |
BZ Autres créances | 106 160.00 | | 106 160.00 | 106 160.00 |
CF Disponibilités | 138 724.00 | | 138 724.00 | 138 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 448.00 | | 9 448.00 | 9 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 618 773.00 | 119 838.00 | 498 934.00 | 618 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 620 929.00 | 558 391.00 | 1 062 538.00 | 1 620 929.00 |
CU Autres participations | 10 036.00 | 10 002.00 | 34.00 | 10 036.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 273 138.00 | 273 138.00 | | 273 138.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 584 951.00 | 584 951.00 | | 584 951.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 998.00 | 4 998.00 | | 4 998.00 |
DG Autres réserves | 160 495.00 | 160 495.00 | | 160 495.00 |
DH Report à nouveau | -830 654.00 | -773 278.00 | | -830 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -301 376.00 | -57 376.00 | | -301 376.00 |
DL TOTAL (I) | -108 449.00 | 192 927.00 | | -108 449.00 |
DP Provisions pour risques | 4 359.00 | 12 227.00 | | 4 359.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 359.00 | 12 227.00 | | 4 359.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 99 998.00 | 99 998.00 | | 99 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 554.00 | 23 197.00 | | 9 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 988.00 | 152 361.00 | | 115 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 736 156.00 | 580 526.00 | | 736 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 169.00 | 136 496.00 | | 173 169.00 |
EA Autres dettes | 31 763.00 | 120 754.00 | | 31 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 166 628.00 | 1 113 331.00 | | 1 166 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 062 538.00 | 1 318 485.00 | | 1 062 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 101 245.00 | 905 062.00 | | 1 101 245.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 021.00 | 9 304.00 | | 1 021.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 2 222.00 | 1 390 801.00 | |
FG Production vendue services | | | 220 689.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 611 490.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 883.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 629 373.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 730 266.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 214.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64 962.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 062.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 452 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 732.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 334 352.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 319.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 922.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 85 672.00 | |
GE Autres charges | | | 28 840.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 855 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -226 093.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75 880.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -75 880.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -301 973.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 482.00 | 4 461.00 | | 1 482.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 885.00 | 15 895.00 | | 885.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 597.00 | -11 434.00 | | 597.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 630 855.00 | 1 851 724.00 | | 1 630 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 932 231.00 | 1 909 100.00 | | 1 932 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -301 376.00 | -57 376.00 | | -301 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 945 205.00 | | 88 381.00 | 945 205.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 951.00 | | | 23 951.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 94 969.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 31 430.00 | | 1 002 156.00 | 31 430.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 23 951.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 559 653.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 31 430.00 | | 323 582.00 | 31 430.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 559 653.00 | | | 559 653.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 319 939.00 | | 35 073.00 | 319 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 661.00 | | 53 308.00 | 41 661.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 332 320.00 | 42 922.00 | | 332 320.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 101.00 | 3 125.00 | | 16 101.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 169 173.00 | 9 809.00 | | 169 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 046.00 | 29 989.00 | | 147 046.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 53 308.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 227.00 | 3 132.00 | 11 000.00 | 12 227.00 |
6T Sur comptes clients | 37 298.00 | 82 541.00 | | 37 298.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 300.00 | 135 849.00 | | 47 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 527.00 | 138 980.00 | 11 000.00 | 59 527.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 85 672.00 | 11 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 53 308.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 99 998.00 | 99 998.00 | | 99 998.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 115 339.00 | 49 956.00 | 65 383.00 | 115 339.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 736 156.00 | 736 156.00 | | 736 156.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 273.00 | 46 273.00 | | 46 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 989.00 | 77 989.00 | | 77 989.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 763.00 | 31 763.00 | | 31 763.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 53 308.00 | 53 308.00 | | 53 308.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 625.00 | | 31 625.00 | 31 625.00 |
UX Autres créances clients | 56 975.00 | 56 975.00 | | 56 975.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 143 806.00 | 73 059.00 | 70 757.00 | 143 806.00 |
VB T. V. A. | 100 725.00 | 100 725.00 | | 100 725.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 533.00 | 8 533.00 | | 8 533.00 |
VI Groupe et associés | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 200.00 | | | 12 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 169.00 | | | 54 169.00 |
VP Divers | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 895.00 | 9 895.00 | | 9 895.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 695.00 | 4 695.00 | | 4 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 448.00 | 9 448.00 | | 9 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 401 322.00 | 298 940.00 | 102 382.00 | 401 322.00 |
VW T.V.A. | 39 012.00 | 39 012.00 | | 39 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 166 628.00 | 1 101 245.00 | 65 383.00 | 1 166 628.00 |