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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 37 988.00 | 22 710.00 | 15 278.00 | 37 988.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 449.00 | 211 873.00 | 19 575.00 | 231 449.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 295 399.00 | 24 790.00 | 4 270 609.00 | 4 295 399.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 565 136.00 | 259 373.00 | 4 305 763.00 | 4 565 136.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 354.00 | | 354.00 | 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 681 244.00 | 221 154.00 | 460 091.00 | 681 244.00 |
BZ Autres créances | 86 694.00 | | 86 694.00 | 86 694.00 |
CF Disponibilités | 159 478.00 | | 159 478.00 | 159 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 704.00 | | 3 704.00 | 3 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 931 474.00 | 221 154.00 | 710 321.00 | 931 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 496 610.00 | 480 527.00 | 5 016 083.00 | 5 496 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 544 560.00 | 76 400.00 | | 544 560.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 7 640.00 | 7 640.00 | | 7 640.00 |
DH Report à nouveau | 75.00 | 327 031.00 | | 75.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -545 777.00 | 1 067 496.00 | | -545 777.00 |
DL TOTAL (I) | 6 498.00 | 1 478 568.00 | | 6 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 401 633.00 | 3 916 137.00 | | 1 401 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 287 070.00 | 1 064 054.00 | | 1 287 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 229 288.00 | 1 931 998.00 | | 2 229 288.00 |
EA Autres dettes | 91 595.00 | 26 776.00 | | 91 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 009 585.00 | 6 938 965.00 | | 5 009 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 016 083.00 | 8 417 533.00 | | 5 016 083.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 497 927.00 | | 3 497 927.00 | 3 497 927.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 653.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 500 580.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 142 542.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 644.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 920 102.00 | |
FZ Charges sociales | | | 379 726.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 348.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 531 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 969 172.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 62.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 20 186.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 949 048.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 303 668.00 | 180 214.00 | | 1 303 668.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 241 739.00 | 4 205.00 | | 241 739.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 545 407.00 | 184 419.00 | | 1 545 407.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 545 407.00 | -184 419.00 | | -1 545 407.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 500 641.00 | 3 875 218.00 | | 3 500 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 046 418.00 | 2 807 722.00 | | 4 046 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -545 777.00 | 1 067 496.00 | | -545 777.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 943 520.00 | | 3 656 051.00 | 943 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 975.00 | 4 295 699.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 435.00 | 4 565 136.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 460.00 | 37 988.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 231 449.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 903.00 | | 5 545.00 | 35 903.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 449.00 | | | 231 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 676 168.00 | | 3 650 506.00 | 676 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 348.00 | | | 26 348.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 132.00 | | | 4 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 216.00 | | | 22 216.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 205.00 | 216 949.00 | | 4 205.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 205.00 | 241 739.00 | | 4 205.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 205.00 | 241 739.00 | | 4 205.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 680 119.00 | | 170 030.00 | 680 119.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 287 070.00 | 189 260.00 | 145 437.00 | 1 287 070.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 194 949.00 | 194 949.00 | | 194 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 604 043.00 | 139 071.00 | 116 243.00 | 604 043.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 181 723.00 | | 253 313.00 | 1 181 723.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 595.00 | 44 306.00 | | 91 595.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 440 042.00 | | | 440 042.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 300.00 | | | 10 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 241 202.00 | | | 241 202.00 |
VB T. V. A. | 20 937.00 | | | 20 937.00 |
VC Groupe et associés | 55 434.00 | | | 55 434.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 323.00 | 114 323.00 | | 114 323.00 |
VI Groupe et associés | 607 190.00 | 565 893.00 | | 607 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 154.00 | 57 154.00 | | 57 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23.00 | | | 23.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 704.00 | | | 3 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 771 942.00 | 530 440.00 | 241 502.00 | 771 942.00 |
VW T.V.A. | 191 418.00 | 191 418.00 | | 191 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 009 585.00 | 1 496 375.00 | 685 022.00 | 5 009 585.00 |