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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 111.00 | 33 770.00 | 341.00 | 34 111.00 |
BD Autres titres immobilisés | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 262.00 | | 1 262.00 | 1 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 772.00 | 81 135.00 | 3 637.00 | 84 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 081.00 | | 30 081.00 | 30 081.00 |
BZ Autres créances | 127 958.00 | 671.00 | 127 287.00 | 127 958.00 |
CF Disponibilités | 80 790.00 | | 80 790.00 | 80 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 828.00 | 671.00 | 238 157.00 | 238 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 323 600.00 | 81 806.00 | 241 794.00 | 323 600.00 |
CU Autres participations | 2 700.00 | 780.00 | 1 920.00 | 2 700.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 46 585.00 | 46 585.00 | | 46 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 600 000.00 | 3 600 000.00 | | 3 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 803.00 | 62 803.00 | | 62 803.00 |
DG Autres réserves | 3 224.00 | 3 224.00 | | 3 224.00 |
DH Report à nouveau | -3 507 158.00 | -3 453 320.00 | | -3 507 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 888.00 | -53 838.00 | | -31 888.00 |
DL TOTAL (I) | 126 981.00 | 158 869.00 | | 126 981.00 |
DP Provisions pour risques | 1 328.00 | 48 941.00 | | 1 328.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 328.00 | 48 941.00 | | 1 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 485.00 | | | 34 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 031.00 | 261 980.00 | | 9 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 551.00 | 40 986.00 | | 5 551.00 |
EA Autres dettes | 64 417.00 | 71 497.00 | | 64 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 484.00 | 374 463.00 | | 113 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 241 794.00 | 582 273.00 | | 241 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 484.00 | 374 463.00 | | 113 484.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 509.00 | | 13 509.00 | 13 509.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 509.00 | | 13 509.00 | 13 509.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 714.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 224.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 392.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 495.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 101.00 | |
GE Autres charges | | | 341.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 264.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 240.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 470 424.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 470 664.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 520 816.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 520 816.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 888.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 531 888.00 | 39 543.00 | | 531 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 563 776.00 | 93 381.00 | | 563 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 888.00 | -53 838.00 | | -31 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 126.00 | | | 86 126.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 585.00 | | | 46 585.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 111.00 | | | 34 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 430.00 | | | 5 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 860.00 | 495.00 | | 79 860.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 585.00 | | | 46 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 275.00 | 495.00 | | 33 275.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 941.00 | 101.00 | 47 714.00 | 48 941.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 468 875.00 | | 468 204.00 | 468 875.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 471 875.00 | | 470 424.00 | 471 875.00 |
7C TOTAL GENERAL | 520 816.00 | 101.00 | 518 138.00 | 520 816.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 101.00 | 47 714.00 | |
UG ‐ Financières | | | 470 424.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 933.00 | 8 933.00 | | 8 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 417.00 | 64 417.00 | | 64 417.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 262.00 | 1 262.00 | | 1 262.00 |
UX Autres créances clients | 30 081.00 | 30 081.00 | | 30 081.00 |
VB T. V. A. | 49 851.00 | 49 851.00 | | 49 851.00 |
VC Groupe et associés | 78 009.00 | 78 009.00 | | 78 009.00 |
VI Groupe et associés | 34 485.00 | 34 485.00 | | 34 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 203.00 | 159 203.00 | | 159 203.00 |
VW T.V.A. | 5 013.00 | 5 013.00 | | 5 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 387.00 | 113 387.00 | | 113 387.00 |