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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 810.00 | 71 523.00 | 9 288.00 | 80 810.00 |
AH Fonds commercial | 569 041.00 | | 569 041.00 | 569 041.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 416 221.00 | 370 408.00 | 45 813.00 | 416 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 574 595.00 | 471 729.00 | 102 866.00 | 574 595.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 012.00 | | 19 012.00 | 19 012.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 661 314.00 | 913 660.00 | 747 654.00 | 1 661 314.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 196 087.00 | | 196 087.00 | 196 087.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 194 673.00 | | 194 673.00 | 194 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 216.00 | 2 713.00 | 156 503.00 | 159 216.00 |
BZ Autres créances | 83 549.00 | | 83 549.00 | 83 549.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
CF Disponibilités | 56 334.00 | | 56 334.00 | 56 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 670.00 | | 3 670.00 | 3 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 694 033.00 | 2 713.00 | 691 320.00 | 694 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 355 347.00 | 916 373.00 | 1 438 974.00 | 2 355 347.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 159 864.00 | 159 864.00 | | 159 864.00 |
DH Report à nouveau | -90 488.00 | -14 320.00 | | -90 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 558.00 | -76 168.00 | | -25 558.00 |
DL TOTAL (I) | 153 818.00 | 179 376.00 | | 153 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 507 777.00 | 491 107.00 | | 507 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252 340.00 | 398 161.00 | | 252 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 537.00 | 350 938.00 | | 227 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 297 501.00 | 263 875.00 | | 297 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 285 156.00 | 1 504 081.00 | | 1 285 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 438 974.00 | 1 683 457.00 | | 1 438 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 023 735.00 | 1 181 774.00 | | 1 023 735.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 139 646.00 | 75 028.00 | | 139 646.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 863 818.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 508 421.00 | |
FG Production vendue services | | | 336 899.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 709 137.00 | |
FM Production stockée | | | 15 654.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 665.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 741 518.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 426 169.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 473 096.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 38 892.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 679 347.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 944.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 830 249.00 | |
FZ Charges sociales | | | 201 107.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 397.00 | |
GE Autres charges | | | 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 724 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 182.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 121.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 121.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 242.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 684.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 684.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 260.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 547.00 | 10 920.00 | | 9 547.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 72 911.00 | 9 467.00 | | 72 911.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 859.00 | 68 607.00 | | 5 859.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 88 317.00 | 88 994.00 | | 88 317.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 007.00 | 127 026.00 | | 29 007.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55 477.00 | 3 126.00 | | 55 477.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 664.00 | 5 859.00 | | 9 664.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94 148.00 | 136 011.00 | | 94 148.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 831.00 | -47 016.00 | | -5 831.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 831 076.00 | 2 818 938.00 | | 2 831 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 856 634.00 | 2 895 106.00 | | 2 856 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 558.00 | -76 168.00 | | -25 558.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 086.00 | 16 086.00 | | 16 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 716 243.00 | | | 1 716 243.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 027.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 661 314.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 992 436.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 810.00 | | | 80 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 017 365.00 | | | 1 017 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 027.00 | | | 19 027.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 799.00 | 3 724.00 | 71 523.00 | 67 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 865 384.00 | 39 625.00 | 62 872.00 | 865 384.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 537.00 | 227 537.00 | | 227 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 252 340.00 | 252 340.00 | | 252 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 012.00 | | | 19 012.00 |
UX Autres créances clients | 159 216.00 | | | 159 216.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139 646.00 | 139 646.00 | | 139 646.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 368 132.00 | 106 711.00 | 261 421.00 | 368 132.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 948.00 | | | 97 948.00 |
VP Divers | 83 549.00 | | | 83 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 297 501.00 | 297 501.00 | | 297 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 670.00 | | | 3 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 447.00 | 246 436.00 | 19 012.00 | 265 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 285 156.00 | 1 023 735.00 | 261 421.00 | 1 285 156.00 |