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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 545.00 | 2 545.00 | | 2 545.00 |
AH Fonds commercial | 693 400.00 | | 693 400.00 | 693 400.00 |
AP Constructions | 374 133.00 | 369 089.00 | 5 043.00 | 374 133.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 594.00 | 64 323.00 | 3 271.00 | 67 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 197.00 | 82 811.00 | 20 385.00 | 103 197.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 744.00 | | 7 744.00 | 7 744.00 |
BH Autres immobilisations financières | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 248 807.00 | 518 770.00 | 730 036.00 | 1 248 807.00 |
BT Marchandises | 238 434.00 | | 238 434.00 | 238 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 359.00 | | 104 359.00 | 104 359.00 |
BZ Autres créances | 19 810.00 | | 19 810.00 | 19 810.00 |
CF Disponibilités | 152 471.00 | | 152 471.00 | 152 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 583.00 | | 1 583.00 | 1 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 516 659.00 | | 516 659.00 | 516 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 765 466.00 | 518 770.00 | 1 246 696.00 | 1 765 466.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 651.00 | | | 10 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 255 134.00 | | | 255 134.00 |
DL TOTAL (I) | 341 785.00 | | | 341 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 720 090.00 | | | 720 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 901.00 | | | 16 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 872.00 | | | 140 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 058.00 | | | 25 058.00 |
EA Autres dettes | 1 986.00 | | | 1 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 904 910.00 | | | 904 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 246 696.00 | | | 1 246 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 325.00 | | | 257 325.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 182 276.00 | | 2 182 276.00 | 2 182 276.00 |
FG Production vendue services | 41 677.00 | | 41 677.00 | 41 677.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 223 953.00 | | 2 223 953.00 | 2 223 953.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 324.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 213.00 | |
FQ Autres produits | | | 46 209.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 282 700.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 527 176.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 662.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 599.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 475.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 722.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 012.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 090.00 | |
GE Autres charges | | | 3 057.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 031 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 250 903.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 535.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 819.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 354.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 698.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 698.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 655.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 253 559.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 213.00 | | | 11 213.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 108 010.00 | | | 108 010.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 318.00 | | | 1 318.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 010.00 | | | 8 010.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 328.00 | | | 9 328.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 233.00 | | | 233.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 520.00 | | | 7 520.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 753.00 | | | 7 753.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 574.00 | | | 1 574.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 297 383.00 | | | 2 297 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 042 248.00 | | | 2 042 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 255 134.00 | | | 255 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 241 113.00 | | 17 970.00 | 1 241 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 530.00 | 7 935.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 276.00 | 1 248 807.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 116.00 | 695 946.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 629.00 | 544 925.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 696 063.00 | | | 696 063.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 533 968.00 | | 13 586.00 | 533 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 081.00 | | 4 384.00 | 11 081.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 515 426.00 | 6 090.00 | 2 746.00 | 515 426.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 662.00 | | 116.00 | 2 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 512 763.00 | 6 090.00 | 2 629.00 | 512 763.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 872.00 | 140 872.00 | | 140 872.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 452.00 | 9 452.00 | | 9 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 766.00 | 11 766.00 | | 11 766.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 986.00 | 1 986.00 | | 1 986.00 |
UT Autres immobilisations financières | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
UX Autres créances clients | 104 359.00 | 104 359.00 | | 104 359.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
VB T. V. A. | 4 127.00 | 4 127.00 | | 4 127.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 720 090.00 | 72 505.00 | 295 916.00 | 720 090.00 |
VI Groupe et associés | 16 901.00 | 16 901.00 | | 16 901.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -720 005.00 | | | -720 005.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 902.00 | 2 902.00 | | 2 902.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 083.00 | 10 083.00 | | 10 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 583.00 | 1 583.00 | | 1 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 945.00 | 125 753.00 | 191.00 | 125 945.00 |
VW T.V.A. | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 904 910.00 | 257 325.00 | 295 916.00 | 904 910.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 35 970.00 | | | 35 970.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 400.00 | | | 16 400.00 |
ST Autres comptes | 46 558.00 | | | 46 558.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 950.00 | | | 40 950.00 |
YT Sous‐traitance | 2 689.00 | | | 2 689.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 505.00 | | | 5 505.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 41 475.00 | | | 41 475.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 100 378.00 | | | 100 378.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 85 393.00 | | | 85 393.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 106 599.00 | | | 106 599.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |