| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 893.00 | 33 085.00 | 4 808.00 | 37 893.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 496.00 | 111 380.00 | 84 116.00 | 195 496.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 164 002.00 | | 164 002.00 | 164 002.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 246.00 | | 42 246.00 | 42 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 315 284.00 | 145 467.00 | 1 169 817.00 | 1 315 284.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 300 118.00 | 66 875.00 | 233 243.00 | 300 118.00 |
BZ Autres créances | 169 919.00 | | 169 919.00 | 169 919.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 023 038.00 | | 2 023 038.00 | 2 023 038.00 |
CF Disponibilités | 319 404.00 | | 319 404.00 | 319 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 333.00 | | 14 333.00 | 14 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 826 813.00 | 66 875.00 | 2 759 938.00 | 2 826 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 142 097.00 | 212 342.00 | 3 929 755.00 | 4 142 097.00 |
CU Autres participations | 834 646.00 | | 834 646.00 | 834 646.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 580 001.00 | 573 404.00 | | 580 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 725.00 | 6 597.00 | | 129 725.00 |
DL TOTAL (I) | 764 727.00 | 635 001.00 | | 764 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 497 621.00 | 555 491.00 | | 497 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 756.00 | 122 510.00 | | 204 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 945.00 | 33 826.00 | | 47 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 496 728.00 | 631 169.00 | | 496 728.00 |
EA Autres dettes | 1 917 978.00 | 1 955 439.00 | | 1 917 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 165 028.00 | 3 298 435.00 | | 3 165 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 929 755.00 | 3 933 436.00 | | 3 929 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 761 718.00 | 2 841 379.00 | | 2 761 718.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 565 589.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 565 589.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 215.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 565 804.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 393 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 265.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 746 925.00 | |
FZ Charges sociales | | | 301 058.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 963.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 66 875.00 | |
GE Autres charges | | | 10 883.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 565 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 778.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 120 272.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 547.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 547.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 461.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 461.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 085.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 136.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 14 650.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 000.00 | 20 000.00 | | 34 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 000.00 | 34 650.00 | | 34 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 280.00 | 14 643.00 | | 14 280.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 580.00 | | | 5 580.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 860.00 | 14 643.00 | | 19 860.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 140.00 | 20 007.00 | | 14 140.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 550.00 | 19 934.00 | | 19 550.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 742 623.00 | 1 887 478.00 | | 1 742 623.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 612 897.00 | 1 880 882.00 | | 1 612 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 725.00 | 6 597.00 | | 129 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 240 566.00 | | 213 956.00 | 1 240 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 000.00 | 1 040 894.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 139 238.00 | 1 315 284.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 580.00 | 77 893.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 83 658.00 | 196 498.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 473.00 | | | 83 473.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 654.00 | | 74 502.00 | 205 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 951 440.00 | | 139 454.00 | 951 440.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 163.00 | 16 963.00 | 83 658.00 | 212 163.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 864.00 | 4 221.00 | | 28 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 299.00 | 12 741.00 | 83 658.00 | 183 299.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 66 875.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 66 875.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 66 875.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 204 756.00 | 204 756.00 | | 204 756.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 945.00 | 47 945.00 | | 47 945.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 070.00 | 94 070.00 | | 94 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 488.00 | 179 488.00 | | 179 488.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 917 978.00 | 1 917 978.00 | | 1 917 978.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 164 002.00 | | 164 002.00 | 164 002.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 246.00 | | 42 246.00 | 42 246.00 |
UX Autres créances clients | 381 718.00 | 381 718.00 | | 381 718.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 32 878.00 | 32 878.00 | | 32 878.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
VB T. V. A. | 12 551.00 | 12 551.00 | | 12 551.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 497 621.00 | 94 312.00 | 403 310.00 | 497 621.00 |
VI Groupe et associés | 43 056.00 | 43 056.00 | | 43 056.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 109.00 | | | 90 109.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 793.00 | 41 793.00 | | 41 793.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 380.00 | 39 380.00 | | 39 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 333.00 | 14 333.00 | | 14 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 690 618.00 | 484 371.00 | 206 248.00 | 690 618.00 |
VW T.V.A. | 138 321.00 | 138 321.00 | | 138 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 165 028.00 | 2 761 718.00 | 403 310.00 | 3 165 028.00 |