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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 345.00 | 56 490.00 | 2 855.00 | 59 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 145.00 | 110 257.00 | 5 888.00 | 116 145.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 630.00 | | 10 630.00 | 10 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 622.00 | 171 097.00 | 19 525.00 | 190 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 377.00 | | 269 377.00 | 269 377.00 |
BZ Autres créances | 1 621 637.00 | 438 379.00 | 1 183 258.00 | 1 621 637.00 |
CF Disponibilités | 1 977.00 | | 1 977.00 | 1 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 764.00 | | 11 764.00 | 11 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 904 755.00 | 438 379.00 | 1 466 376.00 | 1 904 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 095 377.00 | 609 476.00 | 1 485 901.00 | 2 095 377.00 |
CU Autres participations | 4 350.00 | 4 350.00 | | 4 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 600 000.00 | 3 600 000.00 | | 3 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 803.00 | 62 803.00 | | 62 803.00 |
DG Autres réserves | 3 224.00 | 3 224.00 | | 3 224.00 |
DH Report à nouveau | -2 935 457.00 | -2 731 866.00 | | -2 935 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -263 817.00 | -203 591.00 | | -263 817.00 |
DL TOTAL (I) | 466 754.00 | 730 571.00 | | 466 754.00 |
DP Provisions pour risques | 58 841.00 | 63 990.00 | | 58 841.00 |
DR TOTAL (IV) | 58 841.00 | 63 990.00 | | 58 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 631.00 | | | 10 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 462 643.00 | 315 691.00 | | 462 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360 626.00 | 300 679.00 | | 360 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 980.00 | 59 876.00 | | 63 980.00 |
EA Autres dettes | 62 427.00 | 62 427.00 | | 62 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 960 307.00 | 738 672.00 | | 960 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 485 901.00 | 1 533 233.00 | | 1 485 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 960 307.00 | 738 672.00 | | 960 307.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 143 527.00 | | 143 527.00 | 143 527.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 143 527.00 | | 143 527.00 | 143 527.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 179 963.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 323 496.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 822.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 462.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 753.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 713.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 177 275.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 536 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -213 278.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 838.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 838.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 57 377.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 377.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 539.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -263 817.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 330 334.00 | 199 507.00 | | 330 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 594 151.00 | 403 097.00 | | 594 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -263 817.00 | -203 591.00 | | -263 817.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 920.00 | | 1 702.00 | 188 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 132.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 190 622.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 145.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 645.00 | | 700.00 | 58 645.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 145.00 | | | 116 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 130.00 | | 1 002.00 | 14 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 034.00 | 5 713.00 | | 161 034.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 207.00 | 2 283.00 | | 54 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 827.00 | 3 430.00 | | 106 827.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 63 990.00 | 1 013.00 | 6 162.00 | 63 990.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 382 841.00 | 56 214.00 | 676.00 | 382 841.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 387 041.00 | 56 364.00 | 676.00 | 387 041.00 |
7C TOTAL GENERAL | 451 031.00 | 57 377.00 | 6 838.00 | 451 031.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 57 377.00 | 6 838.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360 626.00 | 360 626.00 | | 360 626.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 479.00 | 6 479.00 | | 6 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 311.00 | 14 311.00 | | 14 311.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 427.00 | 62 427.00 | | 62 427.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 630.00 | | 10 630.00 | 10 630.00 |
UX Autres créances clients | 269 377.00 | 269 377.00 | | 269 377.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VB T. V. A. | 119 117.00 | 119 117.00 | | 119 117.00 |
VC Groupe et associés | 1 494 452.00 | 1 494 452.00 | | 1 494 452.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 631.00 | 10 631.00 | | 10 631.00 |
VI Groupe et associés | 462 643.00 | 462 643.00 | | 462 643.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 804.00 | 2 804.00 | | 2 804.00 |
VP Divers | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 379.00 | 1 379.00 | | 1 379.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 118.00 | 5 118.00 | | 5 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 764.00 | 11 764.00 | | 11 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 913 408.00 | 1 902 778.00 | 10 630.00 | 1 913 408.00 |
VW T.V.A. | 41 811.00 | 41 811.00 | | 41 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 960 307.00 | 960 307.00 | | 960 307.00 |