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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 23 951.00 | 16 101.00 | 7 850.00 | 23 951.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 193 953.00 | 169 173.00 | 24 780.00 | 193 953.00 |
AH Fonds commercial | 365 700.00 | | 365 700.00 | 365 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 404.00 | 19 356.00 | 13 048.00 | 32 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 536.00 | 127 690.00 | 159 845.00 | 287 536.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 625.00 | | 31 625.00 | 31 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 945 205.00 | 342 322.00 | 602 882.00 | 945 205.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 297.00 | | 41 297.00 | 41 297.00 |
BT Marchandises | 118 710.00 | | 118 710.00 | 118 710.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 290 624.00 | 37 298.00 | 253 327.00 | 290 624.00 |
BZ Autres créances | 225 934.00 | | 225 934.00 | 225 934.00 |
CF Disponibilités | 64 871.00 | | 64 871.00 | 64 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 965.00 | | 10 965.00 | 10 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 752 900.00 | 37 298.00 | 715 603.00 | 752 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 698 105.00 | 379 620.00 | 1 318 485.00 | 1 698 105.00 |
CR Parts à plus d’un an | 44 757.00 | | | 44 757.00 |
CU Autres participations | 10 036.00 | 10 002.00 | 34.00 | 10 036.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 273 138.00 | 224 984.00 | | 273 138.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 584 951.00 | 333 105.00 | | 584 951.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 998.00 | 4 998.00 | | 4 998.00 |
DG Autres réserves | 160 495.00 | 160 495.00 | | 160 495.00 |
DH Report à nouveau | -773 278.00 | -796 437.00 | | -773 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 376.00 | 23 159.00 | | -57 376.00 |
DL TOTAL (I) | 192 927.00 | -49 696.00 | | 192 927.00 |
DP Provisions pour risques | 12 227.00 | | | 12 227.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 227.00 | | | 12 227.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 99 998.00 | | | 99 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 197.00 | 58 538.00 | | 23 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 361.00 | 204 275.00 | | 152 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 580 526.00 | 548 365.00 | | 580 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 496.00 | 252 052.00 | | 136 496.00 |
EA Autres dettes | 120 754.00 | 3 547.00 | | 120 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 113 331.00 | 1 066 776.00 | | 1 113 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 318 485.00 | 1 017 080.00 | | 1 318 485.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 304.00 | 6 327.00 | | 9 304.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 152 361.00 | | | 152 361.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 525 915.00 | |
FG Production vendue services | | | 240 703.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 766 618.00 | |
FN Production immobilisée | | | 12 495.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 167.00 | |
FQ Autres produits | | | 34 483.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 814 763.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 870 580.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 018.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 84 663.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 604.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 443 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 737.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 290 443.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 776.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 268.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 27 656.00 | |
GE Autres charges | | | 6 011.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 873 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 849.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 594.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 906.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 943.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 461.00 | 5 087.00 | | 4 461.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 895.00 | 5 692.00 | | 15 895.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 434.00 | -605.00 | | -11 434.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 851 724.00 | 1 603 847.00 | | 1 851 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 909 101.00 | 1 580 688.00 | | 1 909 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -57 376.00 | 23 159.00 | | -57 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 739 709.00 | | 207 139.00 | 739 709.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 577.00 | | 9 374.00 | 14 577.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 661.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 643.00 | 945 205.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 23 951.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 559 653.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 643.00 | 319 939.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 533 593.00 | | 26 061.00 | 533 593.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 378.00 | | 164 204.00 | 157 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 161.00 | | 7 500.00 | 34 161.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 296 695.00 | 37 268.00 | 1 643.00 | 296 695.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 169 277.00 | 15 997.00 | | 169 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 418.00 | 21 271.00 | 1 643.00 | 127 418.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 12 227.00 | | |
6T Sur comptes clients | 47 740.00 | 15 429.00 | 25 872.00 | 47 740.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 742.00 | 15 429.00 | 25 872.00 | 57 742.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 742.00 | 27 656.00 | 25 872.00 | 57 742.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 656.00 | 25 872.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 99 998.00 | | 99 998.00 | 99 998.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 151 712.00 | 43 441.00 | 108 271.00 | 151 712.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 580 526.00 | 580 526.00 | | 580 526.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 143.00 | 26 143.00 | | 26 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 678.00 | 81 678.00 | | 81 678.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 754.00 | 120 754.00 | | 120 754.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 625.00 | | 31 625.00 | 31 625.00 |
UX Autres créances clients | 245 867.00 | 245 867.00 | | 245 867.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 757.00 | | 44 757.00 | 44 757.00 |
VB T. V. A. | 77 959.00 | 77 959.00 | | 77 959.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 340.00 | 10 340.00 | | 10 340.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 857.00 | 12 857.00 | | 12 857.00 |
VI Groupe et associés | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 103 474.00 | | | 103 474.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 122.00 | | | 90 122.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 927.00 | 11 921.00 | | 12 927.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134 455.00 | 134 455.00 | | 134 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 965.00 | 10 965.00 | | 10 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 559 147.00 | 482 765.00 | 76 382.00 | 559 147.00 |
VW T.V.A. | 28 386.00 | 28 386.00 | | 28 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 113 331.00 | 905 062.00 | 208 268.00 | 1 113 331.00 |