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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 426 857.00 | | 426 857.00 | 426 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 181.00 | 131 636.00 | 21 544.00 | 153 181.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 428.00 | | 64 428.00 | 64 428.00 |
BJ TOTAL (I) | 685 966.00 | 133 136.00 | 552 829.00 | 685 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 774 258.00 | 47 700.00 | 726 558.00 | 774 258.00 |
BZ Autres créances | 112 093.00 | | 112 093.00 | 112 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 845.00 | | 7 845.00 | 7 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 894 195.00 | 47 700.00 | 846 495.00 | 894 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 580 161.00 | 180 836.00 | 1 399 325.00 | 1 580 161.00 |
CU Autres participations | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 000.00 | 62 000.00 | | 62 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
DH Report à nouveau | 379 370.00 | 345 632.00 | | 379 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 442.00 | 131 738.00 | | 60 442.00 |
DL TOTAL (I) | 508 012.00 | 545 570.00 | | 508 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 404.00 | 197 290.00 | | 207 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 450.00 | 44 903.00 | | 122 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 285.00 | 178 750.00 | | 190 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 365 232.00 | 310 562.00 | | 365 232.00 |
EA Autres dettes | 3 858.00 | 2 331.00 | | 3 858.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 083.00 | 2 083.00 | | 2 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 891 313.00 | 735 918.00 | | 891 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 399 325.00 | 1 281 487.00 | | 1 399 325.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 175 627.00 | 133 255.00 | | 175 627.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 089 393.00 | 2 700.00 | 2 092 093.00 | 2 089 393.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 089 393.00 | 2 700.00 | 2 092 093.00 | 2 089 393.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 929.00 | |
FQ Autres produits | | | 273.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 115 295.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 473 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 659.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 332 346.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 111.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 254.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 33 506.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 022 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 136.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 939.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 939.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 939.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 197.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 518.00 | 6 196.00 | | 9 518.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 14 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 518.00 | 20 196.00 | | 9 518.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 030.00 | 2 394.00 | | 11 030.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 404.00 | 4 632.00 | | 5 404.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 434.00 | 7 026.00 | | 16 434.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 916.00 | 13 170.00 | | -6 916.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 839.00 | 55 854.00 | | 17 839.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 124 812.00 | 2 414 970.00 | | 2 124 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 064 370.00 | 2 283 233.00 | | 2 064 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 442.00 | 131 738.00 | | 60 442.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 654.00 | 2 276.00 | | 2 654.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 700.00 | | | 47 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 700.00 | | | 47 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 122 450.00 | 122 450.00 | | 122 450.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 285.00 | 190 285.00 | | 190 285.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 858.00 | 3 858.00 | | 3 858.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 083.00 | 2 083.00 | | 2 083.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 210 404.00 | 193 118.00 | 17 268.00 | 210 404.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 362 233.00 | 362 233.00 | | 362 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 958 623.00 | 894 195.00 | 64 428.00 | 958 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 891 313.00 | 874 028.00 | 17 268.00 | 891 313.00 |