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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 729.00 | 18 729.00 | | 18 729.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 359.00 | 106 623.00 | 161 736.00 | 268 359.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 543.00 | | 41 543.00 | 41 543.00 |
BJ TOTAL (I) | 484 245.00 | 126 354.00 | 357 892.00 | 484 245.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 081.00 | | 1 081.00 | 1 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 346 728.00 | | 346 728.00 | 346 728.00 |
BZ Autres créances | 118 652.00 | 8 768.00 | 109 884.00 | 118 652.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 371 228.00 | | 371 228.00 | 371 228.00 |
CF Disponibilités | 1 727 911.00 | | 1 727 911.00 | 1 727 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 155.00 | | 32 155.00 | 32 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 597 754.00 | 8 768.00 | 2 588 986.00 | 2 597 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 082 000.00 | 135 122.00 | 2 946 878.00 | 3 082 000.00 |
CU Autres participations | 39 612.00 | | 39 612.00 | 39 612.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 359 789.00 | 237 136.00 | | 359 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 378.00 | 122 653.00 | | 110 378.00 |
DL TOTAL (I) | 525 167.00 | 414 789.00 | | 525 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 373.00 | 96 479.00 | | 76 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 187.00 | 13 451.00 | | 14 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 165.00 | 56 050.00 | | 76 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 535 522.00 | 546 339.00 | | 535 522.00 |
EA Autres dettes | 1 719 464.00 | 1 581 180.00 | | 1 719 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 421 711.00 | 2 293 498.00 | | 2 421 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 946 878.00 | 2 708 287.00 | | 2 946 878.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 555 275.00 | | 1 555 275.00 | 1 555 275.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 555 275.00 | | 1 555 275.00 | 1 555 275.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 504.00 | |
FQ Autres produits | | | 139.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 555 917.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 433 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 039.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 667 182.00 | |
FZ Charges sociales | | | 278 148.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 853.00 | |
GE Autres charges | | | 412.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 448 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 787.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 71 853.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71 853.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 673.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 673.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70 179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 177 967.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 240.00 | 4 406.00 | | 3 240.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 600.00 | 66 000.00 | | 3 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 840.00 | 70 406.00 | | 6 840.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 685.00 | 10 292.00 | | 13 685.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 691.00 | 63 826.00 | | 1 691.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 376.00 | 74 118.00 | | 15 376.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 536.00 | -3 712.00 | | -8 536.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 052.00 | 57 962.00 | | 59 052.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 634 610.00 | 1 602 770.00 | | 1 634 610.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 524 232.00 | 1 480 116.00 | | 1 524 232.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 378.00 | 122 653.00 | | 110 378.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 768.00 | | | 8 768.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 768.00 | | | 8 768.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 768.00 | | | 8 768.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 187.00 | 14 187.00 | | 14 187.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 165.00 | 76 165.00 | | 76 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 719 464.00 | 719 464.00 | | 1 719 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 614 077.00 | 497 534.00 | 116 543.00 | 614 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 421 710.00 | 2 421 710.00 | | 2 421 710.00 |