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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 893.00 | 28 864.00 | 9 029.00 | 37 893.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 580.00 | | 5 580.00 | 5 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 652.00 | 182 297.00 | 22 355.00 | 204 652.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 793.00 | | 41 793.00 | 41 793.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 240 566.00 | 212 163.00 | 1 028 403.00 | 1 240 566.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37 310.00 | | 37 310.00 | 37 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 456 769.00 | | 456 769.00 | 456 769.00 |
BZ Autres créances | 107 936.00 | | 107 936.00 | 107 936.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 442 265.00 | | 442 265.00 | 442 265.00 |
CF Disponibilités | 1 856 051.00 | | 1 856 051.00 | 1 856 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 788.00 | | 4 788.00 | 4 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 905 119.00 | | 2 905 119.00 | 2 905 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 145 686.00 | 212 163.00 | 3 933 523.00 | 4 145 686.00 |
CU Autres participations | 834 646.00 | | 834 646.00 | 834 646.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 573 404.00 | 567 303.00 | | 573 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 597.00 | 6 101.00 | | 6 597.00 |
DL TOTAL (I) | 635 001.00 | 628 404.00 | | 635 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 555 491.00 | 20 284.00 | | 555 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 837.00 | 14 357.00 | | 133 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 826.00 | 103 418.00 | | 33 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 619 930.00 | 560 049.00 | | 619 930.00 |
EA Autres dettes | 1 955 439.00 | 1 897 318.00 | | 1 955 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 298 522.00 | 2 595 426.00 | | 3 298 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 933 523.00 | 3 223 830.00 | | 3 933 523.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 833 723.00 | | 1 833 723.00 | 1 833 723.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 833 723.00 | | 1 833 723.00 | 1 833 723.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 180.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 834 904.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 506 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 491.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 898 492.00 | |
FZ Charges sociales | | | 365 317.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 025.00 | |
GE Autres charges | | | 7 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 836 852.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 949.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 925.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 925.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 453.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 453.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 524.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 650.00 | 18 841.00 | | 14 650.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 650.00 | 18 841.00 | | 34 650.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 643.00 | 8 985.00 | | 14 643.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 758.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 643.00 | 9 743.00 | | 14 643.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 007.00 | 9 098.00 | | 20 007.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 934.00 | 9 231.00 | | 19 934.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 887 478.00 | 1 706 250.00 | | 1 887 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 880 882.00 | 1 700 148.00 | | 1 880 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 597.00 | 6 101.00 | | 6 597.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 644.00 | | | 5 644.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 357.00 | 39 025.00 | 65 219.00 | 238 357.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 229.00 | 3 635.00 | | 25 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 128.00 | 35 390.00 | 65 219.00 | 213 128.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 133 837.00 | 133 837.00 | | 133 837.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 826.00 | 33 826.00 | | 33 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 619 929.00 | 621 174.00 | | 619 929.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 955 439.00 | 1 955 439.00 | | 1 955 439.00 |
UT Autres immobilisations financières | 116 793.00 | | 116 793.00 | 116 793.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 555 491.00 | 98 348.00 | 342 857.00 | 555 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 569 493.00 | 569 493.00 | | 569 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 686 287.00 | 569 493.00 | 116 793.00 | 686 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 298 522.00 | 2 842 624.00 | 342 857.00 | 3 298 522.00 |