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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 131.00 | 2 131.00 | | 2 131.00 |
AH Fonds commercial | 819 354.00 | | 819 354.00 | 819 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 752.00 | 112 632.00 | 52 120.00 | 164 752.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 916.00 | | 67 916.00 | 67 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 054 154.00 | 114 763.00 | 939 391.00 | 1 054 154.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 071.00 | | 1 071.00 | 1 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 977 950.00 | 55 789.00 | 922 160.00 | 977 950.00 |
BZ Autres créances | 21 975.00 | | 21 975.00 | 21 975.00 |
CF Disponibilités | 173 971.00 | | 173 971.00 | 173 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 175.00 | | 20 175.00 | 20 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 195 142.00 | 55 789.00 | 1 139 353.00 | 1 195 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 249 296.00 | 170 552.00 | 2 078 743.00 | 2 249 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
DH Report à nouveau | 467 556.00 | | | 467 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 548.00 | | | 137 548.00 |
DL TOTAL (I) | 673 304.00 | | | 673 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 845 569.00 | | | 845 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 158.00 | | | 25 158.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 690.00 | | | 10 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 761.00 | | | 123 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 334 859.00 | | | 334 859.00 |
EA Autres dettes | 63 319.00 | | | 63 319.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 405 439.00 | | | 1 405 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 078 743.00 | | | 2 078 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 149 833.00 | | | 1 149 833.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 983.00 | | | 21 983.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 676 826.00 | 40 836.00 | 2 717 662.00 | 2 676 826.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 676 826.00 | 40 836.00 | 2 717 662.00 | 2 676 826.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 712.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 733 396.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 787 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 030.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 510 552.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 414.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 548.00 | |
GE Autres charges | | | 27 633.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 553 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 180 389.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 301.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 301.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 928.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 928.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 627.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 171 762.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 8 710.00 | | | 8 710.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 675.00 | | | 19 675.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 675.00 | | | 19 675.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 205.00 | | | 6 205.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 82.00 | | | 82.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 287.00 | | | 6 287.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 388.00 | | | 13 388.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 602.00 | | | 47 602.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 753 372.00 | | | 2 753 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 615 824.00 | | | 2 615 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 548.00 | | | 137 548.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 683.00 | | | 2 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 071 105.00 | | 65 962.00 | 1 071 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 67 916.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 913.00 | 1 054 154.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 821 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 82 913.00 | 164 752.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 795 932.00 | | 25 553.00 | 795 932.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 117.00 | | 39 549.00 | 208 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 057.00 | | 860.00 | 67 057.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 713.00 | 12 630.00 | 71 580.00 | 173 713.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 131.00 | | | 2 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 582.00 | 12 630.00 | 71 580.00 | 171 582.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 71 502.00 | | 15 712.00 | 71 502.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 502.00 | | 15 712.00 | 71 502.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 502.00 | | 15 712.00 | 71 502.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 712.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 761.00 | 123 761.00 | | 123 761.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 325.00 | 15 325.00 | | 15 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 639.00 | 103 639.00 | | 103 639.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 158.00 | 2 158.00 | | 2 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 319.00 | 63 319.00 | | 63 319.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 083.00 | 2 083.00 | | 2 083.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 916.00 | | 67 916.00 | 67 916.00 |
UX Autres créances clients | 912 923.00 | 912 923.00 | | 912 923.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65 026.00 | 65 026.00 | | 65 026.00 |
VB T. V. A. | 21 550.00 | 21 550.00 | | 21 550.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 983.00 | 21 983.00 | | 21 983.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 823 586.00 | 567 980.00 | 255 606.00 | 823 586.00 |
VI Groupe et associés | 25 046.00 | 25 046.00 | | 25 046.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 499 000.00 | | | 499 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 890.00 | | | 74 890.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 873.00 | 25 873.00 | | 25 873.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 175.00 | 20 175.00 | | 20 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 088 016.00 | 1 020 100.00 | 67 916.00 | 1 088 016.00 |
VW T.V.A. | 187 863.00 | 187 863.00 | | 187 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 394 749.00 | 1 139 143.00 | 255 606.00 | 1 394 749.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |