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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 479 385.00 | | 479 385.00 | 479 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 603.00 | 137 621.00 | 17 982.00 | 155 603.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 083.00 | | 7 083.00 | 7 083.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 633.00 | | 65 633.00 | 65 633.00 |
BJ TOTAL (I) | 789 204.00 | 139 121.00 | 650 083.00 | 789 204.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 796 448.00 | 48 324.00 | 748 124.00 | 796 448.00 |
BZ Autres créances | 28 691.00 | | 28 691.00 | 28 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 258.00 | | 12 258.00 | 12 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 838 598.00 | 48 324.00 | 790 274.00 | 838 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 627 802.00 | 187 445.00 | 1 440 357.00 | 1 627 802.00 |
CU Autres participations | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 000.00 | 62 000.00 | | 62 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
DH Report à nouveau | 439 812.00 | 379 370.00 | | 439 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 824.00 | 60 442.00 | | 106 824.00 |
DL TOTAL (I) | 614 836.00 | 508 012.00 | | 614 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 439.00 | 210 404.00 | | 217 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 390.00 | 122 450.00 | | 127 390.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 267.00 | | | 4 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 737.00 | 190 285.00 | | 128 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 290 788.00 | 362 232.00 | | 290 788.00 |
EA Autres dettes | 56 900.00 | 3 858.00 | | 56 900.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 083.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 825 521.00 | 891 313.00 | | 825 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 440 357.00 | 1 399 325.00 | | 1 440 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 729 466.00 | | | 729 466.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 498 567.00 | | 2 498 567.00 | 2 498 567.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 498 567.00 | | 2 498 567.00 | 2 498 567.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 506.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 561 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 735 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 501.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 373 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 994.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 985.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 624.00 | |
GE Autres charges | | | 61 179.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 422 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 657.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 771.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 771.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 771.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 886.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 506.00 | | | 27 506.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 630.00 | | | 6 630.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 536.00 | 9 518.00 | | 15 536.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 536.00 | 9 518.00 | | 15 536.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 759.00 | 11 030.00 | | 4 759.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 159.00 | 5 404.00 | | 159.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 918.00 | 16 434.00 | | 4 918.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 618.00 | -6 915.00 | | 10 618.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 680.00 | 17 839.00 | | 34 680.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 576 666.00 | 2 124 812.00 | | 2 576 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 469 842.00 | 2 064 370.00 | | 2 469 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 824.00 | 60 442.00 | | 106 824.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 670.00 | 2 664.00 | | 2 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 685 966.00 | | 103 238.00 | 685 966.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 145 633.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 789 204.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 480 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 162 686.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 428 357.00 | | 52 527.00 | 428 357.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 181.00 | | 9 506.00 | 153 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104 428.00 | | 41 205.00 | 104 428.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 136.00 | 5 985.00 | | 133 136.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 636.00 | 5 985.00 | | 131 636.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 47 700.00 | 35 624.00 | 35 000.00 | 47 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 700.00 | 35 624.00 | 35 000.00 | 47 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 700.00 | 35 624.00 | 35 000.00 | 47 700.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 624.00 | 35 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 737.00 | 128 737.00 | | 128 737.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 127.00 | 11 127.00 | | 11 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 578.00 | 95 578.00 | | 95 578.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 046.00 | 13 046.00 | | 13 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 900.00 | 56 900.00 | | 56 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 633.00 | | 65 633.00 | 65 633.00 |
UX Autres créances clients | 738 460.00 | 738 460.00 | | 738 460.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 989.00 | 57 989.00 | | 57 989.00 |
VB T. V. A. | 19 691.00 | 19 691.00 | | 19 691.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97 644.00 | 97 644.00 | | 97 644.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 795.00 | 23 740.00 | 96 055.00 | 119 795.00 |
VI Groupe et associés | 127 390.00 | 127 390.00 | | 127 390.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 101 235.00 | | | 101 235.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 216.00 | | | 16 216.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 877.00 | 24 877.00 | | 24 877.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 258.00 | 12 258.00 | | 12 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 903 031.00 | 837 398.00 | 65 633.00 | 903 031.00 |
VW T.V.A. | 146 160.00 | 146 160.00 | | 146 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 821 254.00 | 725 199.00 | 96 055.00 | 821 254.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 38 133.00 | | | 38 133.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 41 450.00 | | | 41 450.00 |
ST Autres comptes | 203 014.00 | | | 203 014.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 322 197.00 | | | 322 197.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 670.00 | | | 2 670.00 |
YT Sous‐traitance | 1 168 530.00 | | | 1 168 530.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 368.00 | | | 11 368.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 49 501.00 | | | 49 501.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 497 290.00 | | | 497 290.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 305 710.00 | | | 305 710.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 735 191.00 | | | 1 735 191.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |