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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 426 857.00 | | 426 857.00 | 426 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 855.00 | 125 383.00 | 20 472.00 | 145 855.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 68 311.00 | | 68 311.00 | 68 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 642 523.00 | 126 883.00 | 515 641.00 | 642 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 774 802.00 | 47 700.00 | 727 102.00 | 774 802.00 |
BZ Autres créances | 28 546.00 | | 28 546.00 | 28 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 199.00 | | 10 199.00 | 10 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 813 547.00 | 47 700.00 | 765 847.00 | 813 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 456 070.00 | 174 583.00 | 1 281 487.00 | 1 456 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 000.00 | 62 000.00 | | 62 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
DH Report à nouveau | 345 632.00 | 324 330.00 | | 345 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 738.00 | 119 303.00 | | 131 738.00 |
DL TOTAL (I) | 545 570.00 | 511 832.00 | | 545 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 290.00 | 111 193.00 | | 197 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 903.00 | 2 030.00 | | 44 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 750.00 | 217 136.00 | | 178 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 312 892.00 | 319 543.00 | | 312 892.00 |
EA Autres dettes | | 1 014.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 735 918.00 | 650 915.00 | | 735 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 281 487.00 | 1 162 747.00 | | 1 281 487.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 062 662.00 | | 2 062 662.00 | 2 062 662.00 |
FQ Autres produits | | | 332 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 394 774.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 375 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 191.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 378 574.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 149.00 | |
GE Autres charges | | | 247 272.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 210 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 183 868.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 447.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 174 421.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 196.00 | 1.00 | | 20 196.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 026.00 | 1 338.00 | | 7 026.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 170.00 | -1 338.00 | | 13 170.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 854.00 | 50 401.00 | | 55 854.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 414 970.00 | 2 220 331.00 | | 2 414 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 283 233.00 | 2 101 028.00 | | 2 283 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 738.00 | 119 303.00 | | 131 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 622 979.00 | | 24 373.00 | 622 979.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 535.00 | 68 311.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 828.00 | 642 523.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 293.00 | 145 855.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 775.00 | | 4 372.00 | 142 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 847.00 | | 20 000.00 | 51 847.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 466.00 | 6 311.00 | 894.00 | 121 466.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 966.00 | 6 311.00 | 894.00 | 119 966.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 366 334.00 | 12 700.00 | 331 334.00 | 366 334.00 |
7C TOTAL GENERAL | 366 334.00 | 12 700.00 | 331 334.00 | 366 334.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 700.00 | 331 334.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 234.00 | 47 234.00 | | 47 234.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 750.00 | 178 750.00 | | 178 750.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 083.00 | 2 083.00 | | 2 083.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 311.00 | | | 68 311.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 774 802.00 | | | 774 802.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 133 255.00 | 133 255.00 | | 133 255.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 035.00 | 29 258.00 | 34 777.00 | 64 035.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 548.00 | | | 28 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 199.00 | | | 10 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 881 858.00 | 813 547.00 | 68 311.00 | 881 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 735 918.00 | 701 141.00 | 34 777.00 | 735 918.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |