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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 577.00 | 13 595.00 | 982.00 | 14 577.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 167 893.00 | 155 682.00 | 12 210.00 | 167 893.00 |
AH Fonds commercial | 365 700.00 | | 365 700.00 | 365 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 426.00 | 18 317.00 | 109.00 | 18 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 952.00 | 109 101.00 | 29 851.00 | 138 952.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 125.00 | | 24 125.00 | 24 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 739 709.00 | 306 697.00 | 433 011.00 | 739 709.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 901.00 | | 47 901.00 | 47 901.00 |
BT Marchandises | 116 026.00 | | 116 026.00 | 116 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 990.00 | 47 740.00 | 190 250.00 | 237 990.00 |
BZ Autres créances | 78 045.00 | | 78 045.00 | 78 045.00 |
CF Disponibilités | 146 892.00 | | 146 892.00 | 146 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 954.00 | | 4 954.00 | 4 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 631 809.00 | 47 740.00 | 584 069.00 | 631 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 371 517.00 | 354 438.00 | 1 017 080.00 | 1 371 517.00 |
CR Parts à plus d’un an | 54 506.00 | | | 54 506.00 |
CU Autres participations | 10 036.00 | 10 002.00 | 34.00 | 10 036.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 224 984.00 | 224 984.00 | | 224 984.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 333 105.00 | 333 105.00 | | 333 105.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 998.00 | 4 998.00 | | 4 998.00 |
DG Autres réserves | 160 495.00 | 160 495.00 | | 160 495.00 |
DH Report à nouveau | -796 437.00 | -710 506.00 | | -796 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 159.00 | -85 931.00 | | 23 159.00 |
DL TOTAL (I) | -49 696.00 | -72 855.00 | | -49 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 538.00 | 111 922.00 | | 58 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 275.00 | 168 370.00 | | 204 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 548 365.00 | 483 046.00 | | 548 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 052.00 | 191 692.00 | | 252 052.00 |
EA Autres dettes | 3 547.00 | 14 117.00 | | 3 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 066 776.00 | 969 147.00 | | 1 066 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 017 080.00 | 896 292.00 | | 1 017 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 895 330.00 | 902 076.00 | | 895 330.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 327.00 | 7 009.00 | | 6 327.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 1 825.00 | 1 305 431.00 | |
FG Production vendue services | | | 270 071.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 1 825.00 | 1 575 502.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 597 609.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 753 548.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -33 960.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 79 498.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 027.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 411 001.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 863.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 436.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 611.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 515.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8 000.00 | |
GE Autres charges | | | 9 118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 558 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 007.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 151.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 394.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 764.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 087.00 | 1 486.00 | | 5 087.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 394.00 | 17 467.00 | | 16 394.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 307.00 | -15 981.00 | | -11 307.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 603 847.00 | 1 586 617.00 | | 1 603 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 580 688.00 | 1 672 548.00 | | 1 580 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 159.00 | -85 931.00 | | 23 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 722 107.00 | | 422 350.00 | 722 107.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 577.00 | | | 14 577.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 404 748.00 | 34 161.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 404 748.00 | 739 709.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 577.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 533 593.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 157 378.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 530 815.00 | | 2 778.00 | 530 815.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 556.00 | | 14 823.00 | 142 556.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 159.00 | | 404 750.00 | 34 159.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 180.00 | 36 515.00 | | 260 180.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 736.00 | 4 859.00 | | 8 736.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 135 941.00 | 19 742.00 | | 135 941.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 503.00 | 11 915.00 | | 115 503.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 50 718.00 | 8 000.00 | 10 978.00 | 50 718.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 718.00 | 8 002.00 | 10 978.00 | 60 718.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 718.00 | 8 002.00 | 10 978.00 | 60 718.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 000.00 | 10 978.00 | |
UG ‐ Financières | | 2.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 203 626.00 | 45 037.00 | 158 589.00 | 203 626.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 548 365.00 | 548 365.00 | | 548 365.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 973.00 | 17 973.00 | | 17 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176 151.00 | 176 151.00 | | 176 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 547.00 | 3 547.00 | | 3 547.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 125.00 | | | 24 125.00 |
UX Autres créances clients | 183 485.00 | | | 183 485.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 506.00 | | | 54 506.00 |
VB T. V. A. | 58 568.00 | | | 58 568.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 327.00 | 6 327.00 | | 6 327.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 211.00 | 39 354.00 | 12 857.00 | 52 211.00 |
VI Groupe et associés | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 807.00 | | | 6 807.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 708.00 | | | 23 708.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 753.00 | | | 10 753.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 416.00 | 7 416.00 | | 7 416.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 725.00 | | | 5 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 954.00 | | | 4 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 115.00 | 266 484.00 | 78 631.00 | 345 115.00 |
VW T.V.A. | 50 513.00 | 50 513.00 | | 50 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 066 776.00 | 895 330.00 | 171 446.00 | 1 066 776.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8.00 | | | 8.00 |