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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 662.00 | 2 662.00 | | 2 662.00 |
AH Fonds commercial | 693 400.00 | | 693 400.00 | 693 400.00 |
AP Constructions | 374 133.00 | 343 108.00 | 31 024.00 | 374 133.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 093.00 | 58 550.00 | 6 543.00 | 65 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 181.00 | 84 446.00 | 13 734.00 | 98 181.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 890.00 | | 10 890.00 | 10 890.00 |
BH Autres immobilisations financières | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 244 553.00 | 488 769.00 | 755 784.00 | 1 244 553.00 |
BT Marchandises | 233 161.00 | | 233 161.00 | 233 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 323.00 | | 130 323.00 | 130 323.00 |
BZ Autres créances | 21 420.00 | | 21 420.00 | 21 420.00 |
CF Disponibilités | 146 241.00 | | 146 241.00 | 146 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 989.00 | | 1 989.00 | 1 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 533 137.00 | | 533 137.00 | 533 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 777 690.00 | 488 769.00 | 1 288 921.00 | 1 777 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 651.00 | | | 10 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 425.00 | | | 224 425.00 |
DL TOTAL (I) | 311 077.00 | | | 311 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 715 361.00 | | | 715 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 510.00 | | | 183 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 481.00 | | | 51 481.00 |
EA Autres dettes | 27 490.00 | | | 27 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 977 844.00 | | | 977 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 288 921.00 | | | 1 288 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 977 844.00 | | | 977 844.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 246 900.00 | | 2 246 900.00 | 2 246 900.00 |
FG Production vendue services | 40 858.00 | | 40 858.00 | 40 858.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 287 759.00 | | 2 287 759.00 | 2 287 759.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 940.00 | |
FQ Autres produits | | | 52 878.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 368 579.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 557 835.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 351.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 252.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 826.00 | |
FZ Charges sociales | | | 201 326.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 918.00 | |
GE Autres charges | | | 3 791.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 139 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 229 487.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 401.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 352.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 754.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 797.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 797.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 042.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 224 444.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 940.00 | | | 27 940.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 152 074.00 | | | 152 074.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18.00 | | | 18.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18.00 | | | 18.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18.00 | | | -18.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 369 333.00 | | | 2 369 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 144 908.00 | | | 2 144 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 224 425.00 | | | 224 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 237 505.00 | | 11 173.00 | 1 237 505.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 081.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 126.00 | 1 244 553.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 696 063.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 126.00 | 537 408.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 696 063.00 | | | 696 063.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 530 360.00 | | 11 173.00 | 530 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 081.00 | | | 11 081.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 442 957.00 | 49 937.00 | 4 126.00 | 442 957.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 545.00 | 117.00 | | 2 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 440 412.00 | 49 820.00 | 4 126.00 | 440 412.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 510.00 | 183 510.00 | | 183 510.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 409.00 | 16 409.00 | | 16 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 778.00 | 30 778.00 | | 30 778.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 490.00 | 27 490.00 | | 27 490.00 |
UT Autres immobilisations financières | 191.00 | | | 191.00 |
UX Autres créances clients | 130 323.00 | | | 130 323.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
VB T. V. A. | 13 622.00 | | | 13 622.00 |
VI Groupe et associés | 715 361.00 | 715 361.00 | | 715 361.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 280 542.00 | | | 280 542.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 736.00 | 2 736.00 | | 2 736.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 857.00 | | | 2 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 989.00 | | | 1 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 925.00 | 153 734.00 | 191.00 | 153 925.00 |
VW T.V.A. | 1 556.00 | 1 556.00 | | 1 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 977 844.00 | 977 844.00 | | 977 844.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 028.00 | | | 27 028.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 594.00 | | | 23 594.00 |
ST Autres comptes | 48 084.00 | | | 48 084.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 244.00 | | | 40 244.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 2 865.00 | | | 2 865.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 224.00 | | | 5 224.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 252.00 | | | 32 252.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 100 828.00 | | | 100 828.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 84 035.00 | | | 84 035.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 114 788.00 | | | 114 788.00 |