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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 693 400.00 | | 693 400.00 | 693 400.00 |
AP Constructions | 374 133.00 | 369 868.00 | 4 264.00 | 374 133.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 114.00 | 66 281.00 | 3 833.00 | 70 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 941.00 | 81 156.00 | 31 784.00 | 112 941.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 744.00 | | 7 744.00 | 7 744.00 |
BH Autres immobilisations financières | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 258 524.00 | 517 305.00 | 741 218.00 | 1 258 524.00 |
BT Marchandises | 241 795.00 | | 241 795.00 | 241 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 677.00 | | 80 677.00 | 80 677.00 |
BZ Autres créances | 24 325.00 | | 24 325.00 | 24 325.00 |
CF Disponibilités | 165 267.00 | | 165 267.00 | 165 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 086.00 | | 2 086.00 | 2 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 514 152.00 | | 514 152.00 | 514 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 772 677.00 | 517 305.00 | 1 255 371.00 | 1 772 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 651.00 | | | 10 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 296 216.00 | | | 296 216.00 |
DL TOTAL (I) | 382 868.00 | | | 382 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 647 661.00 | | | 647 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 932.00 | | | 39 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 360.00 | | | 152 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 387.00 | | | 31 387.00 |
EA Autres dettes | 1 161.00 | | | 1 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 872 502.00 | | | 872 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 255 371.00 | | | 1 255 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 956.00 | | | 297 956.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 235 012.00 | | 2 235 012.00 | 2 235 012.00 |
FG Production vendue services | 47 186.00 | | 47 186.00 | 47 186.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 282 198.00 | | 2 282 198.00 | 2 282 198.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 526.00 | |
FQ Autres produits | | | 44 522.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 337 248.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 540 623.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 361.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 745.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 090.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 510.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 458.00 | |
GE Autres charges | | | 20 364.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 034 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 302 543.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 587.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 587.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 829.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 829.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 297 300.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 526.00 | | | 10 526.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 110 307.00 | | | 110 307.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 900.00 | | | 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 851.00 | | | 1 851.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 132.00 | | | 132.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 984.00 | | | 1 984.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 084.00 | | | -1 084.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 338 736.00 | | | 2 338 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 042 519.00 | | | 2 042 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 296 216.00 | | | 296 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 248 807.00 | | 18 772.00 | 1 248 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 935.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 055.00 | 1 258 524.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 545.00 | 693 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 509.00 | 557 188.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 695 946.00 | | | 695 946.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 544 925.00 | | 18 772.00 | 544 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 935.00 | | | 7 935.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 518 770.00 | 7 591.00 | 9 055.00 | 518 770.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 545.00 | | 2 545.00 | 2 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 516 224.00 | 7 591.00 | 6 509.00 | 516 224.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 360.00 | 152 360.00 | | 152 360.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 143.00 | 7 143.00 | | 7 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 460.00 | 17 460.00 | | 17 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 161.00 | 1 161.00 | | 1 161.00 |
UT Autres immobilisations financières | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
UX Autres créances clients | 80 677.00 | 80 677.00 | | 80 677.00 |
VB T. V. A. | 11 300.00 | 11 300.00 | | 11 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 647 661.00 | 73 115.00 | 298 441.00 | 647 661.00 |
VI Groupe et associés | 39 932.00 | 39 932.00 | | 39 932.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 420.00 | | | 72 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 191.00 | 3 191.00 | | 3 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 025.00 | 13 025.00 | | 13 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 086.00 | 2 086.00 | | 2 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 280.00 | 107 088.00 | 191.00 | 107 280.00 |
VW T.V.A. | 3 592.00 | 3 592.00 | | 3 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 872 502.00 | 297 956.00 | 298 441.00 | 872 502.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 36 600.00 | | | 36 600.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 303.00 | | | 14 303.00 |
ST Autres comptes | 45 757.00 | | | 45 757.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 948.00 | | | 40 948.00 |
YT Sous‐traitance | 2 264.00 | | | 2 264.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 145.00 | | | 5 145.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 41 745.00 | | | 41 745.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 106 638.00 | | | 106 638.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 86 222.00 | | | 86 222.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 103 274.00 | | | 103 274.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |