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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 92 800.00 | 85 087.00 | 7 713.00 | 92 800.00 |
AH Fonds commercial | 589 041.00 | | 589 041.00 | 589 041.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 534 808.00 | 456 159.00 | 78 649.00 | 534 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 074 973.00 | 632 995.00 | 441 978.00 | 1 074 973.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 662.00 | | 9 662.00 | 9 662.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 301 299.00 | 1 174 242.00 | 1 127 057.00 | 2 301 299.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 251 921.00 | | 251 921.00 | 251 921.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 88 396.00 | | 88 396.00 | 88 396.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 558.00 | | 5 558.00 | 5 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 391.00 | 16 456.00 | 198 935.00 | 215 391.00 |
BZ Autres créances | 67 962.00 | | 67 962.00 | 67 962.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
CF Disponibilités | 100 053.00 | | 100 053.00 | 100 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 765.00 | | 6 765.00 | 6 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 736 549.00 | 16 456.00 | 720 093.00 | 736 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 037 848.00 | 1 190 698.00 | 1 847 150.00 | 3 037 848.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 159 864.00 | 159 864.00 | | 159 864.00 |
DH Report à nouveau | -219 554.00 | -113 594.00 | | -219 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 156.00 | -105 960.00 | | 4 156.00 |
DL TOTAL (I) | 54 466.00 | 50 309.00 | | 54 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 830 326.00 | 956 976.00 | | 830 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 349 985.00 | 358 542.00 | | 349 985.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 367.00 | 2 872.00 | | 4 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 332 596.00 | 239 441.00 | | 332 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275 411.00 | 237 809.00 | | 275 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 792 684.00 | 1 795 638.00 | | 1 792 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 847 150.00 | 1 845 948.00 | | 1 847 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 312 254.00 | 891 487.00 | | 1 312 254.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 231 272.00 | 200 223.00 | | 231 272.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 892 128.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 362 598.00 | |
FG Production vendue services | | | 161 855.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 416 581.00 | |
FM Production stockée | | | 36 039.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 371.00 | |
FQ Autres produits | | | 129.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 515 120.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 168 007.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 42 876.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 873 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 141.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 005 786.00 | |
FZ Charges sociales | | | 263 908.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 577.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 456.00 | |
GE Autres charges | | | 384.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 503 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 383.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 923.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 356.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 280.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 897.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 897.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 617.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 235.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 545.00 | 5 403.00 | | 25 545.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 701.00 | 3 124.00 | | 4 701.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 246.00 | 8 527.00 | | 30 246.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 133.00 | 4 212.00 | | 11 133.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 723.00 | 366.00 | | 3 723.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 856.00 | 4 578.00 | | 14 856.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 391.00 | 3 948.00 | | 15 391.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 548 646.00 | 2 563 945.00 | | 3 548 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 544 490.00 | 2 669 905.00 | | 3 544 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 156.00 | -105 960.00 | | 4 156.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 5 945.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 9 417.00 | | | 9 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 267 909.00 | | 45 139.00 | 2 267 909.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11 750.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 750.00 | 9 677.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 750.00 | 2 301 299.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 681 841.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 609 781.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 681 841.00 | | | 681 841.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 564 641.00 | | 45 139.00 | 1 564 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 427.00 | | | 21 427.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 079 665.00 | 94 577.00 | | 1 079 665.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 083.00 | 4 004.00 | | 81 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 998 582.00 | 90 573.00 | | 998 582.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 304 522.00 | 304 522.00 | | 304 522.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 332 596.00 | 332 596.00 | | 332 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 275 411.00 | 275 411.00 | | 275 411.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 662.00 | | 9 662.00 | 9 662.00 |
UX Autres créances clients | 215 391.00 | 215 391.00 | | 215 391.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 231 272.00 | 231 272.00 | | 231 272.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 599 054.00 | 122 991.00 | 421 708.00 | 599 054.00 |
VI Groupe et associés | 45 463.00 | 45 463.00 | | 45 463.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 157 699.00 | | | 157 699.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 962.00 | 67 962.00 | | 67 962.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 765.00 | 6 765.00 | | 6 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 780.00 | 290 118.00 | 9 662.00 | 299 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 788 318.00 | 1 312 254.00 | 421 708.00 | 1 788 318.00 |