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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 708.00 | 8 415.00 | 293.00 | 8 708.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 669.00 | 74 709.00 | 85 960.00 | 160 669.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 28 394.00 | | 28 394.00 | 28 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 188 303.00 | 182 124.00 | 1 006 180.00 | 1 188 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 607 623.00 | 52 662.00 | 554 961.00 | 607 623.00 |
BZ Autres créances | 293 618.00 | | 293 618.00 | 293 618.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 465 038.00 | | 465 038.00 | 465 038.00 |
CF Disponibilités | 3 947.00 | | 3 947.00 | 3 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 867.00 | | 2 867.00 | 2 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 373 092.00 | 52 662.00 | 1 320 430.00 | 1 373 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 561 395.00 | 234 786.00 | 2 326 610.00 | 2 561 395.00 |
CU Autres participations | 990 533.00 | 99 000.00 | 891 533.00 | 990 533.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 501 698.00 | 580 001.00 | | 501 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 418 504.00 | 129 725.00 | | 418 504.00 |
DL TOTAL (I) | 975 203.00 | 764 727.00 | | 975 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 403 286.00 | 497 621.00 | | 403 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 423.00 | 247 812.00 | | 188 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 478.00 | 47 945.00 | | 34 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 326 647.00 | 453 672.00 | | 326 647.00 |
EA Autres dettes | 398 574.00 | 1 914 667.00 | | 398 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 351 407.00 | 3 161 718.00 | | 1 351 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 326 610.00 | 3 926 444.00 | | 2 326 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 048 409.00 | 2 758 408.00 | | 1 048 409.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 241 754.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 241 754.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 344.00 | |
FQ Autres produits | | | 695.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 246 793.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 355 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 185.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 589 523.00 | |
FZ Charges sociales | | | 214 913.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 640.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 659.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 206 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 494.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 27 030.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 356 216.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 356 216.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 99 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68 447.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 167 447.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 188 769.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 256 293.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 204 246.00 | 34 000.00 | | 204 246.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 204 246.00 | 34 000.00 | | 204 246.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 873.00 | 14 280.00 | | 873.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 000.00 | 5 580.00 | | 35 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 284.00 | | | 2 284.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 157.00 | 19 860.00 | | 38 157.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 166 089.00 | 14 140.00 | | 166 089.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 878.00 | 19 550.00 | | 3 878.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 834 285.00 | 1 742 623.00 | | 1 834 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 415 781.00 | 1 612 897.00 | | 1 415 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 418 504.00 | 129 725.00 | | 418 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 315 284.00 | | 335 381.00 | 1 315 284.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 18 394.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | 262 854.00 | 1 008 927.00 | 10 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 000.00 | 462 362.00 | 1 178 303.00 | 10 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 117 527.00 | 8 708.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 81 981.00 | 160 669.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 893.00 | | 48 342.00 | 77 893.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 498.00 | | 46 152.00 | 196 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 040 894.00 | | 240 887.00 | 1 040 894.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 467.00 | 51 212.00 | 113 556.00 | 145 467.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 085.00 | 10 154.00 | 34 824.00 | 33 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 382.00 | 41 058.00 | 78 733.00 | 112 382.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 99 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 99 000.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 154 731.00 | 154 731.00 | | 154 731.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 478.00 | 34 478.00 | | 34 478.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 700.00 | 68 700.00 | | 68 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 843.00 | 61 843.00 | | 61 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 398 574.00 | 398 574.00 | | 398 574.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 394.00 | | 28 394.00 | 28 394.00 |
UX Autres créances clients | 607 623.00 | 607 623.00 | | 607 623.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30 820.00 | 30 820.00 | | 30 820.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 339.00 | 1 339.00 | | 1 339.00 |
VB T. V. A. | 3 302.00 | 3 302.00 | | 3 302.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 403 286.00 | 100 288.00 | 302 998.00 | 403 286.00 |
VI Groupe et associés | 33 692.00 | 33 692.00 | | 33 692.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 714.00 | | | 85 714.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 498.00 | 15 498.00 | | 15 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 414.00 | 25 414.00 | | 25 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 242 659.00 | 242 659.00 | | 242 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 867.00 | 2 867.00 | | 2 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 932 501.00 | 904 107.00 | 28 394.00 | 932 501.00 |
VW T.V.A. | 170 690.00 | 170 690.00 | | 170 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 351 407.00 | 1 048 409.00 | 302 998.00 | 1 351 407.00 |