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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 131.00 | 2 131.00 | | 2 131.00 |
AH Fonds commercial | 819 354.00 | | 819 354.00 | 819 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 801.00 | 130 337.00 | 38 464.00 | 168 801.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 057.00 | | 68 057.00 | 68 057.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 058 343.00 | 132 468.00 | 925 875.00 | 1 058 343.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 748 229.00 | 54 008.00 | 694 221.00 | 748 229.00 |
BZ Autres créances | 26 448.00 | | 26 448.00 | 26 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 900.00 | | 22 900.00 | 22 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 798 477.00 | 54 008.00 | 744 469.00 | 798 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 856 820.00 | 186 476.00 | 1 670 345.00 | 1 856 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
DH Report à nouveau | 487 104.00 | | | 487 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 923.00 | | | 40 923.00 |
DL TOTAL (I) | 596 227.00 | | | 596 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 708 980.00 | | | 708 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 226.00 | | | 1 226.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 153.00 | | | 9 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 850.00 | | | 67 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 280 359.00 | | | 280 359.00 |
EA Autres dettes | 4 466.00 | | | 4 466.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 074 118.00 | | | 1 074 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 670 345.00 | | | 1 670 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 620 204.00 | | | 620 204.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 99 392.00 | | | 99 392.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 703 360.00 | 21 931.00 | 2 725 291.00 | 2 703 360.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 703 360.00 | 21 931.00 | 2 725 291.00 | 2 703 360.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 781.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 731 083.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 939 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 788.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 515 456.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 117.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 705.00 | |
GE Autres charges | | | 24 976.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 715 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 235.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 521.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 521.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -285.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 379.00 | | | 11 379.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 57 206.00 | | | 57 206.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 206.00 | | | 57 206.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 897.00 | | | 6 897.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 897.00 | | | 6 897.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 309.00 | | | 50 309.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 101.00 | | | 9 101.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 788 290.00 | | | 2 788 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 747 367.00 | | | 2 747 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 923.00 | | | 40 923.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 054 154.00 | | 4 442.00 | 1 054 154.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 253.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 253.00 | 68 057.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 253.00 | 1 058 343.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 821 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 168 801.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 821 485.00 | | | 821 485.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 752.00 | | 4 049.00 | 164 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 916.00 | | 393.00 | 67 916.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 763.00 | 17 705.00 | | 114 763.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 131.00 | | | 2 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 632.00 | 17 705.00 | | 112 632.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 55 789.00 | | 1 781.00 | 55 789.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 789.00 | | 1 781.00 | 55 789.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 789.00 | | 1 781.00 | 55 789.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 781.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 850.00 | 67 850.00 | | 67 850.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 516.00 | 14 516.00 | | 14 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 102.00 | 104 102.00 | | 104 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 466.00 | 4 466.00 | | 4 466.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 083.00 | 2 083.00 | | 2 083.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 057.00 | | 68 057.00 | 68 057.00 |
UX Autres créances clients | 685 340.00 | 685 340.00 | | 685 340.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 889.00 | 62 889.00 | | 62 889.00 |
VB T. V. A. | 10 049.00 | 10 049.00 | | 10 049.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99 392.00 | 99 392.00 | | 99 392.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 609 587.00 | 155 673.00 | 453 914.00 | 609 587.00 |
VI Groupe et associés | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 213 999.00 | | | 213 999.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 591.00 | 13 591.00 | | 13 591.00 |
VP Divers | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 155.00 | 26 155.00 | | 26 155.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 423.00 | 2 423.00 | | 2 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 900.00 | 22 900.00 | | 22 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 865 634.00 | 797 577.00 | 68 057.00 | 865 634.00 |
VW T.V.A. | 135 586.00 | 135 586.00 | | 135 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 064 964.00 | 611 051.00 | 453 914.00 | 1 064 964.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |