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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 92 800.00 | 81 083.00 | 11 717.00 | 92 800.00 |
AH Fonds commercial | 589 041.00 | | 589 041.00 | 589 041.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 510 352.00 | 430 940.00 | 79 412.00 | 510 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 054 290.00 | 567 642.00 | 486 648.00 | 1 054 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 412.00 | | 21 412.00 | 21 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 267 909.00 | 1 079 665.00 | 1 188 244.00 | 2 267 909.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 294 796.00 | | 294 796.00 | 294 796.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 52 358.00 | | 52 358.00 | 52 358.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 766.00 | | 4 766.00 | 4 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 618.00 | 3 408.00 | 89 209.00 | 92 618.00 |
BZ Autres créances | 71 230.00 | | 71 230.00 | 71 230.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
CF Disponibilités | 127 443.00 | | 127 443.00 | 127 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 398.00 | | 17 398.00 | 17 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 661 112.00 | 3 408.00 | 657 703.00 | 661 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 929 021.00 | 1 083 073.00 | 1 845 948.00 | 2 929 021.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 159 864.00 | 159 864.00 | | 159 864.00 |
DH Report à nouveau | -113 594.00 | -193 175.00 | | -113 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -105 960.00 | 79 581.00 | | -105 960.00 |
DL TOTAL (I) | 50 309.00 | 156 270.00 | | 50 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 956 976.00 | 527 362.00 | | 956 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 358 542.00 | 301 500.00 | | 358 542.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 872.00 | | | 2 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 441.00 | 200 071.00 | | 239 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 809.00 | 245 137.00 | | 237 809.00 |
EA Autres dettes | | 71.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 795 638.00 | 1 274 141.00 | | 1 795 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 845 948.00 | 1 430 411.00 | | 1 845 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 891 487.00 | 789 802.00 | | 891 487.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200 223.00 | 220 519.00 | | 200 223.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 982 746.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 264 115.00 | |
FG Production vendue services | | | 334 081.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 580 941.00 | |
FM Production stockée | | | -77 406.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 651.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 579.00 | |
FQ Autres produits | | | 289.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 553 055.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 882 052.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -57 176.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 715 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 957.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 818 095.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 327.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 829.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 408.00 | |
GE Autres charges | | | 293.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 641 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -88 006.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 001.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 363.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 364.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 267.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 903.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -109 909.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 403.00 | 1 024.00 | | 5 403.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 124.00 | 3 545.00 | | 3 124.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 526.00 | 14 569.00 | | 8 526.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 212.00 | 5 906.00 | | 4 212.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 366.00 | 676.00 | | 366.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 578.00 | 6 582.00 | | 4 578.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 948.00 | 7 987.00 | | 3 948.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 563 945.00 | 3 005 542.00 | | 2 563 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 669 905.00 | 2 925 962.00 | | 2 669 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -105 960.00 | 79 581.00 | | -105 960.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 945.00 | 16 086.00 | | 5 945.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 877 258.00 | | 391 651.00 | 1 877 258.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 21 427.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 2 267 909.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 681 841.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 564 641.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 661 841.00 | | 20 000.00 | 661 841.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 195 390.00 | | 369 251.00 | 1 195 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 027.00 | | 2 400.00 | 20 027.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 005 835.00 | 73 829.00 | 1 079 665.00 | 1 005 835.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77 003.00 | 4 080.00 | 81 083.00 | 77 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 928 832.00 | 69 749.00 | 998 582.00 | 928 832.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 303 007.00 | | 303 007.00 | 303 007.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 441.00 | 239 441.00 | | 239 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 237 809.00 | 237 809.00 | | 237 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 535.00 | 55 535.00 | | 55 535.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 412.00 | | 21 412.00 | 21 412.00 |
UX Autres créances clients | 92 618.00 | 92 618.00 | | 92 618.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 223.00 | 200 223.00 | | 200 223.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 756 753.00 | 158 480.00 | 511 065.00 | 756 753.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 516 000.00 | | | 516 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 090.00 | | | 66 090.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 230.00 | 71 230.00 | | 71 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 398.00 | 17 398.00 | | 17 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 658.00 | 181 246.00 | 21 412.00 | 202 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 792 767.00 | 891 487.00 | 814 072.00 | 1 792 767.00 |