| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 810.00 | 67 799.00 | 13 011.00 | 80 810.00 |
AH Fonds commercial | 599 041.00 | | 599 041.00 | 599 041.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 384 148.00 | 358 123.00 | 26 026.00 | 384 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 633 217.00 | 507 262.00 | 125 955.00 | 633 217.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 012.00 | | 19 012.00 | 19 012.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 716 243.00 | 933 183.00 | 783 059.00 | 1 716 243.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 234 978.00 | | 234 978.00 | 234 978.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 179 020.00 | | 179 020.00 | 179 020.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 225 386.00 | 5 859.00 | 219 526.00 | 225 386.00 |
BZ Autres créances | 187 994.00 | | 187 994.00 | 187 994.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
CF Disponibilités | 63 790.00 | | 63 790.00 | 63 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 586.00 | | 14 586.00 | 14 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 906 257.00 | 5 859.00 | 900 398.00 | 906 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 622 500.00 | 939 043.00 | 1 683 457.00 | 2 622 500.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 159 864.00 | 176 069.00 | | 159 864.00 |
DH Report à nouveau | -14 320.00 | -14 320.00 | | -14 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -76 168.00 | 33 795.00 | | -76 168.00 |
DL TOTAL (I) | 179 376.00 | 305 543.00 | | 179 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 491 107.00 | 589 485.00 | | 491 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 398 161.00 | 207 133.00 | | 398 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 350 938.00 | 276 138.00 | | 350 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 875.00 | 250 272.00 | | 263 875.00 |
EA Autres dettes | | 41 502.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 504 081.00 | 1 364 529.00 | | 1 504 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 683 457.00 | 1 670 073.00 | | 1 683 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 181 774.00 | 949 122.00 | | 1 181 774.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75 028.00 | 82 306.00 | | 75 028.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 914 547.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 473 105.00 | |
FG Production vendue services | | | 234 540.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 622 191.00 | |
FM Production stockée | | | 59 158.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 830.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 955.00 | |
FQ Autres produits | | | 322.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 728 457.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 427 782.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 53 333.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 440 899.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 634.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 714 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 965.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 786 958.00 | |
FZ Charges sociales | | | 200 161.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 881.00 | |
GE Autres charges | | | 86.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 725 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 684.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 192.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 295.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 487.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 322.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 322.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 835.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 151.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 920.00 | 4 489.00 | | 10 920.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 467.00 | 33 206.00 | | 9 467.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 88 994.00 | 37 696.00 | | 88 994.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 127 026.00 | 17 945.00 | | 127 026.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 126.00 | 18 514.00 | | 3 126.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 859.00 | 60.00 | | 5 859.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 136 011.00 | 36 518.00 | | 136 011.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47 016.00 | 1 177.00 | | -47 016.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -35 238.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 818 938.00 | 2 605 672.00 | | 2 818 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 895 106.00 | 2 571 877.00 | | 2 895 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -76 168.00 | 33 795.00 | | -76 168.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 086.00 | 10 910.00 | | 16 086.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 618 675.00 | | | 1 618 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 027.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 716 243.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 017 365.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 530.00 | | | 77 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 951 077.00 | | | 951 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 027.00 | | | 21 027.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 885 803.00 | 48 881.00 | 1 500.00 | 885 803.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 521.00 | 3 278.00 | | 64 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 821 282.00 | 45 603.00 | 1 500.00 | 821 282.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 350 938.00 | 350 938.00 | | 350 938.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 398 161.00 | 398 161.00 | | 398 161.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 028.00 | 75 028.00 | | 75 028.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 416 080.00 | 93 773.00 | 318 870.00 | 416 080.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 099.00 | | | 91 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 504 081.00 | 1 181 774.00 | 318 870.00 | 1 504 081.00 |