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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 87 480.00 | 72 512.00 | 14 969.00 | 87 480.00 |
AH Fonds commercial | 569 041.00 | | 569 041.00 | 569 041.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 443 746.00 | 388 097.00 | 55 649.00 | 443 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 665 181.00 | 490 547.00 | 174 633.00 | 665 181.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 820.00 | | 3 820.00 | 3 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 012.00 | | 20 012.00 | 20 012.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 789 294.00 | 951 156.00 | 838 139.00 | 1 789 294.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 236 211.00 | | 236 211.00 | 236 211.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 130 723.00 | | 130 723.00 | 130 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 412 776.00 | 711.00 | 412 064.00 | 412 776.00 |
BZ Autres créances | 106 321.00 | | 106 321.00 | 106 321.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
CF Disponibilités | 52 858.00 | | 52 858.00 | 52 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 469.00 | | 12 469.00 | 12 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 951 859.00 | 711.00 | 951 148.00 | 951 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 741 153.00 | 951 867.00 | 1 789 287.00 | 2 741 153.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 159 864.00 | 159 864.00 | | 159 864.00 |
DH Report à nouveau | -116 046.00 | -90 488.00 | | -116 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -77 129.00 | -25 558.00 | | -77 129.00 |
DL TOTAL (I) | 76 689.00 | 153 818.00 | | 76 689.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 562 423.00 | 507 777.00 | | 562 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 442 505.00 | 252 340.00 | | 442 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 401 625.00 | 227 537.00 | | 401 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 296 045.00 | 297 501.00 | | 296 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 702 597.00 | 1 285 156.00 | | 1 702 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 789 287.00 | 1 438 974.00 | | 1 789 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 447 234.00 | 1 023 735.00 | | 1 447 234.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 205 070.00 | 139 646.00 | | 205 070.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 067 044.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 380 644.00 | |
FG Production vendue services | | | 273 376.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 721 064.00 | |
FM Production stockée | | | -63 951.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 335.00 | |
FQ Autres produits | | | 158.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 663 606.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 562 306.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 344 713.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -40 124.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 681 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 029.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 845 050.00 | |
FZ Charges sociales | | | 216 489.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 072.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 711.00 | |
GE Autres charges | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 691 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 721.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 944.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 410.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 354.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 499.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 499.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -63 866.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 609.00 | 9 547.00 | | 9 609.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 036.00 | 72 911.00 | | 3 036.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 713.00 | 5 859.00 | | 2 713.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 358.00 | 88 317.00 | | 15 358.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 294.00 | 29 007.00 | | 19 294.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 194.00 | 55 477.00 | | 194.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 199.00 | 9 664.00 | | 10 199.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 688.00 | 94 148.00 | | 29 688.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 330.00 | -5 831.00 | | -14 330.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | -533.00 | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 681 318.00 | 2 831 076.00 | | 2 681 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 758 447.00 | 2 856 634.00 | | 2 758 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -77 129.00 | -25 558.00 | | -77 129.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 086.00 | 16 086.00 | | 16 086.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 661 314.00 | | 133 260.00 | 1 661 314.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 027.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 280.00 | 1 789 294.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 680.00 | 656 521.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 600.00 | 1 112 746.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 649 851.00 | | 10 350.00 | 649 851.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 992 436.00 | | 121 910.00 | 992 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 027.00 | | 1 000.00 | 19 027.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 913 660.00 | 41 271.00 | 3 776.00 | 913 660.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 523.00 | 4 669.00 | 3 680.00 | 71 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 842 137.00 | 36 603.00 | 96.00 | 842 137.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 711.00 | | | 711.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 401 625.00 | 401 625.00 | | 401 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 442 505.00 | 442 505.00 | | 442 505.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 012.00 | | 20 012.00 | 20 012.00 |
UX Autres créances clients | 412 776.00 | 412 776.00 | | 412 776.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 205 070.00 | 205 070.00 | | 205 070.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 357 353.00 | 101 989.00 | 255 363.00 | 357 353.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 96 247.00 | | | 96 247.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 006.00 | | | 107 006.00 |
VP Divers | 106 321.00 | 106 321.00 | | 106 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 296 045.00 | 296 045.00 | | 296 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 469.00 | 12 469.00 | | 12 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 551 577.00 | 531 565.00 | 20 012.00 | 551 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 702 597.00 | 1 447 234.00 | 255 363.00 | 1 702 597.00 |