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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 729.00 | 18 729.00 | | 18 729.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 917.00 | 147 155.00 | 122 762.00 | 269 917.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 543.00 | | 41 543.00 | 41 543.00 |
BJ TOTAL (I) | 486 643.00 | 166 885.00 | 319 758.00 | 486 643.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 081.00 | | 1 081.00 | 1 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 287 444.00 | | 287 444.00 | 287 444.00 |
BZ Autres créances | 177 825.00 | 8 768.00 | 169 057.00 | 177 825.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 390 228.00 | | 390 228.00 | 390 228.00 |
CF Disponibilités | 1 768 724.00 | | 1 768 724.00 | 1 768 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 331.00 | | 49 331.00 | 49 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 674 633.00 | 8 768.00 | 2 665 865.00 | 2 674 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 161 277.00 | 175 653.00 | 2 985 623.00 | 3 161 277.00 |
CU Autres participations | 40 452.00 | | 40 452.00 | 40 452.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 470 167.00 | 359 789.00 | | 470 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 812.00 | 110 378.00 | | 6 812.00 |
DL TOTAL (I) | 531 979.00 | 525 167.00 | | 531 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 077.00 | 76 373.00 | | 55 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 187.00 | 14 187.00 | | 14 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 804.00 | 76 165.00 | | 56 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 535 881.00 | 535 522.00 | | 535 881.00 |
EA Autres dettes | 1 791 695.00 | 1 719 464.00 | | 1 791 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 453 644.00 | 2 421 711.00 | | 2 453 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 985 623.00 | 2 946 878.00 | | 2 985 623.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 502 515.00 | | 1 502 515.00 | 1 502 515.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 502 515.00 | | 1 502 515.00 | 1 502 515.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 576.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 506 191.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 476 713.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 106.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 680 769.00 | |
FZ Charges sociales | | | 276 896.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 532.00 | |
GE Autres charges | | | 1 569.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 501 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 606.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 197.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 803.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 409.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 745.00 | 3 240.00 | | 1 745.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 745.00 | 6 840.00 | | 1 745.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 130.00 | 13 685.00 | | 4 130.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 691.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 130.00 | 15 376.00 | | 4 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 384.00 | -8 536.00 | | -2 384.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 213.00 | 59 052.00 | | 13 213.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 526 937.00 | 1 634 610.00 | | 1 526 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 520 125.00 | 1 524 232.00 | | 1 520 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 812.00 | 110 378.00 | | 6 812.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 768.00 | | | 8 768.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 187.00 | 14 187.00 | | 14 187.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 804.00 | 56 804.00 | | 56 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 535 881.00 | 535 881.00 | | 535 881.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 791 695.00 | 1 791 695.00 | | 1 791 695.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 078.00 | 55 078.00 | | 55 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 631 144.00 | 514 600.00 | 116 543.00 | 631 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 453 644.00 | 2 453 644.00 | | 2 453 644.00 |