| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 585.00 | 46 060.00 | 525.00 | 46 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 111.00 | 31 673.00 | 2 438.00 | 34 111.00 |
BD Autres titres immobilisés | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 630.00 | | 10 630.00 | 10 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 439.00 | 80 733.00 | 13 707.00 | 94 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 507.00 | | 261 507.00 | 261 507.00 |
BZ Autres créances | 1 605 415.00 | 465 255.00 | 1 140 160.00 | 1 605 415.00 |
CF Disponibilités | 35 403.00 | | 35 403.00 | 35 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 902 325.00 | 465 255.00 | 1 437 070.00 | 1 902 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 996 764.00 | 545 988.00 | 1 450 777.00 | 1 996 764.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 600 000.00 | 3 600 000.00 | | 3 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 803.00 | 62 803.00 | | 62 803.00 |
DG Autres réserves | 3 224.00 | 3 224.00 | | 3 224.00 |
DH Report à nouveau | -3 199 274.00 | -2 935 457.00 | | -3 199 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -254 046.00 | -263 817.00 | | -254 046.00 |
DL TOTAL (I) | 212 708.00 | 466 754.00 | | 212 708.00 |
DP Provisions pour risques | 62 626.00 | 58 841.00 | | 62 626.00 |
DR TOTAL (IV) | 62 626.00 | 58 841.00 | | 62 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10 631.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 665 730.00 | 462 643.00 | | 665 730.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 080.00 | | | 7 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 393 100.00 | 362 169.00 | | 393 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 867.00 | 63 980.00 | | 46 867.00 |
EA Autres dettes | 62 667.00 | 62 427.00 | | 62 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 175 444.00 | 961 850.00 | | 1 175 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 450 777.00 | 1 487 445.00 | | 1 450 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 175 443.00 | 961 850.00 | | 1 175 443.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 720.00 | | 21 720.00 | 21 720.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 720.00 | | 21 720.00 | 21 720.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 452.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 178.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 819.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 286.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 096.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 756.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 667.00 | |
GE Autres charges | | | 11 728.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 232 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -209 003.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 82.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 15 708.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 790.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 45 019.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 019.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -238 232.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 701.00 | | | 14 701.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 814.00 | | | 15 814.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 814.00 | | | -15 814.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 140.00 | 330 334.00 | | 39 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 293 186.00 | 594 151.00 | | 293 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -254 046.00 | -263 817.00 | | -254 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 622.00 | | | 190 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 388.00 | 13 744.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 96 183.00 | 94 439.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 760.00 | 46 585.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 82 035.00 | 34 111.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 345.00 | | | 59 345.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 145.00 | | | 116 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 132.00 | | | 15 132.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 747.00 | 4 667.00 | 93 682.00 | 166 747.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 490.00 | 2 330.00 | 12 760.00 | 56 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 257.00 | 2 337.00 | 80 922.00 | 110 257.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 58 841.00 | 4 498.00 | 713.00 | 58 841.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 438 379.00 | 40 521.00 | 13 645.00 | 438 379.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 442 729.00 | 40 521.00 | 14 995.00 | 442 729.00 |
7C TOTAL GENERAL | 501 570.00 | 45 019.00 | 15 708.00 | 501 570.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 45 019.00 | 15 708.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 393 100.00 | 393 100.00 | | 393 100.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 253.00 | 1 253.00 | | 1 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 293.00 | 3 293.00 | | 3 293.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 667.00 | 62 667.00 | | 62 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 630.00 | | 10 630.00 | 10 630.00 |
UX Autres créances clients | 261 507.00 | 261 507.00 | | 261 507.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VB T. V. A. | 123 810.00 | 123 810.00 | | 123 810.00 |
VC Groupe et associés | 1 480 808.00 | 1 480 808.00 | | 1 480 808.00 |
VI Groupe et associés | 665 730.00 | 665 730.00 | | 665 730.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 877 552.00 | 1 866 922.00 | 10 630.00 | 1 877 552.00 |
VW T.V.A. | 41 802.00 | 41 802.00 | | 41 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 168 363.00 | 1 168 363.00 | | 1 168 363.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |