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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 645.00 | 54 207.00 | 4 439.00 | 58 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 145.00 | 106 827.00 | 9 318.00 | 116 145.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 628.00 | | 9 628.00 | 9 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 920.00 | 165 234.00 | 23 686.00 | 188 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 386.00 | | 167 386.00 | 167 386.00 |
BZ Autres créances | 1 688 187.00 | 382 841.00 | 1 305 346.00 | 1 688 187.00 |
CF Disponibilités | 36 035.00 | | 36 035.00 | 36 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 892 388.00 | 382 841.00 | 1 509 547.00 | 1 892 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 081 308.00 | 548 075.00 | 1 533 233.00 | 2 081 308.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 628.00 | | | 9 628.00 |
CU Autres participations | 4 350.00 | 4 200.00 | 150.00 | 4 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 600 000.00 | 3 600 000.00 | | 3 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 803.00 | 62 803.00 | | 62 803.00 |
DG Autres réserves | 3 224.00 | 3 224.00 | | 3 224.00 |
DH Report à nouveau | -2 731 866.00 | -2 402 632.00 | | -2 731 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -203 591.00 | -329 235.00 | | -203 591.00 |
DL TOTAL (I) | 730 571.00 | 934 161.00 | | 730 571.00 |
DP Provisions pour risques | 63 990.00 | 74 427.00 | | 63 990.00 |
DR TOTAL (IV) | 63 990.00 | 74 427.00 | | 63 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 315 691.00 | 32 157.00 | | 315 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300 679.00 | 276 733.00 | | 300 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 876.00 | 29 582.00 | | 59 876.00 |
EA Autres dettes | 62 427.00 | 21 331.00 | | 62 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 738 672.00 | 359 803.00 | | 738 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 533 233.00 | 1 368 392.00 | | 1 533 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 738 672.00 | 359 803.00 | | 738 672.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 183 848.00 | | 183 848.00 | 183 848.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 183 848.00 | | 183 848.00 | 183 848.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 195.00 | |
FQ Autres produits | | | 634.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 197 678.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 964.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 509.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 968.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 661.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 728.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 48.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 390 896.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -193 219.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 829.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 829.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 201.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -203 591.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 199 507.00 | 128 642.00 | | 199 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 403 097.00 | 457 877.00 | | 403 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -203 591.00 | -329 235.00 | | -203 591.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 849.00 | | 8 101.00 | 180 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | 14 130.00 | 30.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 30.00 | | 188 920.00 | 30.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 145.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 705.00 | | 5 940.00 | 52 705.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 065.00 | | 2 080.00 | 114 065.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 079.00 | | 81.00 | 14 079.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 306.00 | 4 728.00 | | 156 306.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 705.00 | 1 502.00 | | 52 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 601.00 | 3 226.00 | | 103 601.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 74 427.00 | 48.00 | 10 485.00 | 74 427.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 372 469.00 | 12 201.00 | 1 829.00 | 372 469.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 376 669.00 | 12 201.00 | 1 829.00 | 376 669.00 |
7C TOTAL GENERAL | 451 096.00 | 12 249.00 | 12 314.00 | 451 096.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48.00 | 10 485.00 | |
UG ‐ Financières | | 12 201.00 | 1 829.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300 679.00 | 300 679.00 | | 300 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 126.00 | 12 126.00 | | 12 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 810.00 | 14 810.00 | | 14 810.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 427.00 | 62 427.00 | | 62 427.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 628.00 | 9 628.00 | | 9 628.00 |
UX Autres créances clients | 167 386.00 | | | 167 386.00 |
VB T. V. A. | 71 947.00 | | | 71 947.00 |
VC Groupe et associés | 1 538 093.00 | | | 1 538 093.00 |
VI Groupe et associés | 315 691.00 | 315 691.00 | | 315 691.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 001.00 | | | 5 001.00 |
VP Divers | 137.00 | | | 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 527.00 | 1 527.00 | | 1 527.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 009.00 | | | 73 009.00 |
VS Charges constatées d’avance | 780.00 | | | 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 865 981.00 | 1 865 981.00 | | 1 865 981.00 |
VW T.V.A. | 31 413.00 | 31 413.00 | | 31 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 738 672.00 | 738 672.00 | | 738 672.00 |