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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 662.00 | 2 662.00 | | 2 662.00 |
AH Fonds commercial | 693 400.00 | | 693 400.00 | 693 400.00 |
AP Constructions | 374 133.00 | 368 310.00 | 5 822.00 | 374 133.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 594.00 | 61 280.00 | 6 314.00 | 67 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 240.00 | 83 172.00 | 9 068.00 | 92 240.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 890.00 | | 10 890.00 | 10 890.00 |
BH Autres immobilisations financières | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 241 113.00 | 515 426.00 | 725 686.00 | 1 241 113.00 |
BT Marchandises | 242 096.00 | | 242 096.00 | 242 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 319.00 | | 108 319.00 | 108 319.00 |
BZ Autres créances | 5 466.00 | | 5 466.00 | 5 466.00 |
CF Disponibilités | 240 023.00 | | 240 023.00 | 240 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 659.00 | | 1 659.00 | 1 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 597 564.00 | | 597 564.00 | 597 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 838 677.00 | 515 426.00 | 1 323 251.00 | 1 838 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 651.00 | | | 10 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 420.00 | | | 239 420.00 |
DL TOTAL (I) | 326 072.00 | | | 326 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 750 838.00 | | | 750 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 657.00 | | | 191 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 400.00 | | | 52 400.00 |
EA Autres dettes | 2 282.00 | | | 2 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 997 178.00 | | | 997 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 323 251.00 | | | 1 323 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 997 178.00 | | | 997 178.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 191 009.00 | | 2 191 009.00 | 2 191 009.00 |
FG Production vendue services | 38 068.00 | | 38 068.00 | 38 068.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 229 077.00 | | 2 229 077.00 | 2 229 077.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 754.00 | |
FQ Autres produits | | | 53 426.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 293 258.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 488 802.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 934.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 129.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 884.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 160.00 | |
FZ Charges sociales | | | 198 298.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 430.00 | |
GE Autres charges | | | 16 971.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 054 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 238 516.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 300.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 603.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 903.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 903.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 239 420.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 754.00 | | | 10 754.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 137 948.00 | | | 137 948.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 294 162.00 | | | 2 294 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 054 742.00 | | | 2 054 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 239 420.00 | | | 239 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 244 553.00 | | 4 333.00 | 1 244 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 081.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 773.00 | 1 241 113.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 696 063.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 773.00 | 533 968.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 696 063.00 | | | 696 063.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 537 408.00 | | 4 333.00 | 537 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 081.00 | | | 11 081.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 488 769.00 | 34 430.00 | 7 773.00 | 488 769.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 662.00 | | | 2 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 486 106.00 | 34 430.00 | 7 773.00 | 486 106.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 657.00 | 191 657.00 | | 191 657.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 906.00 | 18 906.00 | | 18 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 334.00 | 29 334.00 | | 29 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 282.00 | 2 282.00 | | 2 282.00 |
UT Autres immobilisations financières | 191.00 | | | 191.00 |
UX Autres créances clients | 108 319.00 | | | 108 319.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
VB T. V. A. | 2 099.00 | | | 2 099.00 |
VI Groupe et associés | 750 838.00 | 750 838.00 | | 750 838.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 571.00 | 2 571.00 | | 2 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 816.00 | | | 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 659.00 | | | 1 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 636.00 | 115 444.00 | 191.00 | 115 636.00 |
VW T.V.A. | 1 588.00 | 1 588.00 | | 1 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 997 178.00 | 997 178.00 | | 997 178.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 924.00 | | | 28 924.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 205.00 | | | 20 205.00 |
ST Autres comptes | 43 459.00 | | | 43 459.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 974.00 | | | 40 974.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 960.00 | | | 4 960.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 884.00 | | | 33 884.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 101 874.00 | | | 101 874.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 79 551.00 | | | 79 551.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 107 129.00 | | | 107 129.00 |