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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 693 400.00 | | 693 400.00 | 693 400.00 |
AP Constructions | 374 133.00 | 371 426.00 | 2 706.00 | 374 133.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 779.00 | 67 788.00 | 991.00 | 68 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 439.00 | 87 833.00 | 22 606.00 | 110 439.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 744.00 | | 7 744.00 | 7 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 254 497.00 | 527 047.00 | 727 449.00 | 1 254 497.00 |
BT Marchandises | 230 985.00 | | 230 985.00 | 230 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 472.00 | | 74 472.00 | 74 472.00 |
BZ Autres créances | 55 977.00 | | 55 977.00 | 55 977.00 |
CF Disponibilités | 358 461.00 | | 358 461.00 | 358 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 941.00 | | 1 941.00 | 1 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 721 836.00 | | 721 836.00 | 721 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 976 334.00 | 527 047.00 | 1 449 286.00 | 1 976 334.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 651.00 | | | 10 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 358 084.00 | | | 358 084.00 |
DL TOTAL (I) | 444 735.00 | | | 444 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 507 705.00 | | | 507 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 093.00 | | | 147 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 902.00 | | | 254 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 354.00 | | | 86 354.00 |
EA Autres dettes | 8 496.00 | | | 8 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 004 550.00 | | | 1 004 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 449 286.00 | | | 1 449 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 571 435.00 | | | 571 435.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 651 846.00 | | 2 651 846.00 | 2 651 846.00 |
FG Production vendue services | 57 014.00 | | 57 014.00 | 57 014.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 708 861.00 | | 2 708 861.00 | 2 708 861.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 922.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 865.00 | |
FQ Autres produits | | | 57 058.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 779 707.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 942 111.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 622.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 968.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 671.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 917.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 399.00 | |
GE Autres charges | | | 20 029.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 419 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 360 249.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 802.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 802.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 609.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 609.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 806.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 356 442.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 865.00 | | | 12 865.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 166 257.00 | | | 166 257.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 832.00 | | | 1 832.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 832.00 | | | 1 832.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 191.00 | | | 191.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 191.00 | | | 191.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 641.00 | | | 1 641.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 782 342.00 | | | 2 782 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 424 258.00 | | | 2 424 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 358 084.00 | | | 358 084.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 258 749.00 | | 2 905.00 | 1 258 749.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 191.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 191.00 | 7 744.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 157.00 | 1 254 497.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 693 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 965.00 | 553 352.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 693 400.00 | | | 693 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 557 413.00 | | 2 905.00 | 557 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 935.00 | | | 7 935.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 524 614.00 | 9 399.00 | 6 965.00 | 524 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 524 614.00 | 9 399.00 | 6 965.00 | 524 614.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 902.00 | 254 902.00 | | 254 902.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 691.00 | 8 691.00 | | 8 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 634.00 | 65 634.00 | | 65 634.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 496.00 | 8 496.00 | | 8 496.00 |
UX Autres créances clients | 74 472.00 | 74 472.00 | | 74 472.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VB T. V. A. | 12 713.00 | 12 713.00 | | 12 713.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 507 705.00 | 74 590.00 | 303 556.00 | 507 705.00 |
VI Groupe et associés | 147 093.00 | 147 093.00 | | 147 093.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 662.00 | | | 73 662.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 890.00 | 2 890.00 | | 2 890.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 260.00 | 43 260.00 | | 43 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 941.00 | 1 941.00 | | 1 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 390.00 | 132 390.00 | | 132 390.00 |
VW T.V.A. | 9 136.00 | 9 136.00 | | 9 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 004 550.00 | 571 435.00 | 303 556.00 | 1 004 550.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 470.00 | | | 31 470.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 434.00 | | | 14 434.00 |
ST Autres comptes | 37 614.00 | | | 37 614.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 012.00 | | | 44 012.00 |
YT Sous‐traitance | 4 674.00 | | | 4 674.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 498.00 | | | 5 498.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 968.00 | | | 36 968.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 120 996.00 | | | 120 996.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 98 417.00 | | | 98 417.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 100 737.00 | | | 100 737.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |