| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 92 800.00 | 77 003.00 | 15 797.00 | 92 800.00 |
AH Fonds commercial | 569 041.00 | | 569 041.00 | 569 041.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 468 784.00 | 410 049.00 | 58 735.00 | 468 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 726 606.00 | 518 783.00 | 207 823.00 | 726 606.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 20 012.00 | | 20 012.00 | 20 012.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 877 258.00 | 1 005 835.00 | 871 422.00 | 1 877 258.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 237 620.00 | | 237 620.00 | 237 620.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 129 764.00 | | 129 764.00 | 129 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 060.00 | 4 310.00 | 87 750.00 | 92 060.00 |
BZ Autres créances | 47 484.00 | | 47 484.00 | 47 484.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
CF Disponibilités | 51 953.00 | | 51 953.00 | 51 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 914.00 | | 3 914.00 | 3 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 563 298.00 | 4 310.00 | 558 988.00 | 563 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 440 556.00 | 1 010 146.00 | 1 430 411.00 | 2 440 556.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 159 864.00 | 159 864.00 | | 159 864.00 |
DH Report à nouveau | -193 175.00 | -116 046.00 | | -193 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 581.00 | -77 129.00 | | 79 581.00 |
DL TOTAL (I) | 156 270.00 | 76 689.00 | | 156 270.00 |
DQ Provisions pour charges | | 10 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 527 362.00 | 562 423.00 | | 527 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 301 500.00 | 442 505.00 | | 301 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 071.00 | 401 625.00 | | 200 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 137.00 | 296 045.00 | | 245 137.00 |
EA Autres dettes | 71.00 | | | 71.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 274 141.00 | 1 702 597.00 | | 1 274 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 430 411.00 | 1 789 287.00 | | 1 430 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 789 802.00 | 1 447 234.00 | | 789 802.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 220 519.00 | 205 070.00 | | 220 519.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 301 500.00 | | | 301 500.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 261 355.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 450 787.00 | |
FG Production vendue services | | | 254 454.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 966 595.00 | |
FM Production stockée | | | -959.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 485.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 365.00 | |
FQ Autres produits | | | 283.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 987 769.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 512 010.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 425 945.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 410.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 737 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 153.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 885 366.00 | |
FZ Charges sociales | | | 233 396.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 680.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 310.00 | |
GE Autres charges | | | 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 887 149.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 620.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 904.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 204.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 231.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 027.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 594.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 024.00 | 9 609.00 | | 1 024.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 545.00 | 3 036.00 | | 3 545.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000.00 | 2 713.00 | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 569.00 | 15 358.00 | | 14 569.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 906.00 | 19 294.00 | | 5 906.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 676.00 | 194.00 | | 676.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 10 199.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 582.00 | 29 688.00 | | 6 582.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 987.00 | -14 330.00 | | 7 987.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 067.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 005 542.00 | 2 681 318.00 | | 3 005 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 925 962.00 | 2 758 447.00 | | 2 925 962.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 581.00 | -77 129.00 | | 79 581.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 086.00 | 16 086.00 | | 16 086.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 789 294.00 | | 91 784.00 | 1 789 294.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 027.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 820.00 | 1 877 256.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 661 841.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 820.00 | 1 195 390.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 656 521.00 | | 5 320.00 | 656 521.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 112 746.00 | | 86 464.00 | 1 112 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 027.00 | | | 20 027.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 951 156.00 | 54 680.00 | | 951 156.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 512.00 | 4 492.00 | | 72 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 878 644.00 | 50 188.00 | | 878 644.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 301 500.00 | | 301 500.00 | 301 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 071.00 | 200 071.00 | | 200 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 245 137.00 | 245 137.00 | | 245 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 012.00 | | 20 012.00 | 20 012.00 |
UX Autres créances clients | 92 060.00 | 92 060.00 | | 92 060.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 220 519.00 | 220 519.00 | | 220 519.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 306 843.00 | 124 005.00 | 182 839.00 | 306 843.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 360 253.00 | | | 360 253.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 263.00 | | | 109 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 484.00 | 47 484.00 | | 47 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 914.00 | 3 914.00 | | 3 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 470.00 | 143 458.00 | 20 012.00 | 163 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 274 141.00 | 789 803.00 | 484 339.00 | 1 274 141.00 |