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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 585.00 | 46 585.00 | | 46 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 111.00 | 33 275.00 | 836.00 | 34 111.00 |
BD Autres titres immobilisés | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 316.00 | | 2 316.00 | 2 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 126.00 | 82 860.00 | 3 266.00 | 86 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 017.00 | | 253 017.00 | 253 017.00 |
BZ Autres créances | 742 395.00 | 468 875.00 | 273 520.00 | 742 395.00 |
CF Disponibilités | 52 470.00 | | 52 470.00 | 52 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 047 882.00 | 468 875.00 | 579 007.00 | 1 047 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 134 008.00 | 551 735.00 | 582 273.00 | 1 134 008.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 316.00 | | | 2 316.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 600 000.00 | 3 600 000.00 | | 3 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 803.00 | 62 803.00 | | 62 803.00 |
DG Autres réserves | 3 224.00 | 3 224.00 | | 3 224.00 |
DH Report à nouveau | -3 453 320.00 | -3 199 274.00 | | -3 453 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 838.00 | -254 046.00 | | -53 838.00 |
DL TOTAL (I) | 158 869.00 | 212 708.00 | | 158 869.00 |
DP Provisions pour risques | 48 941.00 | 62 626.00 | | 48 941.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 941.00 | 62 626.00 | | 48 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 665 730.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 7 080.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 980.00 | 393 100.00 | | 261 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 986.00 | 46 867.00 | | 40 986.00 |
EA Autres dettes | 71 497.00 | 62 667.00 | | 71 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 463.00 | 1 175 443.00 | | 374 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 582 273.00 | 1 450 777.00 | | 582 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 463.00 | 1 175 443.00 | | 374 463.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 971.00 | | 7 971.00 | 7 971.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 971.00 | | 7 971.00 | 7 971.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 497.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 903.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 371.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 813.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 066.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 436.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 127.00 | |
GE Autres charges | | | 1 421.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 603.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 172.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 172.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 407.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 838.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 14 701.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 113.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 15 814.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -15 814.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 543.00 | 39 140.00 | | 39 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 381.00 | 293 186.00 | | 93 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -53 838.00 | -254 046.00 | | -53 838.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 439.00 | | | 94 439.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 314.00 | | 5 430.00 | 8 314.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 314.00 | | 86 126.00 | 8 314.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 585.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 111.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 585.00 | | | 46 585.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 111.00 | | | 34 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 744.00 | | | 13 744.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 733.00 | 2 127.00 | | 77 733.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 060.00 | 525.00 | | 46 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 673.00 | 1 602.00 | | 31 673.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 62 626.00 | 5 615.00 | 19 300.00 | 62 626.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 465 255.00 | 3 792.00 | 172.00 | 465 255.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 468 255.00 | 3 792.00 | 172.00 | 468 255.00 |
7C TOTAL GENERAL | 530 881.00 | 9 407.00 | 19 472.00 | 530 881.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 19 300.00 | |
UG ‐ Financières | | 9 407.00 | 172.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 980.00 | 261 980.00 | | 261 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 497.00 | 71 497.00 | | 71 497.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 316.00 | 2 316.00 | | 2 316.00 |
UX Autres créances clients | 253 017.00 | 253 017.00 | | 253 017.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VB T. V. A. | 82 926.00 | 82 926.00 | | 82 926.00 |
VC Groupe et associés | 658 759.00 | 658 759.00 | | 658 759.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 997 729.00 | 997 729.00 | | 997 729.00 |
VW T.V.A. | 40 447.00 | 40 447.00 | | 40 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 463.00 | 374 463.00 | | 374 463.00 |