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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 705.00 | 52 705.00 | | 52 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 065.00 | 103 601.00 | 10 465.00 | 114 065.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 577.00 | | 9 577.00 | 9 577.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 849.00 | 160 506.00 | 20 343.00 | 180 849.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 877.00 | | 14 877.00 | 14 877.00 |
BZ Autres créances | 1 642 158.00 | 372 469.00 | 1 269 689.00 | 1 642 158.00 |
CF Disponibilités | 51 041.00 | | 51 041.00 | 51 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 441.00 | | 12 441.00 | 12 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 720 517.00 | 372 469.00 | 1 348 048.00 | 1 720 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 901 366.00 | 532 975.00 | 1 368 392.00 | 1 901 366.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 577.00 | | | 9 577.00 |
CU Autres participations | 4 350.00 | 4 200.00 | 150.00 | 4 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 600 000.00 | 3 600 000.00 | | 3 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 803.00 | 62 803.00 | | 62 803.00 |
DG Autres réserves | 3 224.00 | 3 224.00 | | 3 224.00 |
DH Report à nouveau | -2 402 632.00 | -1 969 799.00 | | -2 402 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -329 235.00 | -432 833.00 | | -329 235.00 |
DL TOTAL (I) | 934 161.00 | 1 263 396.00 | | 934 161.00 |
DP Provisions pour risques | 74 427.00 | 57 936.00 | | 74 427.00 |
DR TOTAL (IV) | 74 427.00 | 57 936.00 | | 74 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 157.00 | | | 32 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 733.00 | 257 540.00 | | 276 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 582.00 | 36 734.00 | | 29 582.00 |
EA Autres dettes | 21 331.00 | 9 286.00 | | 21 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 803.00 | 303 561.00 | | 359 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 368 392.00 | 1 624 892.00 | | 1 368 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 803.00 | 303 561.00 | | 359 803.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 81 563.00 | | 81 563.00 | 81 563.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 81 563.00 | | 81 563.00 | 81 563.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 535.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 738.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 101 837.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 256 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 406.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 143.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 208.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 512.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 359.00 | |
GE Autres charges | | | 960.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 451 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -349 997.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 26 805.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 805.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 043.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 043.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 762.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -329 235.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 667.00 | 2 974.00 | | 667.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 621.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 621.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 17 909.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17 909.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -9 288.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 128 642.00 | 738 579.00 | | 128 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 457 877.00 | 1 171 412.00 | | 457 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -329 235.00 | -432 833.00 | | -329 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 663.00 | | 7 151.00 | 176 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 079.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 965.00 | | 180 849.00 | 2 965.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 705.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 965.00 | | 114 065.00 | 2 965.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 705.00 | | | 52 705.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 900.00 | | 7 131.00 | 109 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 058.00 | | 20.00 | 14 058.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 965.00 | | | 2 965.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 794.00 | 6 512.00 | | 149 794.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 154.00 | 2 551.00 | | 50 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 640.00 | 3 961.00 | | 99 640.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 57 936.00 | 24 359.00 | 7 868.00 | 57 936.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 393 231.00 | 6 043.00 | 26 805.00 | 393 231.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 397 431.00 | 6 043.00 | 26 805.00 | 397 431.00 |
7C TOTAL GENERAL | 455 367.00 | 30 402.00 | 34 673.00 | 455 367.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 30 402.00 | 34 673.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 733.00 | 276 733.00 | | 276 733.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 256.00 | 9 256.00 | | 9 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 799.00 | 14 799.00 | | 14 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 331.00 | 21 331.00 | | 21 331.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 577.00 | 9 577.00 | | 9 577.00 |
UX Autres créances clients | 14 877.00 | | | 14 877.00 |
VB T. V. A. | 87 831.00 | | | 87 831.00 |
VC Groupe et associés | 1 532 840.00 | | | 1 532 840.00 |
VI Groupe et associés | 32 157.00 | 32 157.00 | | 32 157.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 751.00 | | | 3 751.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 403.00 | 1 403.00 | | 1 403.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 736.00 | | | 17 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 441.00 | | | 12 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 679 053.00 | 1 679 053.00 | | 1 679 053.00 |
VW T.V.A. | 4 124.00 | 4 124.00 | | 4 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 803.00 | 359 803.00 | | 359 803.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 423.00 | 1 000.00 | | 1 423.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 376.00 | 13 562.00 | | 7 376.00 |
ST Autres comptes | 167 073.00 | 282 308.00 | | 167 073.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 81 796.00 | 118 270.00 | | 81 796.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 983.00 | 5 914.00 | | 4 983.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 406.00 | 6 914.00 | | 6 406.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 378.00 | 16 248.00 | | 15 378.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 521.00 | 74 542.00 | | 47 521.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 256 245.00 | 414 140.00 | | 256 245.00 |