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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 693 400.00 | | 693 400.00 | 693 400.00 |
AP Constructions | 374 133.00 | 370 647.00 | 3 485.00 | 374 133.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 601.00 | 68 572.00 | 3 029.00 | 71 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 678.00 | 85 394.00 | 26 284.00 | 111 678.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 744.00 | | 7 744.00 | 7 744.00 |
BH Autres immobilisations financières | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 258 749.00 | 524 614.00 | 734 135.00 | 1 258 749.00 |
BT Marchandises | 235 607.00 | | 235 607.00 | 235 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 059.00 | | 85 059.00 | 85 059.00 |
BZ Autres créances | 24 287.00 | | 24 287.00 | 24 287.00 |
CF Disponibilités | 199 916.00 | | 199 916.00 | 199 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 919.00 | | 1 919.00 | 1 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 546 790.00 | | 546 790.00 | 546 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 805 540.00 | 524 614.00 | 1 280 925.00 | 1 805 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 651.00 | | | 10 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 270 450.00 | | | 270 450.00 |
DL TOTAL (I) | 357 102.00 | | | 357 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 581 410.00 | | | 581 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 808.00 | | | 102 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 957.00 | | | 132 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 025.00 | | | 94 025.00 |
EA Autres dettes | 12 620.00 | | | 12 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 923 823.00 | | | 923 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 280 925.00 | | | 1 280 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 416 417.00 | | | 416 417.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 345 570.00 | | 2 345 570.00 | 2 345 570.00 |
FG Production vendue services | 38 232.00 | | 38 232.00 | 38 232.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 383 803.00 | | 2 383 803.00 | 2 383 803.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 376.00 | |
FQ Autres produits | | | 47 705.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 441 884.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 623 561.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 188.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 950.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 287.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 523.00 | |
FZ Charges sociales | | | 219 815.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 874.00 | |
GE Autres charges | | | 19 245.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 168 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 273 438.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 937.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 937.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 078.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 078.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 269 297.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 376.00 | | | 10 376.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 185 809.00 | | | 185 809.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 487.00 | | | 1 487.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 487.00 | | | 1 487.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 267.00 | | | 267.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 66.00 | | | 66.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 334.00 | | | 334.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 444 309.00 | | | 2 444 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 173 859.00 | | | 2 173 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 270 450.00 | | | 270 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 258 524.00 | | 1 413.00 | 1 258 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 935.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 675.00 | 1 258 749.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 693 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 675.00 | 557 413.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 693 400.00 | | | 693 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 557 188.00 | | 1 413.00 | 557 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 935.00 | | | 7 935.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 517 305.00 | 9 941.00 | 2 675.00 | 517 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 517 305.00 | 9 941.00 | 2 675.00 | 517 305.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 957.00 | 132 957.00 | | 132 957.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 081.00 | 12 081.00 | | 12 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 874.00 | 68 874.00 | | 68 874.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 620.00 | 12 620.00 | | 12 620.00 |
UT Autres immobilisations financières | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
UX Autres créances clients | 85 059.00 | 85 059.00 | | 85 059.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VB T. V. A. | 10 151.00 | 10 151.00 | | 10 151.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 581 410.00 | 74 004.00 | 300 988.00 | 581 410.00 |
VI Groupe et associés | 102 808.00 | 102 808.00 | | 102 808.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 517.00 | | | 66 517.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 628.00 | 2 628.00 | | 2 628.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 131.00 | 14 131.00 | | 14 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 919.00 | 1 919.00 | | 1 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 457.00 | 111 266.00 | 191.00 | 111 457.00 |
VW T.V.A. | 10 442.00 | 10 442.00 | | 10 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 923 823.00 | 416 417.00 | 300 988.00 | 923 823.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 43 163.00 | | | 43 163.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 448.00 | | | 14 448.00 |
ST Autres comptes | 45 594.00 | | | 45 594.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 400.00 | | | 42 400.00 |
YT Sous‐traitance | 1 506.00 | | | 1 506.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 124.00 | | | 5 124.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 48 287.00 | | | 48 287.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 110 222.00 | | | 110 222.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 87 996.00 | | | 87 996.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 103 950.00 | | | 103 950.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |