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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 229.00 | 25 229.00 | | 25 229.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 201.00 | 212 126.00 | 54 075.00 | 266 201.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 543.00 | | 41 543.00 | 41 543.00 |
BJ TOTAL (I) | 489 427.00 | 238 357.00 | 251 070.00 | 489 427.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 528 424.00 | | 528 424.00 | 528 424.00 |
BZ Autres créances | 178 075.00 | | 178 075.00 | 178 075.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 424 340.00 | | 424 340.00 | 424 340.00 |
CF Disponibilités | 1 807 551.00 | | 1 807 551.00 | 1 807 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 689.00 | | 32 689.00 | 32 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 972 760.00 | | 2 972 760.00 | 2 972 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 462 187.00 | 238 357.00 | 3 223 830.00 | 3 462 187.00 |
CU Autres participations | 40 452.00 | | 40 452.00 | 40 452.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 567 303.00 | 476 979.00 | | 567 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 101.00 | 90 324.00 | | 6 101.00 |
DL TOTAL (I) | 628 404.00 | 622 303.00 | | 628 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 284.00 | 43 119.00 | | 20 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 357.00 | 13 426.00 | | 14 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 418.00 | 76 729.00 | | 103 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 560 049.00 | 619 671.00 | | 560 049.00 |
EA Autres dettes | 1 897 318.00 | 1 868 243.00 | | 1 897 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 595 426.00 | 2 621 188.00 | | 2 595 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 223 830.00 | 3 243 491.00 | | 3 223 830.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 661 571.00 | | 1 661 571.00 | 1 661 571.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 661 571.00 | | 1 661 571.00 | 1 661 571.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 323.00 | |
FQ Autres produits | | | 283.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 672 178.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 547 947.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 932.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 758 651.00 | |
FZ Charges sociales | | | 304 326.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 128.00 | |
GE Autres charges | | | 1 473.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 680 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 280.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 231.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 231.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 717.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 717.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 234.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 841.00 | | | 18 841.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 841.00 | | | 18 841.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 985.00 | 1 495.00 | | 8 985.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 758.00 | | | 758.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 743.00 | 1 495.00 | | 9 743.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 098.00 | -1 495.00 | | 9 098.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 231.00 | 32 820.00 | | 9 231.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 706 250.00 | 1 756 555.00 | | 1 706 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 700 148.00 | 1 666 231.00 | | 1 700 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 101.00 | 90 324.00 | | 6 101.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 768.00 | | 8 768.00 | 8 768.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 768.00 | | 8 768.00 | 8 768.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 357.00 | 14 357.00 | | 14 357.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 418.00 | 103 418.00 | | 103 418.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 897 318.00 | 1 897 318.00 | | 1 897 318.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 284.00 | 19 411.00 | 873.00 | 20 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 560 049.00 | 560 049.00 | | 560 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 855 732.00 | 739 189.00 | 116 543.00 | 855 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 595 426.00 | 2 594 553.00 | 873.00 | 2 595 426.00 |