| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 131.00 | 2 131.00 | | 2 131.00 |
AH Fonds commercial | 793 801.00 | | 793 801.00 | 793 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 783.00 | 171 582.00 | 25 201.00 | 196 783.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 11 333.00 | | 11 333.00 | 11 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 057.00 | | 67 057.00 | 67 057.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 071 105.00 | 173 713.00 | 897 392.00 | 1 071 105.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 071.00 | | 1 071.00 | 1 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 018 778.00 | 71 502.00 | 947 277.00 | 1 018 778.00 |
BZ Autres créances | 29 767.00 | | 29 767.00 | 29 767.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 775.00 | | 19 775.00 | 19 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 109 391.00 | 71 502.00 | 1 037 889.00 | 1 109 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 180 496.00 | 245 215.00 | 1 935 281.00 | 2 180 496.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 000.00 | 62 000.00 | | 62 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
DH Report à nouveau | 448 636.00 | 439 812.00 | | 448 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 920.00 | 106 824.00 | | 116 920.00 |
DL TOTAL (I) | 633 756.00 | 614 836.00 | | 633 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 631 513.00 | 217 439.00 | | 631 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 900.00 | 127 390.00 | | 60 900.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 305.00 | 4 267.00 | | 9 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 174.00 | 128 737.00 | | 163 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 351 815.00 | 290 788.00 | | 351 815.00 |
EA Autres dettes | 82 736.00 | 56 900.00 | | 82 736.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 301 525.00 | 825 521.00 | | 1 301 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 935 281.00 | 1 440 357.00 | | 1 935 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 972 161.00 | 729 466.00 | | 972 161.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 232 037.00 | | | 232 037.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 740 669.00 | 22 749.00 | 2 763 417.00 | 2 740 669.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 740 669.00 | 22 749.00 | 2 763 417.00 | 2 740 669.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 008.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 765 481.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 876 152.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 913.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 442 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 953.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 115.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 23 536.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 550 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 214 711.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 899.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 899.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 899.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 205 812.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 583.00 | 27 506.00 | | 583.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 084.00 | 6 630.00 | | 6 084.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 189.00 | 15 536.00 | | 20 189.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 189.00 | 15 536.00 | | 20 189.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 665.00 | 4 759.00 | | 2 665.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 835.00 | 159.00 | | 27 835.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 419.00 | | | 7 419.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 919.00 | 4 918.00 | | 37 919.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 730.00 | 10 618.00 | | -17 730.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 162.00 | 34 680.00 | | 71 162.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 785 670.00 | 2 576 666.00 | | 2 785 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 668 750.00 | 2 469 842.00 | | 2 668 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 920.00 | 106 824.00 | | 116 920.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 679.00 | 2 670.00 | | 2 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 789 204.00 | | 728 752.00 | 789 204.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 457.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 392 457.00 | 67 057.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 446 851.00 | 1 071 105.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 795 932.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 393.00 | 208 117.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 480 885.00 | | 315 047.00 | 480 885.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 686.00 | | 99 824.00 | 162 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 145 633.00 | | 313 881.00 | 145 633.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 121.00 | 79 083.00 | 44 491.00 | 139 121.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | 631.00 | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 621.00 | 78 452.00 | 44 491.00 | 137 621.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 48 324.00 | | 1 425.00 | 48 324.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 324.00 | | 1 425.00 | 48 324.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 324.00 | | 1 425.00 | 48 324.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 425.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 174.00 | 163 174.00 | | 163 174.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 592.00 | 11 592.00 | | 11 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 459.00 | 106 459.00 | | 106 459.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 732.00 | 33 732.00 | | 33 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 736.00 | 82 736.00 | | 82 736.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 083.00 | 2 083.00 | | 2 083.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 057.00 | | 67 057.00 | 67 057.00 |
UX Autres créances clients | 937 897.00 | 937 897.00 | | 937 897.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 80 881.00 | 80 881.00 | | 80 881.00 |
VB T. V. A. | 26 089.00 | 26 089.00 | | 26 089.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 232 037.00 | 232 037.00 | | 232 037.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 399 476.00 | 70 112.00 | 324 586.00 | 399 476.00 |
VI Groupe et associés | 60 763.00 | 60 763.00 | | 60 763.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 346 003.00 | | | 346 003.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 321.00 | | | 66 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 396.00 | 27 396.00 | | 27 396.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 678.00 | 3 678.00 | | 3 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 775.00 | 19 775.00 | | 19 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 135 376.00 | 1 068 320.00 | 67 057.00 | 1 135 376.00 |
VW T.V.A. | 172 636.00 | 172 636.00 | | 172 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 292 221.00 | 962 856.00 | 324 586.00 | 1 292 221.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |